【正文】 統(tǒng)和重力清選機擬從丹麥進(jìn)口，確保種子加工質(zhì)量。經(jīng)過考察、論證、比較，關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)篩清選除雜系統(tǒng)和重力清選機選取用丹麥辛伯利公司生產(chǎn)的 DS— 10 GA— 100。 （加工倉儲設(shè)備詳見附表 12） 檢驗設(shè)備清單 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 單價 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 備注 1 1/1000 電子天平 1臺 2 1/100 電子天平 JJ100 1臺 3 干燥箱 2022A 2臺 4 陳列柜 2臺 5 智能光照培養(yǎng)箱 2臺 6 真空數(shù)粒儀 1臺 7 微型粉碎機 1臺 8 水分測定儀 4臺 9 除濕機 1臺 35 10 電冰箱 1臺 11 真空泵 1臺 12 實驗室中央工作臺 1張 13 實驗室邊臺 2張 14 橫格式分樣器 2臺 15 鐘鼎式分樣器 2臺 16 分樣篩 1套 17 發(fā)芽室配套設(shè)備 100 件 18 純度檢測配套儀器 1套 19 其他 小 計 12 ④ 其他 （ A）道路、圍墻 根據(jù)總平面設(shè)計，完成圍墻和廠區(qū)內(nèi)道路的 建設(shè)和綠化、亮化。 （ C）給排水設(shè)施 配套供水管網(wǎng)，供應(yīng)生產(chǎn)、生活用水。 三 、項目實施進(jìn)度安排 36 2020年 1 月完成項目可行性報告審批， 2020年 1 月底完成初步設(shè)計的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計、圖紙資料等工作，并要求 2020年 2 月底進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。 2020年 9 月 — 2020年 12 月購置設(shè)備并安裝調(diào)試、正式 投產(chǎn)。 項目建設(shè)進(jìn)度表 年份 月份 名稱 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 編制項目建議書和可行性報告 編制初步設(shè)計 及審批 施工圖設(shè)計 土建施工 設(shè)備管道安裝 設(shè)備選型和購 置 設(shè)備調(diào)試及生產(chǎn) 37 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算的依據(jù) 在對本項目進(jìn)行投資估算時，主要是依據(jù)建設(shè)方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程和設(shè)備配置數(shù)量。 設(shè)備生產(chǎn)單位的近期報價資料。 投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為 零。 預(yù)備費用按工程 、 設(shè)備及安裝價款的 5%計算。 （一）固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資范圍 固定資產(chǎn)投資包括工程費用投資、無形資產(chǎn)投資、預(yù)備費等。 固定資產(chǎn)投資額估算 本項目固定資產(chǎn)投資的估算依據(jù) 國家計委有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) ,材料價格采用 2020年的市場價格。 詳見固定資產(chǎn)投資估算表（附表 1）及土建投資明細(xì)表（附表11）設(shè)備投資明細(xì)表（附表 12）。 固定資產(chǎn)投資的其余部分由企業(yè)自有資金解決，全部項目建設(shè)期利息投資為 。 （三）流動 資金估算 項目流動資金的估算參照同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資料的資金周轉(zhuǎn)情況，考慮本項目的實際需要。 （四） 無償資金投資方向 項目申請財政投資 180萬元，其中無償資金 45 萬元。 三、資金來源與籌措 本目總投資額 420萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 360 萬元， 流動資金 60 萬元。 詳見投資計劃與資金籌措表（附表 3）。 地方財政配套能力分析 近年來， ⅩⅩ 縣國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，企業(yè)機制改革和工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步子加快，經(jīng)濟效益迅速提高，財政收入穩(wěn)步增長，具有較強的資金配套能力。