【正文】 ...................................................... 124 投資估算 ...................................................................................... 124 勞動定員 ...................................................................................... 124 財(cái)務(wù)評價(jià) ............................................................................................. 124 銷售收入 ...................................................................................... 124 成本費(fèi)用 ...................................................................................... 124 稅金及附加 .................................................................................. 126 利潤 .............................................................................................. 126 投資回收期估算 .......................................................................... 126 不確定性分析 ..................................................................................... 127 盈虧平衡分析 .............................................................................. 127 敏感性分析 .................................................................................. 127 風(fēng)險(xiǎn)控制分析 ..................................................................................... 129 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 130 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................... 130 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................... 130 市場開拓風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................... 130 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 130 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 130 匯率風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 130 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 130 對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................. 131 其他風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................ 131 評價(jià)結(jié)論 ............................................................................................. 131 19 綜合結(jié)論 ........................................................................................................ 132 結(jié)論 ..................................................................................................... 132 建議 ..................................................................................................... 132 附表： 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 利潤及利潤分配表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 流動資金估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附件： 委托書 附圖： 項(xiàng)目 地理位置圖 山東 XXXX 股份有限公司 廠區(qū)平面布置圖 工藝流程圖 山東 XXXX股份有限公司 20 萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總 論 項(xiàng)目名稱 山東 XXXX 股份有 限公司 20 萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng)目 承擔(dān)單位 山東 XXXX 股份有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 及聯(lián)系人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 張金成 項(xiàng)目聯(lián)系人：陳運(yùn)鋒 建設(shè)單位簡介 山東聊城 XXXX集團(tuán)有限責(zé)任公司是國有大型化工企業(yè)集團(tuán)公司，集團(tuán)包括上市公司在內(nèi)的下屬企業(yè)和控股公司共有 10個。集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn) ，職工 1萬多人。另外，還生產(chǎn)燒堿、硫酸、鹽酸、發(fā)電、化工專用泵、各種燃煤燃油鍋爐、一、二類壓力容器等產(chǎn)品，是集科研技術(shù)開發(fā)為一體的集團(tuán)公司。 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目位于 東阿縣 XXXX工業(yè)園區(qū)， 地理位置優(yōu)越 ,交通十分便利。項(xiàng)目占地面積為 （折 ），建、構(gòu)筑物占地面積 ，總建筑面積 。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)詳見表 11。 主要設(shè)計(jì)原則 在本工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。 本工程具體設(shè)計(jì)原則： 貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，采用國內(nèi)成熟的有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)，吸收國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高有機(jī)硅產(chǎn)品品質(zhì)，保證裝置長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。 在滿足生產(chǎn)安全的前提下，采用經(jīng)濟(jì)、合理的設(shè)計(jì)方案，節(jié)約工程投資，節(jié)省占地。 充分依托東阿縣 XXXX工業(yè)園區(qū)已有公用工 程及輔助設(shè)施條件，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，節(jié)省工程投資。 環(huán)保 措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工同時(shí)投產(chǎn)和使用。