【正文】 固化方法壓制微棱鏡型光學(xué)膜項目和用于鋰電池包裝膜的生產(chǎn)能力，突破國外技術(shù)封鎖，降低國內(nèi)使用成本，增強全球競爭能力，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極深遠的現(xiàn)實意義。 綜上所述，建設(shè)年產(chǎn) 1500 萬平方米功能性薄膜生產(chǎn)線是個值得開發(fā)和投資的項目。 擬建規(guī)模 本項目為響應(yīng)加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求入?yún)^(qū)建設(shè)功能性薄膜生產(chǎn)線基地項目，根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢，通過市場容量、經(jīng)濟狀況分析，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源和生產(chǎn)能力，預(yù)計達 年產(chǎn) 5000 萬平方米光學(xué) PET 膜 。 產(chǎn)品方案 年產(chǎn) 5000 萬平方米光學(xué) PET 膜 。 設(shè)計原則 (l)北京北領(lǐng) 遠誠科技 有限公司 年產(chǎn) 5000萬平方米光學(xué) PET膜生產(chǎn)線建設(shè)項目 總平面布置應(yīng)滿足總體發(fā)展要求 ,貫徹節(jié)約用地原則 ,在滿足消防安全、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等要求的前提下，進行科學(xué)的功能布局 ,使工藝流程合理、物流暢通。 (3)生產(chǎn)輔助設(shè)備以節(jié)能、高效為原則。 (5)重視環(huán)保，對各種污染源進行科學(xué)的處理，使三廢經(jīng)處理后達到排放標準。 (7)全年工作天數(shù)： 300天；日常辦公人員采用一班制，每班作業(yè)時間： 8小時；生產(chǎn)人員采用兩班制，部分生產(chǎn)人員采用三班制，每班作業(yè)時間： 。 技術(shù)方案 在 河北 省 承德 市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)租用 5000 平 米 廠房 ，新建主要生產(chǎn)車北 領(lǐng) 集團保密文件 第 [2021]0316 號 ２０ 間、 輔助生產(chǎn)車間、立體倉庫、研發(fā)中心等生產(chǎn)設(shè)施用房。 工藝流程 本項目的工藝流程根據(jù)產(chǎn)品方案而定，產(chǎn)品方案選定時充分考慮到產(chǎn)品市場的銷路。主要生產(chǎn)工藝流程如下： 微棱鏡型反光膜主要生產(chǎn)工藝流程如下： 備料→模壓→焊接→復(fù)合背膠→分切→檢驗→裝箱→成品入庫 高性能光學(xué)膜主要生產(chǎn)工藝流程如下： 備料→模壓→ UV 固化→復(fù)合保護膜→分切→檢驗→裝箱→成品入庫 鋰電池包裝膜主要生產(chǎn)工藝流程如下： 備料→鋁箔表面處理→涂覆外層膠黏劑→外層與尼龍膜復(fù)合→熟化→涂覆內(nèi)層膠黏劑→內(nèi)層與 PP 膜復(fù)合→熟化→品檢→分卷→分切→入庫 167。工藝流程是否先進合理，很大程度上取決于選用的設(shè)備狀況。選擇什么樣的設(shè)備，必須慎重考慮，設(shè)備造型應(yīng)遵循先進、經(jīng)濟、實用的北 領(lǐng) 集團保密文件 第 [2021]0316 號 ２１ 原則，綜合考慮投入和產(chǎn)出的關(guān)系。在選擇設(shè)備時，堅持選用連續(xù)化和自動化程度高的機器設(shè)備，以降低工人的勞動強度和提高勞動生產(chǎn)率。避免選用技術(shù)上不夠成熟或未經(jīng)技術(shù)鑒定和生產(chǎn)考驗的機器設(shè)備，以確保投產(chǎn)后，一次試產(chǎn)成功。 主要設(shè)備選型 167。因此本項目工藝設(shè)備選用國產(chǎn)先進設(shè)備，將大大地提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率。 設(shè)備清單 設(shè)備清單 設(shè)備清單（公用設(shè)備） 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 （ 萬 ） 合計 （萬） 備注 高精密模具拷貝生產(chǎn)線 1 260 260 光學(xué)膜、棱鏡膜公用 高精密全自動對接生產(chǎn)線 1 350 350 光學(xué)膜、棱鏡膜公用 流延生產(chǎn)線 1 600 600 光學(xué)膜、棱鏡膜公用 檢測試驗設(shè)備 1 120 120 光學(xué)膜、棱鏡膜公用 RTO 1 500 500 光學(xué)膜、棱鏡膜、鋰電池包裝膜 公用 小計： 5 1830 1830 北 領(lǐng) 集團保密文件 第 [2021]0316 號 ２２ 棱鏡反光膜設(shè)備清單 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 合計 備注 精密模壓生產(chǎn)線 5 550 2750 高精度超聲波復(fù)合生產(chǎn)線 1 250 250 高精度涂布復(fù)合生產(chǎn)線 1 500 500 全自動分切設(shè)備 4 50 200 全自動分檢復(fù)卷設(shè)備 1 70 70 其它輔助設(shè)備 1 150 150 小計 13 1570 3920 高性能光學(xué)膜設(shè)備清單 