【正文】 措施，規(guī)范了公司的運(yùn)作水平，增強(qiáng)了公司財(cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項(xiàng)活動(dòng)時(shí)間為 2021 年 4 月至 11 月，分為三個(gè)階段， 4 月至 6 月為公司自查自糾階段、 7 月至 9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、 10月至 11 月為匯總分析和督導(dǎo)提高階段?，F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及擬訂的整改措施 (包括整改期限、整改責(zé)任人 )等報(bào)告如下： 一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況 (一 )根據(jù)《工作方案》，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署： 公司總經(jīng)理組織召開(kāi)專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)， 切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。 (二 )根據(jù)《工作方案》，本次專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況如下： 公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問(wèn)卷》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告，逐條檢查，詳細(xì)說(shuō)明情況，并形成自查工作底稿。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見(jiàn)，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。 審計(jì)部按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)福建監(jiān)管局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，審查自查底稿并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況，聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。審計(jì)部就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。 二、自查工作的內(nèi)容 依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問(wèn)卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。 三、自查結(jié)果及整改措施 公司《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度》中規(guī)定：“會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱必須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，填寫(xiě)“會(huì)計(jì)檔案查閱登記表”方可查閱會(huì)計(jì)檔案，并在約定的期限內(nèi)收回?！痹谧圆橹邪l(fā)現(xiàn)未按相應(yīng)規(guī)定辦理。會(huì)計(jì)檔案查閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)填制申請(qǐng)單，履行 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)。對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險(xiǎn)投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會(huì)及董事會(huì)。 公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系；出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗 位分離；資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離；出納人員未兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。銀行收支憑證由專門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對(duì)收付款憑證。 公司財(cái)務(wù)印鑒有財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，不存在印鑒保管風(fēng)險(xiǎn)。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。 整改措施：建立支票登記簿，對(duì)支票購(gòu)買、注銷等進(jìn)行記錄，作廢憑證要求歸檔管理。公司財(cái)務(wù)制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。 公司財(cái)務(wù)管理制度中沒(méi)有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。整改期限： 2021 年 6 月 30日前 整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 除了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（ XX）的影響外，公司近三年沒(méi)有發(fā)生會(huì)計(jì)政策變更，公司近三年也沒(méi)有發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 （五）財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況 公司使用金蝶 erp 系統(tǒng)，包括了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理、成本管理、計(jì)劃管理等模塊，模塊運(yùn)行正常，基本能滿足公司目前的需要。 公司財(cái)務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由專門的 it 信息部門處理，技術(shù)問(wèn)題由金蝶公司負(fù)責(zé)處理，公司購(gòu)買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財(cái)務(wù)信息。不屬于財(cái)務(wù)部門的人員無(wú)法訪問(wèn)及獲取財(cái)務(wù)信息。 公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制的實(shí)際操作有權(quán)限設(shè)置，但未形成書(shū)面的管理制度。 整改期限： 2021 年 6 月 30日前 整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) （六）母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況 母公司對(duì)子公司的資金管理 母公司每月對(duì)下屬子公司的資金情況進(jìn)行檢查。子公司每月向母公司提供資金計(jì)劃表、應(yīng)收賬款情況表、資金收支匯總表等報(bào)表便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營(yíng)情況。子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月定期向母公司主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情 況及財(cái)務(wù)狀況。母公司不定期組織對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)作體制，形成促進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開(kāi)展的長(zhǎng)效機(jī) 制，提高公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和治理水平 第五篇：企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告（新編寫(xiě)） 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告（新編寫(xiě)） 時(shí)間： 20XX 年 X 月 X 日 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況 根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā) [2021]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》文件的要求，并以本公司于 2021 年 4 月 14 日制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》為指導(dǎo)，本公司于 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 5 月 18 日對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè) 情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題提出整改措施，同時(shí)設(shè)定了整改時(shí)間和整改責(zé)任人。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測(cè)試相結(jié)合等方法。因財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束后由財(cái)務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行綜合考核符合任職條件后，由財(cái) 務(wù)部提交申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批復(fù)報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況 自查中發(fā)現(xiàn)，公司財(cái)務(wù)部共計(jì)設(shè)置六名財(cái)務(wù)人員，設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，會(huì)計(jì)三名，出納一名，所有財(cái)務(wù)人員均有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，并具備相應(yīng)的必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。 會(huì)計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)情況 自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員有定期和不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加 計(jì)扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座； 2021 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培 3 小時(shí)， 稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加； 2021 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培 小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁 秀妮和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加； 2021 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn)，外培 3 小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅參加； 2021 年深圳市扶持企 業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培 3 小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃 楊梅和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加； 2021 年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)，外培 小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮參加； 2021 年 4 月公司全體財(cái)務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培 4 小時(shí)；公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，公司對(duì)會(huì)計(jì)人員年審費(fèi)用予以報(bào)銷。 共 4 頁(yè)，當(dāng)前第 1 頁(yè) 1234 企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告相關(guān)內(nèi)容 :煙草公司黨員黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告深入開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，是實(shí)踐 xxxx 重要思想，提高黨 的執(zhí)政能力，加快改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的必要條件和重要保證。通過(guò) 學(xué)習(xí)有關(guān)文件主題討論，以多種形式開(kāi)展學(xué)習(xí)、討論，使大家更牢固掌握各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，增強(qiáng)了法紀(jì)觀念和遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，深刻認(rèn)識(shí)到違法違紀(jì)問(wèn)題產(chǎn)生的根源及其危害性，從中教育局 2021 黨風(fēng)廉正建設(shè)自查報(bào)告根據(jù)市教育局《關(guān)于 XX 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作考核的通知》要求，實(shí)驗(yàn)小學(xué) 成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)、紀(jì)檢辦、辦公室負(fù)責(zé)人為成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)自查小組，從 XX 年 11 月 28 日起，對(duì)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、公安邊防部隊(duì)忠誠(chéng)教育查擺剖析忠誠(chéng)教育始終是部隊(duì)思想政治教育的永恒主題，也是思想政治建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。當(dāng)前，國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變、對(duì)敵斗爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，在這種意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域斗爭(zhēng)尖銳復(fù)雜的情況下，要開(kāi)展好忠誠(chéng)教育，引導(dǎo)官學(xué)校教育科研處期中自查督導(dǎo)報(bào)告根據(jù)學(xué)校期中工作督導(dǎo)安排，教育科研處本周開(kāi)展部門內(nèi)部自查工作。 自查報(bào)告 致自己的勵(lì)志語(yǔ)錄： 讀萬(wàn)卷書(shū)，行萬(wàn)里路！ 把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來(lái)。 浪花，從不伴隨躲在避風(fēng)港的小表演，而始終追趕著拼搏向前的