貫徹 ―安山東 XXXX股份有限公司 20 萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全生產(chǎn)，預(yù)防為主 ‖的方針，確保裝置符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保證職工的安全和健康。在此基礎(chǔ)上，對本項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依 據(jù)。由甲基氯硅烷單體制成甲基硅氧烷衍生的系列產(chǎn)品，通常占有機(jī)硅產(chǎn)品總量的 90%以上。換言之，一個國家有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展水平，很大程度上取決于甲基氯硅烷的生產(chǎn)技術(shù)水平。值得一提的是英國化學(xué)家基平（ ）利 用 格利 雅（ Grignard）反應(yīng)合成出了不同官能 度 的可水解硅烷， 如 RSiClR2SiCl2，為有機(jī)硅 聚合物的發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 。 羅喬的發(fā)明為有機(jī)硅的工業(yè)化生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ) 。 1947 年美國 GE 公司成立有機(jī)硅部，采用直接法合成甲基氯硅烷單體 ，從此開始了有機(jī)硅的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn) 。 第二次世界大戰(zhàn)后 ， 有機(jī)硅產(chǎn)品在軍工生產(chǎn)中的成功應(yīng)用引起了西方工業(yè)國家的重視 ，建 立了多家從事有機(jī)硅研究、生產(chǎn)的企業(yè)，如德國的瓦克（ Wacker）、拜耳（ Bayer）、戈特斯密特（ Goldschmidt）；日本的信越化學(xué)公司、東芝有機(jī)硅公司、東麗有機(jī)硅公司；法國的羅納－普朗克（ RhonePoulenc）公司、有機(jī)硅產(chǎn)品工業(yè)公司（ SISS）；英國的帝國化學(xué)工業(yè)公司（ ICI）等，使有機(jī)硅在技術(shù)、規(guī)模、新產(chǎn)品開發(fā)及應(yīng)用等方面獲得了迅猛發(fā)展。 國內(nèi)有機(jī)硅單體的研究開發(fā)起步較晚， 20 世紀(jì) 50 年代末開始直接法合成甲基氯硅烷研究 ， 70年代才有小型流化床反應(yīng)裝置 ， 到 1998年國內(nèi)第一套萬噸級有機(jī)硅單體 生產(chǎn)裝置才開始正常生產(chǎn) ， 同年全國甲基單體總產(chǎn)量超過 20kt。隨著我國科學(xué)技術(shù)水平的提高，國民經(jīng)濟(jì)增長方式逐步由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，各行各業(yè)對高性能化工新材料的需求量越來越大。有機(jī)硅材料廣泛用于國防 、 科技 、 國民經(jīng)濟(jì)各部門和人們?nèi)粘Ｉ罡黝I(lǐng)域 ， 按消費(fèi)量計(jì)算所占比例雖然不大，但它們卻常常發(fā)揮著不可替代的重要作用。有機(jī)硅聚合物既可作為基礎(chǔ)材料直接使 用，又 可作為功能材料添加到其它材料中改善其性能。有機(jī)硅工業(yè)是高度技術(shù)密集和資本密集的產(chǎn)業(yè)， 而有機(jī)硅材料也是高附加值的精細(xì)化工產(chǎn)品 ，例如 1998 年 ，全球聚硅氧烷產(chǎn)量約 775kt，僅占世界各種合成樹脂總產(chǎn)量的 %，但其各種產(chǎn)品的銷售額卻高達(dá) 億美元 ， 占合成樹脂總銷售額的 %。有機(jī)硅工業(yè)發(fā)達(dá)與否，是一個國家綜合國力的標(biāo)志之一 。鑒于有機(jī)硅材料在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位，發(fā)達(dá)國家把有機(jī)硅材料作為二十一世紀(jì)新材料的重點(diǎn)加以發(fā)展，日本把有機(jī)硅的開發(fā)列為把握二十一世紀(jì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，確定為關(guān)系國家山東 XXXX股份有限公司 20 萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 大事的 ―下一代計(jì)劃 ‖。 有機(jī)硅屬于技術(shù)和資金密集型、需求高速增長的高壁壘行業(yè)，國外只有道康寧、 GE、 瓦克 、 信 越等少數(shù)幾家生產(chǎn)廠商生產(chǎn) ， 生產(chǎn)工藝路線基本相同 ， 且對中國國內(nèi)企業(yè)嚴(yán)格保密，決不轉(zhuǎn)讓，一直以來實(shí)行壟斷策略。 根據(jù)國內(nèi)外有機(jī)硅市場需求現(xiàn)狀，山東 XXXX股份有限公司擬采用國內(nèi)成熟、先進(jìn)的有機(jī)硅單體生產(chǎn)技術(shù)，利用東阿縣 XXXX工業(yè)園區(qū)的土地、公用工程 、 運(yùn)輸優(yōu)勢及原料優(yōu)勢 ， 建設(shè) 20萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng) 目 提高山東 XXXX股份有限公司的整體經(jīng)濟(jì)效益，推動國內(nèi)有機(jī)硅 事業(yè)的發(fā)展，其生產(chǎn)裝置水平及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)接近世界先進(jìn)水平。 （ 2） 采用的工藝技術(shù)成熟、可靠。 （ 4） 東阿縣 XXXX工業(yè)園區(qū)運(yùn)輸條件優(yōu)越，水、電、汽供應(yīng)充足。 （ 6） 山東 XXXX股份有限公司資金自籌，項(xiàng)目建設(shè)所需資金有保障。 （ 8） 有機(jī)硅產(chǎn)品國內(nèi)市場空間較大。山東 XXXX股份有限公司為了增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步提高有機(jī)硅產(chǎn)品市場競爭能力和占有率，滿足國內(nèi)市場對有機(jī)硅產(chǎn)品的需求，建設(shè)有機(jī)硅項(xiàng)目是十分必要的。山東 XXXX股份有限公司有機(jī)硅山東 XXXX股份有限公司 20 萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目所需主要原料濃鹽酸（脫吸產(chǎn)生氯化氫） 和甲醇由山東聊城 XXXX集團(tuán)內(nèi)部解決，硅塊外購。 技術(shù)來源可靠 山東 XXXX股份有限公司采用國內(nèi)成熟、先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)有機(jī)硅單體，同時(shí)借鑒國內(nèi)外現(xiàn)有有機(jī)硅生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，其產(chǎn)品質(zhì)量接近世界先進(jìn)水平。 山東 XXXX股份有限公司 20 萬噸 /年有機(jī)硅項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可緩解 國內(nèi)有機(jī)硅市場的供需矛盾 ，緩解國外公司對有機(jī)硅市場的壟斷，有利于加快民族有機(jī)硅工業(yè)和山東地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入分析 山東 XXXX股份有限公司利用東阿縣 XXXX工業(yè)園區(qū)的原料優(yōu)勢和公用工程及土地等優(yōu)勢，建設(shè)有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，其產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，可以大大緩解國內(nèi)有機(jī)硅市場的供需矛盾， 并且 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (2020年本 )中第一類 ―鼓勵類 ‖中，第九項(xiàng) ―化工 ‖中第 9小項(xiàng) ―有機(jī)硅、有機(jī)氟及高性能無機(jī)氟化工產(chǎn)品生產(chǎn) ‖，本項(xiàng)目屬國家鼓勵類項(xiàng) 目 。這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機(jī)物的特性與無機(jī)物的功能于一身，與其他高分子合成材料相比，有機(jī)硅材料最突出的優(yōu)異性能有耐溫性、耐候性、介電性、生理惰性和表面性質(zhì)。 硅橡膠可以在－ 50～ 250℃ 下長期使 用，特殊品種使用溫度可低到－ 70℃ ，高達(dá) 375℃ 。 有機(jī)硅材料可以在很寬的溫度范圍內(nèi)使用，無論是化學(xué)性質(zhì)或是物理機(jī)械性能隨溫度的變化都很小，耐溫性優(yōu)于其他有機(jī)材料