近年來中心取得了較好的經(jīng)濟效益。該企業(yè)自有資金的籌措是有保證的。一是堅持貫徹國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策的原 則；二是堅持生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益相結(jié)合的原則；三是堅持“誰受益，誰負(fù)擔(dān)，誰借款，誰還款”的原則。嚴(yán)格按財政有償資金主要用于國家農(nóng)業(yè)開發(fā)項目計劃批準(zhǔn)的本項目建設(shè)內(nèi)容和具體實施方案的要求，力求能達(dá)到產(chǎn)品有市場、發(fā)展有潛力、能帶動農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。財政有償資金借款由項目有款單 41 位向縣級財政部門借款并由企業(yè)與財政部門簽訂借款合同，實行統(tǒng)借統(tǒng)還。 財政無償資金使用和管理 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理的要求，嚴(yán)格實行縣級財政報帳制，并根據(jù)項目進(jìn)度情況及時報帳，報帳資金的撥付實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入帳。 第二年計劃投資流動資金 60 萬元 ， 全部為 自有資金。 詳見借款（ 含財政有償資金）還本付息計算表。 一、 財務(wù)估算 （一）財務(wù)估算依據(jù) 項目建設(shè)期為一年，第二年開始投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力 70%，第三年達(dá)產(chǎn)率為 100%。 本項目財務(wù)估算的相關(guān)參數(shù)主要依據(jù)國家計劃委員會和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》；項目地區(qū) 2020— 2020年統(tǒng)計數(shù)據(jù)中相關(guān)技術(shù)參數(shù)；開展典型調(diào)查獲取相關(guān)技術(shù)參數(shù)；技術(shù)專家提供的相關(guān)參 數(shù)等到來確定。 （二）銷售收入和稅金及附加費用估算 項目產(chǎn)品價格是以項目地 2020 年的市場價為依據(jù)， 考慮未來市場價格的變動趨勢進(jìn)行預(yù)測的，種籽銷售價格為 16 元 /公斤，項目達(dá)產(chǎn)年份銷售收入估計為 1600 萬元。 （三） 總成本及經(jīng)營成本估算 43 原材料費用，以種籽加工為分析對象，基地主要生產(chǎn)水稻良種，以市場現(xiàn)價每公斤 9 元計算，正常全年為 900 萬元。 公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年 10000 元計算，其中包括“兩金” ，種籽加工廠配備生產(chǎn)和管理人員 46 人 。 年修理費按固定資產(chǎn)折舊的 。 銷售費用 120 計算。 （ 四 ） 銷售稅金及附加 增值稅按國家的稅收政策，種籽加工享受免稅政策，產(chǎn)品銷售稅為零。 二、 財務(wù)效益分析 （一） 盈利能力分析 財務(wù)盈利能力分析是考察項目在整個計 算期內(nèi)所能取得利益的大小，其分析結(jié)果如下：全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） ，項目投資回收期（靜態(tài)） 年。 三、 不確定性分析 （一） 盈虧平衡分析 45 投資項目的銷售收入與產(chǎn)品銷售量 (如果按銷售量組織生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售量等于產(chǎn)品產(chǎn)量 )的關(guān)系有兩種情況：線性和非線性。固定 成本指在一定的生產(chǎn)規(guī)模限度內(nèi)不隨產(chǎn)量的變動而變動的費用，變動成本指隨產(chǎn)品產(chǎn)量的變動而變動的費用。也有一部分變動成本與產(chǎn)品產(chǎn)量不成正比例關(guān)系，如與生產(chǎn)批量有關(guān)的某些消耗性材料費用，工夾模具費及運輸費等，這部分變動成本隨產(chǎn)量變動的規(guī)律一般是呈階梯型曲線，通常稱這部分變動成本為半變動成本。 