【正文】 ，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。保證各單位及時上繳。 加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費 x 多萬回收公司。 加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。lank39。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的一步步去坐，財 務(wù)工作要求細心謹慎，不能有一些差池 ! 公司目前財務(wù)問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響，第一、我們的業(yè)務(wù)員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。第三、要有適當?shù)莫剟顟土P制度。 對于其他部門，比如計調(diào)部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快，相對比較及時的能拿出行程報價，而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增加景區(qū)返利。 門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠遠不夠，門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大 ! 最后我們來提一下導游部，這是一個 90 后為主的部門，導游部其實不僅僅只做導游，而且想辦法要發(fā)展一些客戶，對于在第一線工作的導游，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成為 你的客戶呢，從半年的財務(wù)報表來看，新導游的客戶幾乎為零，或許是公司的激勵措施不夠，但是否也是個人夢想的缺失 ! 前幾天，聽 xx 的夢想想去 xq，我覺得很好，人要有夢想 !夢想并不一定是遙不可及的，也可以是切合實際的一個階段性的想法。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”，可以是車子、房子、老婆 。 我真希望來跟我們走的 人都有夢想，從跟我走出去的人尋找另外的夢想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那里做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想 ! 目前我的夢想是，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游服務(wù)商，必須把最好放在最大的前面，沒有物美價廉的服務(wù)，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社，但是絕不是最好的旅行社，我們還太年輕 !今年 9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間，中國的小企業(yè)平均生命力是 45 年，我們已經(jīng)過了這個門檻，我希望公司能帶著夢想 長期發(fā)展下去，至于能不能做百年企業(yè)，這只能是我們的理想了，如果跟我走員工沒有夢想，將離開跟我走，如果跟我走沒有夢想，就讓他退出旅游市場。 一、操作部包含計調(diào)、財務(wù)、導游 。我們要開始明確自己的分工，銷售部負責推銷旅游產(chǎn)品營銷，負責合同的細節(jié)、負責旅游回訪，而操作部負責對銷售的產(chǎn)品進行采購、安排、帶團，雙方要多溝通，多交流，細節(jié)中含有魔鬼，旅游銷售和操作特別要注重細節(jié)。以推行稅收分析、數(shù)據(jù)核查機制建立為重點，進一步提升稅收分析水平 。以管理審計、經(jīng)濟責任審計為手段，積極探索內(nèi)部審計工作向風險防御型 轉(zhuǎn)變的目標。重點從三個方面加強了政治理論和思想認識內(nèi)容的學習。結(jié)合稅務(wù)工作實際，對重大投資項目對區(qū) 域稅收的影響，振興規(guī)劃一系列政策出臺和落實后對稅收收入的影響程度等問題進行了認真思考，大家解放了思想，轉(zhuǎn)變了思維，在政治上、思想上做好了充分準備。按照以德才兼?zhèn)?，以德為先的標準，嚴格要求和教育處室干部，工作中要不斷增強公?wù)員職業(yè)道德的水平和能力。為了確保計財工作更加規(guī)范，高效的運轉(zhuǎn)，針對工作的需求，制定和完善了各項管理制度。 二、認真履行工作職責，努力完成各項工作任務(wù) (一 )稅收計劃、會計、統(tǒng)計和票證工作 20xx 地方級稅收分征收單位稅收計劃建議和報告。 。 20xx 年稅收會統(tǒng)報表會審工作。參加了全疆報表會審工作，及時準確地將反映烏魯木齊市地稅稅收完成情況的報表上報自治區(qū)地稅局。 根據(jù)國家稅務(wù)總局的要求，年初安排布置對全系統(tǒng)納稅企業(yè)、個體工商業(yè)戶按規(guī)模進行企業(yè)大、中、小、微型的劃分工作。 。 (縣 )局上報的數(shù)據(jù)報區(qū)局，稅收電旬報。 ，開展了稅收調(diào)查工作， 安排各區(qū) (縣 )局 6月份對上報的數(shù)據(jù)進行匯總、審核。 20xx 年稅收票證檢查工作。檢查范圍為 20xx 年 1 月至 20xx 年 5 月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫情況。對檢查單位的情況和問題進行了通報，并監(jiān)督進行整改。 針對“營改增”工作的推進，重點檢 查貨物運輸業(yè)代開票情況，并要求貨物運輸業(yè)代開工作近期要嚴格票證、手續(xù)費等結(jié)報、繳銷、申報工作。