【正文】 192 256 321 321 321 321 321 321 單價 元 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 數(shù)量 0 0 0 450000 600000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 進(jìn)項稅 17% 0 0 33 44 54 54 54 54 54 54 2 其他材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 進(jìn)項稅 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 外購材料費合計 0 0 17250 23000 28750 28750 28750 28750 28750 28750 4 外購材料費進(jìn)項稅合計 0 0 2933 3910 4888 4888 4888 4888 4888 4888 附表 3 外購燃料動力費估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 年序 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 燃料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 動力 289 385 481 481 481 481 481 481 481 481 蒸汽 255 340 425 425 425 425 425 425 425 425 單價 元 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 數(shù)量 噸 41760 55680 69600 69600 69600 69600 69600 69600 69600 69600 3 進(jìn)項稅 13% 33 44 55 55 55 55 55 55 55 55 水 9 13 16 16 16 16 16 16 16 16 單價 元 13274 13274 13274 13274 13274 13274 13274 13274 13274 13274 數(shù)量 萬噸 7 9 12 12 12 12 12 12 12 12 進(jìn)項稅 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 電 24 33 41 41 41 41 41 41 41 41 單價 元 12821 12821 12821 12821 12821 12821 12821 12821 12821 12821 數(shù) 量 萬度 19 25 32 32 32 32 32 32 32 32 進(jìn)項稅 17% 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 其它動力費 萬元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 漲價費 萬元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 進(jìn)項稅 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 燃料動力費合計 289 385 481 481 481 481 481 481 481 481 5 燃料動力進(jìn)項稅合計 37 50 62 62 62 62 62 62 62 62 附表 4 損益表 單位：萬元 序號 項目名稱 合計 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 產(chǎn)品銷售收入 374336 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 2 銷售稅金及附加 214 14 18 23 23 23 23 23 23 23 23 3 產(chǎn)品總成本及費用 316244 21463 27417 33452 33452 33452 33402 33402 33402 33402 33402 4 4 補(bǔ)貼收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 利潤總額 57878 2418 4423 6348 6348 6348 6399 6399 6399 6399 6399 6 彌補(bǔ)前年度虧損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 應(yīng)納稅所得額 57878 2418 4423 6348 6348 6348 6399 6399 6399 6399 6399 8 所得稅 19100 798 1460 2095 2095 2095 2112 2112 2112 2112 2112 9 稅后利潤 38778 1620 2963 4253 4253 4253 4287 4287 4287 4287 4287 減：法定盈余公 積金 3449 162 296 425 425 425 429 429 429 429 429 公益金 1939 81 148 213 213 213 214 214 214 214 214 任 意 盈 余公積金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加：年初未分配 的利潤 0 1377 3896 3012 2128 1244 410 0 0 0 10 應(yīng)供投資者分配的利潤 1377 3896 7511 6627 5743 4888 4054 3644 3644 4073 11 應(yīng)付利潤 33390 0 0 4499 4499 4499 4477 4045 3644 3644 4073 12 年末未分配利潤 1377 3896 3012 2128 1244 410 0 0 0 0 附表 5 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬元 序號 項目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 現(xiàn)金流入 377128 0 0 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 42614 5 產(chǎn)品銷售收入 374336 0 0 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 回收固定資產(chǎn)余值 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 回收流動資金 2456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2456 2 現(xiàn)金 流出 336993 4355 4355 22747 28283 35008 34595 34611 34611 34611 34611 34611 34611 固定資產(chǎn)投資（含方向稅） 8710 4355 4355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金 2456 0 0 1629 413 413 0 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本 306514 0 0 20307 26392 32477 32477 32477 32477 32477 32477 32477 32477 銷售稅金及附加 214 0 0 14 18 23 23 23 23 23 23 23 23 所得稅 19100 0 0 798 1460 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2112 3 凈現(xiàn)金流量 40134 4355 4355 1147 3576 4815 5228 5228 5212 5212 5212 5212 8003 累計凈現(xiàn)金流量 4355 8710 7563 3988 827 6056 11284 16496 21708 26919 32131 40134 4 所得稅前凈現(xiàn)金流量 59234 4355 4355 1944 5035 6910 7323 7323 7323 7323 7323 7323 10115 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 4355 8710 6766 1731 5179 12503 19826 27149 34473 41796 49119 59234 計算指標(biāo)： 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率（ IRR） % % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 20826 12689 投資回收期 折現(xiàn)率（ IC） 12% 12% 6 附表 6 財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬元 序號 項 目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 現(xiàn)金流入 377128 0 0 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 42614 產(chǎn)品銷售收入 374336 0 0 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 回收固定資產(chǎn)余值 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 回收流動資金 2456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2456 2 現(xiàn)金流出 338349 2767 2873 24140 29155 34810 34686 34686 34703 34703 34703 34703 36422 自有資金 6377 2767 2873 489 124 124 0 0 0 0 0 0 0 長期借款本金償還 3281 0 0 2261 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款償還 1719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1719 借款利息支付 1144 0 0 272 142 91 91 91 91 91 91 91 91 經(jīng)營成本 306514 0 0 20307 26392 32477 32477 32477 32477 32477 32477 32477 32477 銷售稅金及附加 214 0 0 14 18 23 23 23 23 23 23 23 23 所得稅 19100 0 0 798 1460 2095 2095 2095 2112 2112 2112 2112 2112 3 凈現(xiàn)金流量 38778 2767 2873 246 2703 5013 5137 5137 5120 5120 5120 5120 6193 計算指標(biāo)： 內(nèi)部收益率（ IRR） % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 13177 折現(xiàn)率（ IC） 12% 7 附表 7 銷售收入、銷售稅金及附加估算 單位：萬元 序號 項目名稱 年序 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù) 荷 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 其中：外銷收入 萬美元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 植物殺蟲劑 23894 31858 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 39823 單價 元 66372 66372 66372 66372 66372 66372 66372 66372 66372 66372 數(shù)量 0 3600 4800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000