【正文】 套實(shí)施建設(shè)。 第 八 章 投資估算及資金籌措 投資估算 項(xiàng)目預(yù)算總投資 萬元，其中基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、占 %，設(shè)備配置 萬元、占 %。 資金安排 （ 1） 2021年安排資金 ，建設(shè)內(nèi)容見附表 2 （ 2） 2021年安排資金 ，建設(shè)內(nèi)容見附表 3 第 九 章 經(jīng)濟(jì)效益 估算 收入估算： 2021+=（萬元） 主產(chǎn)品 :1020+990=2021(萬元 ) （ 1） 營養(yǎng) 珍珠米 (現(xiàn)價(jià) 8500元 /噸 ):85001200=1020(萬元 ) 24 （ 2） 精制 貢米 (現(xiàn)價(jià) 5500元 /噸 ):5500 1800=990(萬元 ) 副產(chǎn)品： +=（萬元） （ 1） 碎米（現(xiàn)價(jià) 1800元 /噸）： 1800 180=（萬元） （ 2） 米糠（現(xiàn)價(jià) 800元 /噸）： 800 240=（萬元） 總成本估算 ： 1615+=（萬元） 直接成本： 1450+++132=1615（萬元） （ 1） 優(yōu)質(zhì) 原料成本：水稻單價(jià)（現(xiàn)價(jià) 3000元 /噸 ）： 2900 5000=1450（ 萬元 ） （ 2） 動(dòng)力費(fèi)：加工每噸優(yōu)質(zhì)大米電耗 70度（電價(jià)： 元）。 10 1200 12=（萬元） b：附加費(fèi) （養(yǎng)老 保險(xiǎn) 金 、醫(yī)療保險(xiǎn) ） ： 2 0%=（萬元） 4） 包裝 ： 96+36=132（萬元） a： 珍珠米（內(nèi)外包裝） 800 1200=96（ 萬 元） b： 貢 米（外 包） 200 1800=36（ 萬 元） 25 間接 成本 ：+++++=（ 萬元） （ 1） 制造費(fèi)用： +=（ 萬元 ） a：固定資產(chǎn)折舊，年折舊按 10％計(jì)算 ： 10％=（ 萬元 ） b：修理費(fèi)按 5％計(jì)算： 5%=（萬元） （ 2） 管理 費(fèi)用： ++=（萬元） a： 公司管理 人員工資 （ 14人） ： 14 1800 12=（萬元） b： 公司管理人員、工資附加： 20%=（萬元） c:四費(fèi)支出：按銷售收入 3‰計(jì)算， 3‰=（萬元） （ 3） 進(jìn)項(xiàng)抵扣后應(yīng)交增值稅 ： （ ） / =（萬元） （ 4） 營業(yè)稅金及附加： 6%=（萬元） （ 5） 印花稅： 80% 3‰ =（萬元） （ 6） 營業(yè) 費(fèi)用： +=（萬元） a:銷售費(fèi)用 按銷售收入 2‰計(jì)算 ： 2‰=(萬元 ) b:廣告費(fèi)用按銷售收入 2‰計(jì)算 ： 2‰=(萬元 ) 26 經(jīng)濟(jì)效益估算 營業(yè)凈利 潤 =年?duì)I業(yè)收入 營業(yè)總成本 =（萬元） 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析： （ 1） 年利稅總額 =年利潤 +稅金 +=（萬元） （ 2） 投資回收期 =總投資247。 (+)=3年 （ 3） 投資利潤率 =年利潤247。 =% （ 5） 產(chǎn)業(yè) +基地 +農(nóng)戶效益： 通過項(xiàng)目建設(shè)，推行“產(chǎn)業(yè) +基地 +農(nóng)戶”的發(fā)展模式，以產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)水稻基地建設(shè)， 以種植優(yōu)質(zhì)水稻帶動(dòng)農(nóng)戶的積極性，保證原料的充足供給。 3000噸 優(yōu)質(zhì)大米技改項(xiàng)目啟動(dòng)可帶動(dòng) 1萬畝原料基地發(fā)展，原料訂單收購價(jià)格高于市場糧食價(jià)格 10%，以 ／公斤計(jì)算，每年可使農(nóng)戶增收 100萬元。 2021年在此基礎(chǔ)上 繼續(xù)擴(kuò)大種植面積，并在寧夏農(nóng)墾靈武農(nóng)業(yè)發(fā)展公司擴(kuò)大種 植5000畝，力爭使原料基地發(fā)展到 1萬畝以上， 帶動(dòng)種植戶 500余戶，使種植戶增收 100萬元， 2021年原料基地發(fā)展到 畝， 帶動(dòng)和輻射周邊地區(qū)，起到引領(lǐng)和 推動(dòng) 作用。 該項(xiàng)目的改造 對(duì)寧夏農(nóng)墾企業(yè)工業(yè)發(fā)展 、創(chuàng)新都具有重大的影響。 綜上所述，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 粉塵控制 （ 1）除塵風(fēng)網(wǎng)實(shí)行全網(wǎng)路密閉負(fù)壓通風(fēng)。 （ 2）在風(fēng)網(wǎng)設(shè)計(jì)上，盡量做到一機(jī)多用，作業(yè)機(jī)不設(shè)置單獨(dú)風(fēng)網(wǎng)，減少風(fēng)量消耗。谷殼分離與谷殼重力沉降相結(jié)合，米機(jī)吸風(fēng)、糠粞分離和細(xì)糠風(fēng)運(yùn)一體化等等。如在下糧地坑鋼篩上安裝吹塵罩，在提升機(jī) 出料口增裝吸風(fēng)緩沖箱，用吸風(fēng)管吸走二次揚(yáng)塵。如高效反吹式除塵器。 （ 5）嚴(yán)格企業(yè)內(nèi)部管理。 30 噪聲控制 （ 1）選用設(shè)備：在考慮設(shè)備性能時(shí)，重視其噪聲指標(biāo)，對(duì)通風(fēng)機(jī)、礱谷機(jī)、高速除稗篩等設(shè)備盡可能裝置消聲器以減低噪音。 （ 3）設(shè)備安裝：地腳都應(yīng)放置減振器或橡皮墊，并使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)經(jīng)常處于良好的潤滑狀態(tài)。 環(huán)境評(píng)價(jià) ： 由于糧食工業(yè)不采用有機(jī)化學(xué)物質(zhì)，不產(chǎn)生有害氣體及污染 物，粉塵經(jīng)除塵設(shè)備清除后，能夠達(dá)到國家有關(guān)環(huán)保規(guī)定的指標(biāo)，因此 不存在任何固體及氣體對(duì)環(huán)境的污染。 第 十 一 章 市場分析 本 技改 項(xiàng)目以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 大米為主 ， 以高檔 珍珠米 1200 噸為創(chuàng)利產(chǎn)品，帶動(dòng) 1800 噸 精制 貢米銷售 ， 創(chuàng) “ 寧湖” 優(yōu)質(zhì)大米品牌。 在技改建設(shè)期間，一方面加強(qiáng)企業(yè)形象的塑造和宣傳，樹立良好的企業(yè)形象，注重和培養(yǎng)現(xiàn)有的客戶及潛在市場，另一方面招聘 培訓(xùn)各方面的專業(yè)人才和經(jīng)營管理人員，使設(shè)備投產(chǎn)后， 即 能在市場上銷售， 又能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng) 目 資金申請(qǐng)寧夏清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 ，由賀蘭山綠色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 組織實(shí)施， 由 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目的資金爭取、落實(shí)與安排，做到專項(xiàng)專用，不挪用、擠占項(xiàng)目資金。技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 設(shè)備選型、訂貨、安裝及生產(chǎn)調(diào)試，做到有組 織、有檢查、有落實(shí)、有驗(yàn)收，按期完成技改，投入生產(chǎn)，銷售部負(fù)責(zé)市場營銷策劃，組織建立銷售網(wǎng)絡(luò)，簽訂銷售訂單。 第 十 三 章 項(xiàng)目報(bào)告結(jié)論 本項(xiàng)目采用了國內(nèi)先進(jìn)的碾米、配米設(shè)備，工藝完整、合 32 理 ， 由清理、去石、 礱谷、碾米、拋光、色選、打包等組成。資源合理配置，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。 產(chǎn)品 品質(zhì)優(yōu) ， 可開發(fā) 品種多，經(jīng)濟(jì)效益顯著 ，投入固定資產(chǎn)少，產(chǎn)出大，投資回收期短 。 本項(xiàng)目符合當(dāng)前國家的產(chǎn)業(yè)政策，也符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略要求，更符合自治區(qū)和 農(nóng)墾 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求。 3000 噸 高檔 優(yōu)質(zhì)大米技改項(xiàng)目啟動(dòng)可帶動(dòng) 1萬畝原料基地發(fā)展，工業(yè)原料訂單收購價(jià)格高于市場糧食價(jià)格 10%，以 元／公斤計(jì)算，每年可使農(nóng)戶增收 100 萬元。對(duì)提高農(nóng)民種植積極性，促進(jìn)本地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā) 展有積極的推動(dòng)作用，社會(huì)效益十分明顯 。 