上報了20xx 年稅收票專項證檢查的報告。對已停用的各類稅收票證做好清理造冊工作。上報一季度重點稅源企業(yè)分析報告 。上報 2021年納稅大戶稅收核實數(shù)據(jù)。每月審核匯總本系統(tǒng)“三代”稅款手續(xù)費明細表、結(jié)報單，提供經(jīng)費結(jié)余情況表。每月完成本系統(tǒng)房改資金賬戶的會計業(yè)務(wù)工作。 ：組織召開本系統(tǒng) 20xx 部門決算編報會審會議，圓滿完成了各核算單位的決算，及系統(tǒng)決算，并對 20xx 年財務(wù)情況進行了分析及績效評價。 《關(guān)于做好 20xx 年財政供給單位人員信息數(shù)據(jù)更新工作的通知》，對各預算單位 20xx 年單位信息和人員信息變化情況，進行了數(shù)據(jù)更新工作。各單位認真審核上報的信息，保證各項數(shù)據(jù)真實、準確、完整，且與相關(guān)報表數(shù)據(jù)保持一致，同時報送相關(guān)的文字說明，為次年的統(tǒng)計工作打好了基礎(chǔ)。今年我局為了進一步加強我市地方稅收收入征管，適度控制稅收征管成本，增強統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力，實現(xiàn)在稅收征管經(jīng)費籌集和支出方面逐步實現(xiàn)計提標準統(tǒng)一、無差別化管理的目標，依據(jù)市財政對烏魯木齊市地稅系統(tǒng)稅收征管經(jīng)費實行“固定基數(shù)、增長提成”的方案，在系統(tǒng)內(nèi)推行稅收征管經(jīng)費總掛總提，統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費管理辦法。又有利于改變各區(qū) (縣 )局之間收入不平衡的的現(xiàn)狀。 、持均衡的前提下，著力向基層傾斜，合理統(tǒng)籌安排支出，確保經(jīng)費收支平衡。由于市局統(tǒng)籌安排使用的經(jīng)費只占稅收征管經(jīng)費固定基數(shù)的 60%，在用于保證各區(qū) (縣 )局基本固定支出的前提下，為了更好地開展各項稅收工作，經(jīng)費不足部分可由各區(qū)縣財政部門按照稅收征管經(jīng)費固定基數(shù)的 40%及稅收收入的增長提成予以彌補，由各區(qū)縣財政部門直接撥付同級地稅部門。 ，對市局機關(guān)、機關(guān)服務(wù)中心、干部培訓中心、機關(guān)工會、稽查局、第一分局上報本部門 20xx年預算收支情況。 “小金庫”長效機制工作檔案報表報送工作。清理后規(guī)范賬戶65 戶，清理 20xx年上繳非稅收入 萬元。通過治理工作的開展，要求各單位要進一步加強對“小金庫”治理工作的思想認識，努力克服消極思想和懈怠情緒，認真總結(jié)經(jīng)驗，積極查找不足，鞏固“小金庫”專項治理工作成果。 。 9.“三代”稅款手續(xù)費工作。 (四 )基建項目及政府采購管理 20xx年各基層單位上報的基建計劃的收集整理、過會和批復工作，并按基建管理相關(guān)要求向自治區(qū)地稅局上報了 20xx 年基本建設(shè)項目計劃及預算資金的申請。(20xx 年市局共上報區(qū)局新建基建項目兩個，分別為市地稅局檔案館和米東區(qū) 地稅局職工食堂項目，批復 6 個基層單位基建項目 8 個，其中包括： 米東區(qū)對局辦公樓進行整體粉刷及整修。 稽查局擬對職工食堂進行擴建并整體裝修。 縣局對局辦公樓二樓露天曬臺進行全封閉改造。 市局要求各單位在接到基建批復通知后盡快組織相關(guān)人員成立領(lǐng)導小組，嚴格執(zhí)行財務(wù)、基建等有關(guān)規(guī)定，并按照政府采購相關(guān)要求進行工程項目招投標，市局計財處將對 新批復的基建項目的開展實施情況進行監(jiān)督檢查。 同時，組織協(xié)調(diào)了甘溝鄉(xiāng)東風村的援建項目，加緊完成設(shè)計院設(shè)計規(guī)劃，確定項目施工方案等各項前期準備工作。 (房產(chǎn)、土地 )摸底調(diào)查工作 (目前此項工作仍在繼續(xù) )，同時推進同國稅局資產(chǎn)置換的各項前期準備工作。 20xx年一季度和上半年政府采購報表的報送工作。 (五 )國有資產(chǎn)管理工作 完成了各單位 20xx 年資產(chǎn) 占有使用權(quán)登記年檢及審核上報工作。 完成了基層單位上報的資產(chǎn)處置審核、核銷工作。 (六 )審計工作 ，配合自治區(qū)審計廳對我局進行了延伸審計工作。 2 家企業(yè) (自治區(qū)鋼鐵運輸公 司 —頭區(qū)、新疆藍天石油化學物流有限公司 — 沙區(qū) )進行了實地查看，核實了企業(yè)申報等情況。區(qū)審計廳工作人員通過區(qū)局數(shù)據(jù)庫篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù)，經(jīng)市局征管處核實情況后，回復報送了核實結(jié)果。 《自治區(qū)地方稅務(wù)局領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暫行辦法》的規(guī)定，按照市局人事教育處的要求，我 處抽調(diào)所屬單位人員成立審計組，于 20xx 年 5月 28 日至 30 日對烏市地稅局原機關(guān)黨委副書記王哲同志和水磨溝區(qū)地稅局原黨組書記、局長桑希華同志，履行經(jīng)濟責任的財務(wù)收支情況進行了審計。 (七 )車輛管理、裝備工作 ，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報本年及下一的車輛購置計劃工作。 ，按照《自治區(qū)地稅局計劃財務(wù)處關(guān)于核定烏魯木齊市地稅局車輛編制的通知》(新地稅計財便函〔 20xx〕 33 號 )和《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于重新核定全區(qū)地稅系統(tǒng)公務(wù)車輛編制的通知》 (新地稅函〔 20xx〕 155 號 )的相關(guān)規(guī)定，給我局系統(tǒng)核定公務(wù)車輛總編制 247 輛，其中：一般公務(wù)用車15 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 232輛。 《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于烏魯木齊市地方稅務(wù)局公務(wù)車輛編制的批復》 (新地稅函〔 20xx〕 183 號 )規(guī)定，及時對所屬 13 個單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。 《自治區(qū)地稅局計劃財務(wù)處關(guān)于上報車輛購置計劃的通知》(新地稅計財便函〔 20xx〕 50 號 )要求，定編后重新上報車輛配置計劃。 ，需各單位對現(xiàn)有車 輛進行三方 (控辦、車管所、單位資產(chǎn) )信息核對工作。 。對新增人員服裝、鞋帽、領(lǐng)章帽徽、領(lǐng)帶等發(fā)放。 ，按月參加市政府經(jīng)濟運行會。 、統(tǒng)計、經(jīng)濟與發(fā)展改革委員會、人民銀行、國稅局等部門的工作協(xié)調(diào)。協(xié)助市財政局、市委財經(jīng)辦、市統(tǒng)計局、市委秘書處搞好稅收情況的分析。 對區(qū)、縣局業(yè)務(wù)指導工作還需進一步深入。 要繼續(xù)加強學習，練好內(nèi)功，提高自身素質(zhì)，不斷的向?qū)嵺`學習，向先進學習，向書本學習，以適應(yīng)新的稅收征管模式的需要。深入基層、掌握情況，及時決策。 。 ，進行分類匯總上報，逐步解決好這些問題。對市局所屬15個財務(wù)核算單位的 20xx內(nèi)部財務(wù)收支情況實施審計，審計面達 100%。最后按單位分別整理裝訂完整資料。嚴格執(zhí)行和遵守《稅收票證管理》的各項規(guī)定。 工作。 。 。完成稅收計會統(tǒng)人員培訓工作 ，抓質(zhì)量重落實。 由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。 在資金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度，除外三項目略有節(jié)余外， 其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算，及時分配和支付工程預收款和進度款 。三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔保，減少子公司各類保函出具的資金占用量 。五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規(guī)模，補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量 。 通過以上這些財 務(wù)手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。 圍繞公司經(jīng)營目標，制定和下達財務(wù)預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。 持續(xù)改進和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，按照國家電網(wǎng)公司的要求，做好產(chǎn)權(quán)登記工作。二是，產(chǎn) 權(quán)信息資料要求十分詳荊目前，該項工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進一步清理和明確。 上半，財務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和 xx 電網(wǎng)公司決算工作的要求，組織開展了財務(wù)決算，結(jié)合上經(jīng)營目標，從整體上進行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會，對決算工作的先進集體和個人進行了表彰。在日常核算管理中，重點探討針對公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務(wù)管理與會計核算的方法。同時，在完成決算工 作后，完善了財務(wù)管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求，將 20xx 財務(wù)報表信息資料加入 OA 系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng)，預算類資料正在整理之中。12萬元個人所得稅申報工作，在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成 。 ⑵、專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。目前，該審計小組已完成對公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。根據(jù)華東部財 7 號文的要求，抽調(diào)了 27 名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動”的培訓，做好和組織會計證復檢的繼續(xù) 教育準備工作，將于 7 月 1 日始