【正文】 嚴格審計的紀律和制度 審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。lank39。=39。崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。根據(jù)公司領(lǐng)導的要求，我們在 8 月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好 工作的責任心，起到了很好的效果。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。 首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由 20%提高到 40%。 為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本 針對部門反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部 20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。例如，采購的鈦由原來的每公斤 xx 元降到 xx 元，棕櫚油由原來的每公斤 xx 元降到 xx 元，膠囊殼由原來的每萬粒 xxx元降到 xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利 潤。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。 二、工作中存在的不足 審計工作還不夠深入、細致 審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。為公司的 2021創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。 20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。 重點對公司基建項目進行審計 企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。 20xx 年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價 格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價 其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。 (1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。 (3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料 、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因 (4)設(shè)備的保養(yǎng)保護。 積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻 ! 2021財務(wù)審計月工作總結(jié)二 自 xx 年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學到了很多很多??“受人之托，終人之事”我做到了。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。 xx 年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò) — 雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始?？蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗 。 第二階段 (xx年 — xx 年 )：職業(yè)發(fā)展階段： 這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。 xx 年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的 villa”管理處擔任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍 。每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作 。而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時管理處財務(wù)人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及的財務(wù)分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。 2021財務(wù)審計月工作總結(jié)三 一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審 計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將 XXXX年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下： 一、領(lǐng)導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位 (部門 )要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。其中，對各子公司進行半審計 1 項 ，共查問題 213個 。后續(xù)整改跟進 1 項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除 6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢 。所有審計事項均及時出具了審閱意見 (或?qū)徲媹蟾?)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查 。從本的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求 。加之目前審計部 無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。各單位 (部門 )基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《 XX 集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位 (部門 )基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。 審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。審計工作組共發(fā)現(xiàn) X 個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。 后續(xù)審計 在接到各責任單位對半審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于 X月 X 日至 X 月 X日對 XX 公司分別進行了 XX 審計。通過檢查驗證， 五個子公司共有 XX 項需要整改，實際整改 XX 項，加權(quán)平均落實率為 XX%。 后續(xù)審計跟蹤 XX 月 XX 日至 XX 月 XX 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 XX 公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 XX%。因特殊情況而未落實的事項 ，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。 日常監(jiān)控 1)車輛費用監(jiān)控 XX 月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管 理工作。 三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ) 審計人員崗位職責的建立 根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。 已建立的審計基本制度 建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力， XX 月份開始，我們組織召開 XX 會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習 。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。 四、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作 在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況 。三是在 XX 方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大 的工作。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。 五、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想 完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程 首先，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。 建立內(nèi)部審計激勵機制 對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。 加強審計工作的宣傳力度 各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺 (包括網(wǎng)站、刊物 )，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的 影響力。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。 2021財務(wù)審計月工作總結(jié)四 XX 年馬上就要結(jié)束了，在過去的 XX 年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng) 驗，以便在來年中取得更好的進步。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成 XX 年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計方面的工作 根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求 (1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理 意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。 (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。 財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。