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出納工作總結(jié)與計劃優(yōu)秀范文5篇-閱讀頁

2025-05-06 08:41本頁面
  

【正文】 ( 3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時申報各項稅金。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密 第 13頁共 13頁切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見,與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。 ( 3)在緊張的工作之余,加強財務(wù)部團隊建設(shè) ,打造一 個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。要想做好財務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動承擔(dān)工作。在今后的日子里我們將向 財務(wù)精細化管理進軍,精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。 第二篇:出納工作總結(jié)報告出納工作總結(jié)報 告 第 14 頁共 14 頁財務(wù)是一個公司的核心部門,在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。并按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金 管理,現(xiàn)金收付,以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù),能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況;保證現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),賬款相符,嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,做到不任意“坐支”;不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金;保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時性。 二.銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)系,根據(jù)公司需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了員工日常報銷。認真復(fù)核所要求開具的銀 行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,保證金額填寫準(zhǔn)確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。對 1 于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放,分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目,保證賬目清晰,往來明確。根據(jù)會計提供 的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。其次,認真處理好與其他部門同事的合作關(guān)系,在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù),并且學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)錄入軟件的使用,確保正確數(shù)據(jù)錄入,嚴(yán)格出具檢測數(shù)據(jù)結(jié)果。 在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責(zé);另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持,讓我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望。在今后的工作中,我一定更 加嚴(yán)格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí),從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務(wù)上的差距,不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能, 2 讓工作更加嚴(yán)謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。在新的一年里,作為 第 16 頁共 16 頁公司的一名財務(wù)人員我提出一點小的建議,為加強財務(wù)管理制度,為節(jié)約不必要的浪費,降低經(jīng)營及生產(chǎn)成本,提高我公司經(jīng)濟效益,建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出, 抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷,嚴(yán)格貫徹財務(wù)制度,使我公司更加規(guī)模化、企業(yè)化、正規(guī)化。今年是我們 08 界比較特殊的一年 ,隨著時間的推移,老師的管理也逐漸的正規(guī)化,這就要求我們辦公人員的工作也需要從細、從精入手,更好、更細致的做好自己的本職工作。為了在新的一年里更加順利的工作,作出更好的成績,特將過去兩周里工作的得與失總結(jié)如下: 一、工作內(nèi)容總結(jié): 在兩周的工作里,經(jīng)老板的安排我主要進行了收付、反映、監(jiān)督工作?;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的述職報告請大家評議,歡迎 第 17 頁共 17 頁大家提出寶貴意見。首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾 個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作: 一、日常工作: 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符, 做到及時匯報,及時處理。 根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序 地完成了職工工資和其 它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作 (更多精彩內(nèi)容請訪問首頁: )。 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險 的投保工作。 二、其他工作 迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 .完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工 作。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、 工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué) 習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得 會計從業(yè)資格證書。在過去的兩周中,付出過努力,也得到過回 第 19 頁共 19 頁報。我堅持要求自己做到謹慎的對待 工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水 平才能使工作更順利的進行。我公司各部門都取得了可喜的成就 ,作為公司出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督、管理 四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ,特別是在非典期間 ,仍按時到銀行保險等公共場合辦理 業(yè) 務(wù)。 及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。 堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可 第 20 頁共 20 頁報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 三、確立工作目標(biāo),加強協(xié)作 出納工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。 實抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營成果。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識和 業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。為績效管理提供參考依據(jù)。 二、會計基礎(chǔ)工作 ( 1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對原始憑證的合理 性進行審核,強化會計檔案的管理等。 ( 3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表,及時 第 22 頁共 22 頁申報各項稅金。統(tǒng)一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見,與 各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。 ( 3)在緊張的工作之余,加強財務(wù)部團隊建設(shè) ,打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。要想做好財務(wù)工作,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在目前的情況下,大家都能夠主動承擔(dān)工作。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍,精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。 第五篇:出納工作總結(jié)、述職報告 轉(zhuǎn)眼間來公司工作已經(jīng)一年了?;仡?12 個月的工作, 使我感觸頗深收獲很大。 嚴(yán)格執(zhí)行公司的結(jié)算制度,對審單會計交來的電匯表認真審核,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及 時處理。 與銀行建立了很好溝通、交流關(guān)系。銀行其他結(jié)算業(yè)務(wù)做到了辦理順暢、及時。并 第 24 頁共 24 頁將單據(jù)傳遞給賬 務(wù)組記賬。 根據(jù)取回的銀行回單審核銷售訂單,發(fā)現(xiàn)金額與數(shù)量不相符的訂單及時通知銷售管理人 員更正。同時跟蹤發(fā)貨數(shù)量,保證每筆訂單金額數(shù)量準(zhǔn)確無 誤。保證各種單據(jù)的安全性、完整性。出納的工作內(nèi)容可以說既簡 單又繁瑣。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。付款業(yè)務(wù)更要嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守公司的付款 流程。 出納工作作為財務(wù)工作的基礎(chǔ)工作,責(zé)任重大。樹立了責(zé)任意識,提升責(zé)任觀念,圓 第 25 頁共 25 頁滿的完成各項工作。 作為一名財務(wù)人員,專業(yè)知識的掌握及深化是非常必要的。學(xué)習(xí)相關(guān)的政策,學(xué)習(xí)相關(guān)的先進經(jīng)驗,向領(lǐng)導(dǎo)、同事虛心請教,以使自身的業(yè) 務(wù)水平和工作能力更上一個新臺階,使自己的知識更好的運用到日常工作中,更好的為公司 服務(wù),為公司發(fā)揮自身的能量。 這段時間以來,我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步,但還存在不足之 處,比如工作總體思路需要進一步清晰,處理事情要以最簡單的方法來完成,因此在以后的 工作過程中要統(tǒng)籌規(guī)劃自己的工作,分清輕重緩急,爭取在保證正確無誤的前提下以最簡單 的方式出色的完成任務(wù),以提高工作效率,并且多聽、多看、多想、多問, 第 26 頁共 26 頁取其之長,補己 之短。在過去的一年中,付出了努力,也得到了回報。作出納工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。 本網(wǎng) XX 年信用社出納個人工作總結(jié)報告出納自查報告 工作總結(jié) XX年上半年出納的工作總結(jié) (出納 )出納年終總結(jié)報告出納實習(xí)報告總結(jié) 第三篇:出納工作總結(jié)與計劃 出納工作總結(jié)與計劃 篇一:出納 工作總結(jié)與計劃 轉(zhuǎn)眼間, 201*年上半年就過去了。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。我自覺加強學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工 作思路,總結(jié)工作方法:本文由方案 范文庫為您搜集??蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法,積累經(jīng)驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。 第二階段( 201*年 — 201*年):發(fā)展階段 這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。 201*年底我又被調(diào)往公 司新接管的“ villa”管理處擔(dān)任財務(wù)助理,此時正逢財務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和 會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,這直接關(guān)系到員工個人的利益,因為日常的工作 量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接,由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。今年 6 月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負責(zé)長遠天地、溫哥華森林及 villa 管理處的主管會計工作。 三、確立工作目標(biāo),加強協(xié)作 財務(wù)工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。 實抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬 ,保全管理處的經(jīng)營成果。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。 篇二:出納工作總結(jié)與計劃 一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責(zé),組織會計核算 財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。在 8 月初正式運
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