BEP 下 BEP 上 產(chǎn)量 Q 銷售收入曲線 總成本曲線 盈利區(qū) Q* 0 非線性盈虧平衡關(guān)系示意圖 46 四、 敏感性分析 敏感性分析 是指從眾多不確定性因素中找出對投資項 目經(jīng)濟效益指標(biāo)有重要影響的敏感性因素，并分析、測算其對項目經(jīng)濟效益指標(biāo)的影響程度和敏感性程度，進(jìn)而判斷項目承受風(fēng)險能力的一種不確定性分析方法。 項目敏感分析表 規(guī)劃 方案 價格變動 投資變動 成本 變動 產(chǎn)量變動 10% +10% 10% +10% 10% +10% 10% +10% 投資利潤率(%) 相對變化率 0 + + + + 五、 財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)分析和測算，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率（ Ic=10%），財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資利潤 率為 %。項目使用的財政有償資金可在政策規(guī)定時期內(nèi)按時還款。 第九章 環(huán)境影響評價 根據(jù)國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對項目建設(shè)中可能造成環(huán)境污染的問題進(jìn)行治理，在項目設(shè)計中給予考慮，首先必須把項目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中“三廢”處理與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入。 48 工業(yè)粉塵控制標(biāo)準(zhǔn)： 根據(jù)有關(guān)設(shè)計規(guī)范，車間內(nèi)工作區(qū)空氣中含塵濃度應(yīng)低于 10mg/m3,設(shè)計中考慮到采用多級降塵，生產(chǎn)中無輕塵向外排出，最終排出的氣體符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。因此，水的問題不對環(huán)境產(chǎn)生污染。現(xiàn)項目建設(shè)在環(huán)境保護方面考慮了一定措施，因此項目建設(shè)對環(huán)境無較大的影響。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況： 項目實行企業(yè)聯(lián)基地聯(lián)農(nóng)戶，訂單生產(chǎn)，確保農(nóng)戶利益，以強化內(nèi)部管理，科學(xué)策劃，提高企業(yè)形象，擴大銷售網(wǎng)點，加強售后服務(wù)為工作重點。 輻射帶動作用： 項目建設(shè)以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻良種為主，其產(chǎn)品可以帶動整個 ⅩⅩ 縣 以及周邊的 奉新 、安義、宜豐、高安、新建、修水、上高、宜春、銅鼓等縣市的優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)，優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。并可通過優(yōu)質(zhì)稻良種加工、銷售能力的提高，帶動優(yōu)質(zhì)稻良種的生產(chǎn)，使全縣優(yōu)質(zhì)稻種子生產(chǎn)面積達(dá)到 12020畝，帶動 7300 戶農(nóng)民增產(chǎn)增效，農(nóng)民人均增收 186 元 。 二、農(nóng)民增收 項目建設(shè)后 ,每年可提供 100萬公斤 優(yōu) 質(zhì)稻良種 ,可促進(jìn)當(dāng)?shù)丶Z食產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yōu)質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，農(nóng)民從中可以得到實惠，增加收入。全縣每年種植優(yōu)質(zhì)稻面積按 18萬畝估算 ,全年優(yōu)質(zhì)稻總產(chǎn)量在 6300萬公斤左右 ,農(nóng)民直接可以凈增收 1512余萬元。 三、其他社會影響 50 通過項 目建設(shè)，可以促進(jìn)當(dāng)?shù)丶Z食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)化水平，壯大龍頭企業(yè)，增加企業(yè)效益，帶動農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，改善農(nóng)民生活。項目建成投產(chǎn)后，將項目及時移交 ⅩⅩⅩⅩ 種業(yè)有限公司 ，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和經(jīng)營。