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 合計 備注 高精密 UV固化成型設(shè)備 5 280 1400 全自動分切設(shè)備 4 50 200 全自動分檢復(fù)卷設(shè)備 3 50 150 其它輔助設(shè)備 1 100 100 小計 13 480 1850 鋰電池包裝膜設(shè)備清單 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 合計 備注 涂布復(fù)合生產(chǎn)線 2 1000 2021 熟化設(shè)備 1 280 280 全自動分切設(shè)備 2 50 100 全自動分檢復(fù)卷設(shè)備 1 70 70 其它輔助設(shè)備 1 150 150 檢測試驗設(shè)備 1 100 100 小計 8 1650 2700 合計 39 10300萬 元 北 領(lǐng) 集團保密文件 第 [2021]0316 號 ２３ 第 4章 建設(shè) 條件、廠址方案及公用設(shè)施 167。 (2)廠區(qū)平面布置首先考慮滿足工藝要求，滿足消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范要求。 167。布置所購設(shè)備進行生產(chǎn)。 土建工程方案 本工程建筑設(shè)計本著美觀、適用、經(jīng)濟的原則，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，注重與周圍景觀的協(xié)調(diào)。在設(shè)計中盡量采用國家標準圖，以便加快工廠的建設(shè)速度，保證工程質(zhì)量，并配套完善的供電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、采暖通風(fēng)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)及消防系統(tǒng)，其技術(shù)指標和容量應(yīng)滿足本項目達產(chǎn)后的生產(chǎn)要求。 電氣 企業(yè)供電電源由附近供電所供給，廠區(qū)內(nèi)以變壓器和配電房為主，根據(jù)工藝要求和國家有關(guān)規(guī)定 .配電電壓為 380/22OV ：電壓波動≤額定電壓的177。 。 供配電設(shè)施 (1)本項目裝機容量為 1095 KW，按平均用電系數(shù) ，功率因素，考慮到照明、辦公及生活用電，需添置兩臺 630KVA的變壓器便可滿足項目供電要求。配電方式一般為放射式，部分場所可采用樹干式，配電電壓為 380、 220Ｖ。根據(jù)車間平面布置情況，合理分配各支路用電負荷。在生產(chǎn)場地用電設(shè)備大且功率低的車間進行無功率補償。線路敷設(shè)均采用 VV1KV型電力電纜穿鋼管沿電纜溝，埋地暗敷等方式。 工作制度 全年生產(chǎn) 12 個月，工作日為 300 天，日常辦公人員采用一班制，每班作業(yè)時間： 8 小時；生產(chǎn)人員采用兩班制，部分生產(chǎn)人員采用三班制，每班作業(yè)時間： 小時。 勞動定員 本項目實施后，根據(jù)工作需要，管理和固定生產(chǎn)人員初步定為 720人，其中：生產(chǎn)工人 620 人，銷售人員 30 人，技術(shù)人員 25 人，檢測人員 20 人，倉管人員 5 人，管理人員 20 人。 員工來源及培訓(xùn) 由于本項目生產(chǎn)工藝先進，設(shè)備科技含量高，因此關(guān)鍵工序崗位必須由相關(guān)熟練工人操作，以保證項目實施后能盡快達到各項經(jīng)濟技術(shù)指標和預(yù)期的效益。 概述 本項目為北京北 領(lǐng) 遠 誠科技 有限公司 年產(chǎn) 5000 萬平方米光學(xué)PET 膜生產(chǎn)線建設(shè)項目，項目計劃總投資為 33,680 萬元。 投資估算 項目總投資規(guī)劃為 33,680萬元，其中固定資產(chǎn)投資 21,480萬元（其中廠房及其他配套建筑物投資 10,180 萬元，設(shè)備投資 11,300 萬元） ,土地 4,200 萬元 , 鋪底流動資金 8,000 萬元。 流動資金估算 經(jīng)測算，項目形成 年產(chǎn) 5000 萬平方米光學(xué) PET 膜生產(chǎn)線建設(shè)項目 ，需鋪底流動資金 8,000 萬元。 資金籌措 項目資金籌措來源企業(yè)自籌資金。 生產(chǎn)綱領(lǐng) 項目達產(chǎn)后，可形成年產(chǎn) 5000萬平方米光學(xué) PET膜。 產(chǎn)品總成本費用測算 (1)原輔材料：根據(jù)產(chǎn)品物料消耗水平及材料價格進行估算。 (3)工資及附加：參照目前的工資水平并考慮一定的物價指數(shù)及工資增長因素進行測算。 (4)折舊及攤銷：無形資產(chǎn)土地為直線折舊法按 50年計算，房屋建筑物為直線折舊法按 20年計算，設(shè)備為直線折舊法按 10年計算，殘值預(yù)留均為 3%。 (5)修理費：按年折舊攤銷費的 30％計算，本項目年修理費總額為545萬元。 (7)銷售費用：為了便于項目的評價，將銷售費用按年銷售額的 %計取。 167。 銷售收入 項目年產(chǎn) 5000萬平方米光學(xué) PET膜，單位售價 200元 /平方米（含稅）正常年銷售收入為 100,0000萬元（不含稅）。 銷售稅金及附加 產(chǎn)品、城市維護建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，其中增值稅為 17%，城市維護建設(shè)稅、教育費附加按增值稅的 7%和 3%計取，經(jīng)計算正常年份增值稅為 52360萬元，銷售稅金及附加為 。 