信用社費用管理辦法-閱讀頁
2025-02-25 09:28本頁面
【正文】 逐月下劃，工資性提留有本行統(tǒng)一提取。 本行辦公經(jīng)費必須堅持“一支筆”審批與財務(wù)管理委員會集體會辦結(jié)合制度。 第十二條 本行機關(guān)費用列支范圍、標(biāo)準(zhǔn) 一、差旅費管理 部室工作人員出差必須經(jīng)部室負責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)理出差必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 報銷的憑據(jù)必須真實，不得弄虛作假。 到基層的差旅費必須憑下鄉(xiāng)人員檢查情況登記表報銷，出縣的差旅費必須在回來５日內(nèi)報銷結(jié)帳 ( 特殊情況除外 )， 因出差到外地購貨需要借款的必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，回來后在５天內(nèi)結(jié)帳。 招待費必須由本行 分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由辦公室主任統(tǒng)一安排，對口部室有關(guān)人員參加，原則上在本行食堂招待，定期結(jié)算，特殊情況需外出就餐，先征得本行主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可外出就餐。 招待費報銷憑宿遷市公務(wù)招待費報銷登記單及餐飲發(fā)票和就餐通知單報銷，由辦公室主任審查填制招待費報銷單報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，無批準(zhǔn)的就餐通知單會計經(jīng)辦人員一律不予支付。修車費由車輛管理人員與小車班長同去審核結(jié)算。車輛用油一般在指定的加油站加油，由辦公室簽發(fā)加油單，原則上每月結(jié)算一次；車輛在縣外途中加油原始發(fā)票、過橋過路費，以及出差時形成的所有費用，由辦公室主任審核后，報分管行長審批。 辦公費用實行統(tǒng)一管理，本著“厲行節(jié)儉”原則，根據(jù)實際需要購買，具體由辦公室負責(zé)，經(jīng)手人 必須在２人以上 (辦公室、 會計部各一人 )，并在購物發(fā)票上簽字證明，購回物品后交保管人員驗收入庫。 購買大額辦公用品必須事先列出購物清單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可購買，各部室配備的共用辦公用品要登記造冊，由部室負責(zé)人管理。各部門要加強對電話費用的管理，嚴(yán)禁公話私用，在保證不突破限額費用情況下，有效使用電話費；超過限額部分從下月部室負責(zé)人工資中直接扣除 。 六、印刷費管理 屬會計專業(yè)性所使用憑證、帳表等，由本行財務(wù)會計部管理員列出訂購計劃，經(jīng)財務(wù)會計部經(jīng)理初審，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一到指定廠家定購，轉(zhuǎn)帳結(jié)算；非專業(yè)性憑證需要外出印刷的，由各部列出印刷的格式、數(shù)量等，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后到有關(guān)印刷廠印刷，對金額超過 5000 元以上的一律采取招標(biāo)方式采購。 七、微機耗材管理 全轄微機耗材由科技部統(tǒng)一購置，微機管 理員調(diào)查了解需用耗材的數(shù)量、品種等，根據(jù)庫存數(shù)列出清單交科技部經(jīng)理核實后報本行分管行長審批，耗材購置至少有兩人參加，參購人、保管人共同在購置票據(jù)上簽字，經(jīng)分管行長審批后方可出帳。 微機耗材管理員要認(rèn)真負起責(zé)任，建好領(lǐng)用臺帳，確保帳實相符。對防衛(wèi)器材的購置，由保衛(wèi)部拿出預(yù)算方案，辦公室負責(zé)辦理。 第四章 經(jīng)濟責(zé)任 第十四條 對違反第六條規(guī)定串用子目的，除調(diào)整帳面外，責(zé)任人每筆扣 300 元。 第五章 附則 第十六條 本辦法由本行負責(zé)解釋
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