優(yōu)質(zhì)稻初級良種的供應(yīng)問題由 ⅩⅩ 縣農(nóng)業(yè)局協(xié)調(diào)，專門負(fù)責(zé)與優(yōu)質(zhì)稻種子繁育基地銜接，采取“ 公司 ＋基地＋農(nóng)戶”管理模式， 51 實行訂單生產(chǎn) ，確保優(yōu)質(zhì)稻良種生產(chǎn)面積與種子質(zhì)量，指導(dǎo)農(nóng)民從事優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)，努力解決優(yōu)質(zhì)稻種子生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，包括原種、資金、技術(shù)、收購運輸?shù)雀鞣矫娴膯栴}，充分把項目的設(shè)計生產(chǎn)能力發(fā)揮出來。 生產(chǎn)管理 項目建成投產(chǎn)后，將項目及時移交 ⅩⅩⅩⅩ 種業(yè)有 限公司 ，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和經(jīng)營。 銷售管理 ⅩⅩⅩⅩ 種業(yè)有限公司 現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善， ⅩⅩⅩⅩ種業(yè)有限公司現(xiàn)有 5 個區(qū)域經(jīng)銷商、 63 家縣級經(jīng)銷商、 1000 余家零售商；除企業(yè)自建的銷售網(wǎng)點外，在江西省的九江、吉安、撫州、新余 、 贛 州等市設(shè)有經(jīng)銷網(wǎng)點 ； 同時公司的產(chǎn)品還銷往湖南、廣西、福建、湖北等地 。中心為加強產(chǎn)品銷售力量 ,成立了良種銷售專業(yè)分公司，主要負(fù)責(zé)對外種籽的銷售任務(wù) ,管理上實行全員承包制，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個人的收入水平掛鉤，使中心產(chǎn)品的輻射面不斷擴大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。 眾所周知，績效考核是企業(yè)管理的重要工具之一。 江西大眾種業(yè)有限公司 正是從企業(yè)與員工雙贏的角度出發(fā)，開始試行績效考核。 四、技術(shù)培訓(xùn) 針對企業(yè)變革的培訓(xùn)，主要解決員工對改革的認(rèn)識，對新觀念的認(rèn)同以及學(xué)習(xí)新的行為方式和工作技能等幾個方面。人們常常會本能地抵制變革。所以，培訓(xùn)要解決的首要問題，就是讓員工領(lǐng)悟到這個時代唯一不變的東西就是變，不主動地變革，也 55 得被動地 改變，否則就會被淘汰。 ⑵使員工對新觀念產(chǎn)生認(rèn)同。但企業(yè)變革意味著，必須拋棄一些已經(jīng)沉淀于心中的觀念，培植新的并且常常是與原有的相對立的觀念，這也是變革能夠最終成功的關(guān)鍵所在。變革不但涉及企業(yè)戰(zhàn)略、文化的改變，原有的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)流程都會發(fā)生或大或小的變化。如跨部門工作小組的日益普及， 對員工的溝通技能和合作技能提出了更高的要求；企業(yè)結(jié)構(gòu)的扁平化，要求管理者必須學(xué)會怎樣當(dāng)教練，而不是像過去那樣事事指手畫腳，員工也必須逐步適應(yīng)自我管理的工作方式，學(xué)習(xí)獨立地做出更多的工作決 56 定，熟悉更寬領(lǐng)域內(nèi)的知識和技能等。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 加強了安全衛(wèi)生與勞動保護工作的法制化管理。為防止職工在生產(chǎn)勞動過程中發(fā)生傷亡事故，保證職工的生命安全，運用安全系統(tǒng)工程的理論、觀點、方法、分析事故原因。勞動衛(wèi)生或生產(chǎn)衛(wèi)生。 (1)在異常氣候環(huán)境下對勞動者健康的保護； 57 (2)各種放射性物質(zhì)對人體健康危害的防護； (3)對高頻、微波、紫 外線、激光等的防護技術(shù)； (4) 預(yù)防各種毒物對人體造成的急性及慢性中毒； (5) 普及勞動衛(wèi)生知識，加強勞動衛(wèi)生專業(yè)人員的培養(yǎng)以及職工個人防護和保健工作。以科學(xué)方法為手段，圍繞企業(yè)方針目標(biāo)和對安全生產(chǎn)的要求，結(jié)合企業(yè)上一年和近期安全管理狀況，制定出一個時期的安全工作奮斗目標(biāo)，并為實現(xiàn)這個目標(biāo)，建立安全管理措施和系