【正文】 作制度少，工作有廣度沒深度。 沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。 以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后 的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！ 在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程?，F(xiàn)金方面，我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是公司日常的各項費用支出，以及提取日常的備用金；另一部分是各項目的現(xiàn)金支出，要求在 支付現(xiàn)金是要仔細認真，確保正確及時支付。在使用網(wǎng)銀、支票、銀行電匯單等方式付款時，要求收款人、金額填制無誤。在過去的半年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 配合 xx 部門（項目）人員完成各款項的收支，并正確、及時登記入賬，確保資金控制有效。 在收付款后整理所有票據(jù)，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并編制各銀行賬戶流水電子表格，及時將信息反饋給會計。 日常及時取回各銀行賬戶的回單，確保各銀行業(yè)務登記正確及時，沒有遺漏。 完成領導臨時安排的事項。并且還要與其他部門相關人員進行溝通，協(xié)助辦理相關事項。 知識面還不夠?qū)?，學習還不夠深刻、系統(tǒng)，有的工作不知道該怎么做，還有待繼續(xù)努力學習，同時工作方法還有待繼續(xù)學習和改善。 加強學習，虛心請教領導和同事，不斷提高自己各方面的水平，進一步提高工作效率，更好的完成各項工作。 在以后的工作 和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。篇五：出納半年工作總結(jié) 2021 年上半年工作總結(jié) 計劃財務部李淑芳 2021年 4月份是我被中寧分公司聘任到計劃財務部擔任出納工作的第一年，我來到華潤公司雖然只有三個月的時間，但在這短短的三個月里，讓我真正了解到華潤的企業(yè)文化。華潤理念：健康、快樂、美麗、成長；華潤使命：為顧客創(chuàng)造更大的價值。華潤秉承著“生態(tài)園林城市整體解決方案服務商、城市景觀生態(tài)系統(tǒng)綜合運營商、新興生態(tài)城市綜合服務商”的理念，運用平臺經(jīng)濟概念，打造產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展平臺，成就“有價值、有大愛、有夢想的優(yōu)秀員工，為打造“智慧景觀”產(chǎn)業(yè)，努力拼搏。為了能讓自己盡早進入工 作狀態(tài)和適應工作環(huán)境，有問題及時請教領導，積極學習工作所需要的各項專業(yè)知識，努力提高自己的業(yè)務水平。 一、上半年的工作 我在 2021 年 4 月份開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我 非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。并安裝了《寧夏國稅所得稅介質(zhì)申報軟件》，嚴格按照填報順序手工錄入每張申報表，審核保存成功后，通過“數(shù)據(jù)導出”模塊將數(shù)據(jù)存檔于 u 盤，然后向辦稅大廳進行了 2021 年企業(yè)所得稅申報。 將新增固定資產(chǎn)及時進行分類登記入賬，定期對固定資產(chǎn)進行清理、登記。 逐筆登記電子版銀行存款日記賬，共 39 筆，到目前集團撥備用金 25 萬元，報銷現(xiàn)金 元，余額 元。包括枸杞在內(nèi)共十一個樹種，約 29000 株， 3 計劃澆水量約 5800m，每株澆水成本費用約 7元，共計費用計劃 24 萬元。項目建設歷史 35 天，共計植樹約 29000 株，十一個品種，涉及九項費用，包括苗木采購費、拉水澆水和苗木運輸費等，決算總費用 元。支付報銷人現(xiàn)金（費用） 38 筆，金額 元。報表顯示：分公司三至四月份收入合計 15 萬元（備用金），支出合計 元。協(xié)助領導起草“植樹造林項目費用決算的報告”和“已造林木第一次澆水計劃申請資金的報告”已上報集團財務公司。 1審核匯總植樹造林項 目苗木出入庫單據(jù)及現(xiàn)場資料、編制出入庫盤點表，最終形成了《中寧縣絲路方舟城市休閑森林公園（陸路口岸生態(tài)景觀綜合體）項目 — 2021 年春季植樹造林項目苗木出入庫現(xiàn)場資料》冊。種植蔬菜。向車主開具出庫水票，合計 方，共 119566 元。 1設置了分公司應付賬款明細賬，對欠賬未付費用已逐筆記入明細賬。 1妥善保管公司的財務印鑒、各類發(fā)票及有價票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。 二、下半年工作計劃。 及時向國稅地稅申請季、月度稅收零申報。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。 所保管的印鑒章、空白收據(jù)必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。 逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。挪用現(xiàn)金銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月 末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。 做好領導交辦的其他工作。 學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。 四、改進方向 通過此次總結(jié)，我決心面對差距和不足，在今后的工作中，我決心從以下幾個方面進行改進。 將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。 總之，新的工作環(huán)境意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，揚長避短，克服不足，找準工作的突破口，更好的完成本職工作。 第四篇：出納日常工作 出納日常工作 , ，按章辦事。嚴格執(zhí)行賬款分管制度，出納員不登記會計記錄，非現(xiàn)金出納員一律不得經(jīng)手現(xiàn)金。 ，杜絕漏洞。 ，忠于職守?！叭凇本褪牵簶I(yè)務生疏要勤問，重要業(yè)務工作勤向領導匯報；經(jīng)辦業(yè)務要手勤 ，做到填單認真、點鈔準確、記賬及時、手續(xù)清楚，尤其對每一筆收付業(yè)務，要按照時間先后逐筆記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并及時盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬款相符；聯(lián)系銀行要腿勤，每天超過規(guī)定限額的結(jié)存現(xiàn)金要及時送存銀行，經(jīng)常與銀行核對存款賬目，一旦發(fā)現(xiàn)錯賬，應及時弄清情況，迅速更正。 ，民主理財。二是加強審計監(jiān)督，平時對財務收支要進行定期或不定期的檢查、審計，年終進行全面清理審計，對檢查、審計中發(fā)現(xiàn)的問題，要區(qū)別情況，及時處理。 ，防微杜漸。若有不符事項及時退回，重新再開具合格增值稅專用發(fā)票（注間密碼區(qū)不可折疊，不可涂改有污跡）。 3：每月 5日之前，一般納稅人要報稅，好領購發(fā)票。若有運費稅，先向國稅申報運費稅抵扣報表）。小規(guī)模枘稅人，電話申報；按 12366，提示音進行納稅申報，紙制報表一個季度送一次，一式三份。 6：每月 8 日之前報送統(tǒng)計報表給市統(tǒng)計局。 8：每 2 月 15 日前申報上企業(yè)所得稅，當然要先通過審計部門審查。 10。 13：“房產(chǎn)稅、土地使用稅”于 12 月 10 日前在市地稅申報各季度稅金，有的地方按年申報。 15：防洪基金按照收入的 %收取，一年分兩次收取。 17：殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資 *%*人數(shù)。 19：工會經(jīng)費按照工會經(jīng)費提取比例的 40%上繳市總工會。 22：如果你還存在：土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農(nóng)業(yè)稅、耕地占用稅，可要掂記著什么時候應該交了。 24：每年 14 月組織機構代碼證要年檢（具體要問當?shù)氐募夹g監(jiān)督局，要早點問）。 26： 3 月份要進行上各項保險的結(jié)算（具體要問當?shù)氐膭趧颖ｋU局，要早點問）。 28： 6 月份之前銀行金融部門貸款證年檢。 30：國地稅年檢，一般納稅人資格年檢看稅務部門通知。 32：其他日常