東方酒店項(xiàng)目方案-閱讀頁(yè)
2024-09-22 14:05本頁(yè)面
【正文】 給我司后，南潤(rùn)將向東方股東借款 3 億元，該部分資金用于支付到期股權(quán)受讓款的一部分，受我司監(jiān)管使用） 和 支付我司 行權(quán)費(fèi)（對(duì)應(yīng)利息部分）和 股權(quán)受讓款 （本金部分） 的保障 ；該股權(quán)價(jià)值按 東方酒店目前在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌評(píng)估結(jié)果估算約為 7億 ；該股權(quán)質(zhì)押辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證； D．保證金賬戶： 信托自生效之日起滿第 13 個(gè)月到第 18 個(gè) 月，北京南潤(rùn)將股權(quán)受讓費(fèi)按 10%、 10%、 20%、 20%、 20%、 20%比例存入保證金賬戶，以保障信托資金安全退出；如北京南潤(rùn)未能及時(shí)存入保證金，則我司由于持有東方酒店 100%股權(quán)（含北京南潤(rùn)51%股權(quán)質(zhì)押給我司）， 將以控股股東身份對(duì)東 方酒店資產(chǎn)進(jìn)行處置，包括但不限于將酒店單獨(dú)出售或整體打包出售等； 項(xiàng)目操作要點(diǎn) 信托資金進(jìn)入： 我司 設(shè)立東方酒店 股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃來募集資金（ 7 億元），從邦信資產(chǎn)購(gòu)買東方酒店 49%股權(quán) ； 信托資金退出 ： 信托計(jì)劃到期， 北京南潤(rùn) 受讓 東方 酒店 49%股權(quán)，信托計(jì)劃將以股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià) 款對(duì)信托計(jì)劃受益人進(jìn)行分配； 如信托計(jì)劃到期， 北京南潤(rùn) 未 受讓股權(quán) ，則我司有權(quán) 將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任意第三方 、處置抵押物 或以控股股東身份 （含北京南潤(rùn)質(zhì)押給我司的 51%股權(quán)） 處置東方酒店控股的酒店物業(yè)； 2 東方酒店和北京南潤(rùn)基本情況介紹 基礎(chǔ)信息 被收購(gòu)目標(biāo)公司 基礎(chǔ)信息 公司全稱 東方酒店控股有限公司 成立時(shí)間 199791 法人代表 姚彬捷 注冊(cè)資本 住所 北京西城區(qū)金融街 23號(hào)平安大廈 企業(yè)類型 有限責(zé)任公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 企業(yè)代碼 貸款卡號(hào) 貸款卡密碼 股東結(jié)構(gòu) 北京南潤(rùn)酒店投資有限公司 （出資額 ，占比 51%） 邦信資產(chǎn)管理有限公司 （出資額 3000萬，占比 49%） 經(jīng)營(yíng)范圍 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：賓館、酒店、寫字樓的投資管理；賓館、酒店、寫字樓、住宅小區(qū)的管理、人員培訓(xùn)及相關(guān)服務(wù)；室內(nèi)裝飾、裝修；五金交電、紡織品、建筑材料、日用百貨、工藝美術(shù)品的銷售；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)。 東方酒店設(shè)立情況： 1997年 9月 9日，中國(guó)東方信托投資公司與深圳盛世發(fā)投資發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立了公司，公司設(shè)立時(shí)中國(guó)東方信 托投資公司出資人民幣 2,910萬元，出資比例 97%，深圳盛世發(fā)有限公司出資人民幣 90萬元，出資比例 3%。 2020年 12月，中國(guó)東方信托投資公司與中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司簽署了《劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，約定中國(guó)東方信托投資公司將其持有的公司 97%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司。 2020年 9月，深圳市盛世發(fā)投資發(fā)展有限公司與上海東興投資控股發(fā)展公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》，約定深圳市盛世發(fā)投資發(fā)展有限公司將其持有的公司 3％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海東興投資控股發(fā)展公司。 