本次技改就是為了充分 發(fā)揮 農(nóng)墾 資源優(yōu)勢和企業(yè)品牌優(yōu)勢， 具體實(shí)施提質(zhì)增效技術(shù)， 以農(nóng)墾工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)發(fā)展 ， 把 農(nóng)墾 工業(yè)做活、 做精、 做強(qiáng) ， 使 農(nóng)墾職工 實(shí)現(xiàn)“三增”目標(biāo)。 附表一 連湖農(nóng)場大米加工技改項(xiàng)目 總 投資概算表 一 設(shè)備項(xiàng)目名稱 配置內(nèi)容 （規(guī)格型號(hào)） 預(yù)算合價(jià) （萬元） 備 注 1 2021年配套設(shè)備 色選機(jī)（ 2臺(tái)套） 240 通道 ￥ 安徽中科財(cái)政補(bǔ)貼 8 萬元 白米分級(jí)篩（ 1臺(tái)套） 90 7 江蘇常州 超低速提升機(jī)（ 3 臺(tái)套） W6 江蘇常州 超低速提升機(jī)（ 1 臺(tái)套） W9 江蘇常州 電子計(jì)量稱（ 1臺(tái)套） DCS25H 福建漳州 真空整形機(jī)（ 1臺(tái)套） ZXZ 變壓器（ 1臺(tái)套） SH11200 含電纜 配電柜（ 3臺(tái)套） 2 2021年配套設(shè)備 砂輥米機(jī)（ 1 臺(tái)套） VTA7AF ￥ 佐竹設(shè)備 鐵輥米機(jī)（ 1 臺(tái)套） VBF7BC 鐵輥加濕米機(jī)（ 1 臺(tái)套） VBF7BM 拋光機(jī)（ 1臺(tái)套） KB60 3 電氣控制 系統(tǒng) 電纜 /橋架 /MCC 控制柜 /現(xiàn)場控制箱 /操作控制臺(tái) 模擬控制 ￥ 4 工程部分 安裝費(fèi) 工藝及非標(biāo)設(shè)計(jì) ￥ 設(shè)備安裝 電氣安裝 非標(biāo)件制作與安裝 非標(biāo) /鋼構(gòu)平臺(tái) /管道系統(tǒng) /水、氣、風(fēng)網(wǎng)系統(tǒng)等 運(yùn)輸費(fèi)用 ￥ 小計(jì) ￥ 二 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 建筑 面積 單位造價(jià)（元） 投資預(yù)算 （萬元） 備 注 1 2021 年基礎(chǔ)設(shè)施改 造 技改 3 立式鋼板原料倉 1050 ㎡ 基建 4 立式鋼板原料倉 10500 m3 輕鋼結(jié)構(gòu) 5 水暖電配套實(shí)施 小計(jì) ￥ 合計(jì) ￥ 附表二 2021 年項(xiàng)目建設(shè)投資概算表 一 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單價(jià) （萬元） 預(yù)算金額（萬元） 備注 1 安科色選機(jī) 240 通道 2 臺(tái) 安徽合肥 2 白米分 級(jí)篩 90 7 1 臺(tái) 江蘇常州 3 超低速提升機(jī) W6 3 臺(tái) 江蘇常州 超低速提升機(jī) W9 1 臺(tái) 江蘇常州 4 科龍偉特電子計(jì)量稱 DCS25H 1 臺(tái) 福建漳州 真空整形機(jī) ZXZ 1 臺(tái) 福建漳州 5 變壓器 SH11200KVA 1 臺(tái) 含電纜 6 配電柜 3 臺(tái) 7 其他費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi)安裝費(fèi)等 小 計(jì) 二 基礎(chǔ)設(shè)施改造 建設(shè)內(nèi)容 預(yù)算金額（萬元） 備注 1 加工車間維修改造 墻面粉水泥砂漿及 面磚、地面鋪地板磚、屋面防水處理和 PVC 吊頂，碎米庫的二層加高， 2 成品庫維修改造 龍骨石膏板隔墻、鋁合金推拉門、地面鋪地板磚、 PVC 吊頂、外墻粉水泥砂漿、刷油漆。 4 原料庫維修改造 地面混凝 土、屋面彩鋼板防水處理和墻面粉水泥砂漿 5 會(huì)議室及化驗(yàn)室 地面鋪地板磚、磚砌隔墻、PVC 吊頂、墻面粉刷、更換門窗 6 辦公室維修改造 地面鋪地板磚、磚砌隔墻、PVC 吊頂、墻面粉刷、更換門窗 小計(jì) 合計(jì) 附表三 2021 年項(xiàng)目建設(shè)投資概算表 一 項(xiàng)目名稱 配置內(nèi)容 （規(guī)格型號(hào)） 預(yù)算合價(jià) （萬元） 備 注 2 配套設(shè)備 砂輥米機(jī) VTA7AF ￥ 1臺(tái)套 鐵輥米機(jī) VBF7BC 1臺(tái)套 鐵輥加濕米機(jī) VBF7BM 1臺(tái)套 拋光機(jī) KB60 1臺(tái)套 3 電氣控制 系統(tǒng) 電纜 /橋架 /MCC控制柜 /現(xiàn)場控制箱 /操作控制臺(tái) 模擬控制 ￥ 4 工程部分 安裝費(fèi) 工藝及非標(biāo)設(shè)計(jì) ￥ 設(shè)備安裝 電氣安裝 非標(biāo)件制作與安裝 非