利潤及所得稅 項目達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份利潤總額 17,7300萬元。 167。 167。 北 領(lǐng) 集團保密文件 第 [2021]0316 號 ３２ 第 8章 項目 風(fēng)險分析及控制 本項目的實施過程存在風(fēng)險因素，對其加以防范，并制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，可有效降低風(fēng)險。 167。 從前面市場分析可以得知，功能性薄膜行業(yè)處于快速成長期，市場容量巨大，是占領(lǐng)市場的最佳時期。市場風(fēng)險很小。否則，將對公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。 管理風(fēng)險 管理風(fēng)險存在于整個生產(chǎn)過程中，包括經(jīng)營人員素質(zhì)、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)管理和成本控制因素。公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、制度建設(shè)、組織設(shè)置、運營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面將面臨更大的挑戰(zhàn)。 實施過程中應(yīng)加強對外 購原輔材料的管理，進一步加強原輔材料的質(zhì)量控制，以減少因項目經(jīng)營管理不善而產(chǎn)生的風(fēng)險。 金融風(fēng)險 金融風(fēng)險主要包括通貨膨脹風(fēng)險、利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險。存在一定的通貨膨脹風(fēng)險和利率風(fēng)險。 若今后公司產(chǎn)品的出口退稅率降低，公司的主營業(yè)務(wù)成本將有所上升，對利潤水平造成一定程度的影響。 技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)流失風(fēng)險 公司必須密切跟蹤全球功能性薄膜行業(yè)新材料、新技術(shù)和新工藝的發(fā)展，并對公司產(chǎn)品進行持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，若公司的功能性薄膜產(chǎn)品不適應(yīng)下游客戶的適用要求，公司市場份額和經(jīng)營業(yè)績會受到較大影響。核心技術(shù)人員的技術(shù)水平和研發(fā)能力是公司能長期保持技術(shù)優(yōu)勢并對市場做出快速反應(yīng)的北 領(lǐng) 集團保密文件 第 [2021]0316 號 ３４ 保障。公司一貫注重對技術(shù)人員的激勵，建 立健全了 一套行之有效的激勵制度，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和專利開發(fā)，為其提供良好的科研和生活條件，締造良好的企業(yè)文化氛圍，培養(yǎng)員工的歸屬感和認同感。雖然公司自設(shè)立以來技術(shù)人員隊伍穩(wěn)定，但在未來的發(fā)展過程中，技術(shù)人才的流失將是公司潛在的風(fēng)險，這將對公司的經(jīng)營及保持持續(xù)的創(chuàng)新能力產(chǎn)生一定的影響，并對項目是否順利實施產(chǎn)生影響。 政策風(fēng)險 本項目屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）鼓勵類項目和浙江省科技創(chuàng)新項目，因此，本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有關(guān)政策對本項目是有利的 。 項目實施達不到預(yù)期收益水平的風(fēng)險 雖然本次 5000 萬平方米微棱鏡型光學(xué)膜生產(chǎn)線建設(shè)項目經(jīng)過了可行性研究論證，預(yù)期能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，但在項目實施過程中，如果遇到原材料價格大幅波動或市場開拓不能如期推進等因素，都會給公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利水平帶來較大的影響，可能導(dǎo)致項目達不到預(yù)期的收益水平。公司在生產(chǎn)功能性薄膜產(chǎn)品領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，無論在生產(chǎn)技術(shù)、 生產(chǎn)經(jīng)驗、生產(chǎn)成本方面都具有非常明顯的優(yōu)勢，為本項目奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，公司技術(shù)優(yōu)勢明顯。 各項財務(wù)分析表明，達產(chǎn)后， 正常年銷售收入為 100,0000 萬元（不含稅） ，增值稅為 52360 萬元，銷售稅金及附加為 萬元，利潤總額為 177,300 萬元，企業(yè)所得稅 2,6600 萬元，稅后凈利潤 15,0700萬元。 項目實施后新增就業(yè)人員 720 人，項目正常年份為國家上繳各項稅金及附加 18,420 萬元，社會效益十分顯著。