2020年 10月，公司股東變更為上海東興投資控股發(fā)展公司。 根據(jù) 2020年 11月，國(guó)家工商行政管理總局出具 的《準(zhǔn)予變更登記通知書》，公司名稱變更為東方酒店控股有限公司。 2020年，北京南潤(rùn)現(xiàn)金增發(fā) ，持股比例 51%。 北京 南潤(rùn)酒店 實(shí)際控股股東是深圳市萬邦置業(yè)有限公司 （簡(jiǎn)稱“萬邦置業(yè)”） ，南潤(rùn)公司是 深圳市萬潤(rùn)集團(tuán)公司的子公司，深圳市萬邦置業(yè)有限公司是深圳市萬潤(rùn)集團(tuán)公司的控股股東。萬邦置業(yè)目前已 發(fā)展成為一家集房地產(chǎn)、旅游和投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán) ， 業(yè)務(wù) 擴(kuò)展至深圳、上海、北京、廣州、長(zhǎng)春、香港等地，并確定了以珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海區(qū)域三大經(jīng)濟(jì)圈及其它重點(diǎn)城市為中心的發(fā)展 戰(zhàn)略 。 東方酒店近三年平均收入增長(zhǎng)率為 10%， 2020 年實(shí)現(xiàn)收入 ；但由于管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用支出較大，除 2020年實(shí)現(xiàn)凈利 1228 萬外，近年來均在虧損，每年虧損額在 2020萬左右；截至 2020年 12 月 31日，未分配利潤(rùn)已達(dá) 。 財(cái)務(wù)狀況分析小結(jié)： 東方酒店整體盈利能力較差，每年 3 個(gè)多億的收入，而銷售和管理費(fèi)用支出就高達(dá) ，可見企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方面存在重大問題。截至 2020年 12月 31日，公司資產(chǎn)總額 約 ，其中 。整體價(jià)位 與同級(jí)別 酒店 相比 偏低 。東方酒店控股的酒店是原來中國(guó)銀行為政府建造的，位置不是城市的核心，就是湖景或海景旁邊。這些酒店的位置都具有不可復(fù)制性。目前， 北京市一家銀行 已經(jīng)與北京南潤(rùn) 有初步約定，同意 在北京南潤(rùn)拿到 100%股權(quán)時(shí) 為 其 發(fā)放 5億元左右酒店裝修貸款。 ⑵ 、單體出售：完成對(duì)東方酒店整體收購(gòu)后， 北京南潤(rùn) 可選擇將部分酒店以及酒店附屬資產(chǎn)進(jìn)行分割處置，單體出售籌資還款。 大連麗景酒店依山面海，緊鄰老虎灘公園，周邊的房?jī)r(jià)已達(dá)每平米 3萬元以上。 同時(shí)，東方酒店屬下全資的汕頭金海灣酒店、珠海銀都酒店等，都擁有大量酒店外資產(chǎn)，包括項(xiàng)目建設(shè)土地、房產(chǎn)，在建的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目和其他實(shí)物資產(chǎn)，整合后將這部分酒店外資產(chǎn)分割出售至少可以變現(xiàn)人民幣 3億元以上。 （ 3） 、整體轉(zhuǎn)讓： 北京南潤(rùn) 于 2020年年初就開始與國(guó)內(nèi)外的有關(guān)酒店管理集團(tuán)洽談?wù)w轉(zhuǎn)讓東方酒店事宜。特別是港中旅，由于東方控股酒店位置與其戰(zhàn)略布局契合，東方酒店的位置都是港中旅沒有并想擁有的位置。 注：根據(jù)與客戶溝通，其今后發(fā)展戰(zhàn)略方向是盤活旗下酒店，引入全新管理團(tuán)隊(duì)；或者對(duì)部分酒店進(jìn)行拆除改建酒店式公寓等出售，收購(gòu)后整體轉(zhuǎn)讓的可能性較小。交易雙方各按股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 (協(xié)議 )所記載的轉(zhuǎn)讓價(jià)格的 %計(jì)算交納、貼花 。轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入高于股權(quán)投資計(jì)稅成本的，應(yīng)當(dāng)并入應(yīng)納稅所得額中，計(jì)算交納所得稅，反之，可以從應(yīng)納稅所得額中依法扣除 (但分年有扣除上限規(guī)定 )。 另外，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易，不屬于營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅范圍，不征收
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