【正文】 企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證： 類型 預(yù)計費用 個體戶營業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證 衛(wèi)生經(jīng)營許可證 員工健康證 估計共 500 元左右 企業(yè)的法律責(zé)任（保險、員工的新酬、納稅）： 11 種類 預(yù)計費用 員工社會保險 440 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 內(nèi) 合伙人 容 條款 出資方式 出資數(shù)額與期限 利潤分配和虧損分?jǐn)? 經(jīng)營分工、權(quán)限和責(zé)任 合伙人個人負(fù)債的責(zé)任 協(xié)議變更和終止 其他條款 六、固定資產(chǎn) 1. 工具和設(shè)備 根據(jù)預(yù)測的銷售量，假設(shè)達(dá)到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設(shè)備： 名稱 數(shù)量 單價 總費用（元） 擺放貨品的架子 3 50 150 喇叭 1 100 100 大音響 1 150 150 合計 400 12 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 蕭山二手貨交易市場 蕭山區(qū) 商業(yè)城鐵路立交橋南 057982731900 2. 交通工具 根據(jù)交通及營銷活動的需要， 擬購置以下交通工具： 名稱 數(shù)量 單價 總費用（元） 電瓶車 1 1000 1000 合計 1000 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 蕭山二手貨交易市場 蕭山區(qū) 商業(yè)城鐵路立交橋南 057982731900 3. 辦公家具和設(shè)備 辦公室需要以下設(shè)備： 名稱 數(shù)量 單價 總費用（元） 收銀臺 1 200 200 飲水機 1 100 100 電扇 1 100 100 合計 4000 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 蕭山二手貨交易市場 蕭山區(qū) 商業(yè)城鐵路立交橋南 057982731900 13 4. 固定資產(chǎn)和折舊概要 項目 價值 月 折舊（元） 工具和設(shè)備 400 7 交通工具 1000 8 辦公家具和設(shè)備 400 7 店鋪 25000 17 廠房 土地 合計 26800 39 14 七、流動資金 （月） 1. 原材料和包裝 項目 數(shù)量 單價 總費用（元） 告急禮袋裝積木 拼插積木玩具 塑料積木 3C 認(rèn)證 100 20 2021 ★ 芭芘娃娃家具 ★ 漂亮白色客廳迷你沙發(fā)組合 H85 100 25 2500 遙控車模 德國寶馬汽車公司特許制造 正版授權(quán) 金獎 BMW X5 黑色 25 100 3750 合計 225 8250 供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真 淘寶 澄海玩 具總動員 汕頭 電話 13417132542 其他經(jīng)營費用（不包括折舊費和貸款利息） 項目 費用（元） 備注 業(yè)主的工資 1100 雇員的工資 1100 租金 25000 15 營銷費用 100 公用事業(yè)費 0 維修費 100 保險費 0 登記注冊費 500 其他 0 合計 27900 17 八、銷售收入預(yù)測（ 12 個月） 銷售情況 月 份 銷售的 產(chǎn)品或服務(wù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 （ 4） （ 必備遙控車 音樂 燈光 跳舞旋轉(zhuǎn) 360176。特技沙灘摩托車 1530 出租 1250 3250 3750 2250 2125 2021 3000 3500 2021 2500 2250 2500 30375 （ 2） （ 2） 告急禮袋裝積木 拼插積木玩具 塑料積木 3C 認(rèn)證 1000 1600 1800 1600 1400 1500 1800 1800 1600 1400 1300 1200 18000 （ 3） （ 3） 新款芭比 娃娃禮盒套裝 兩只大芭比 +1 只小芭比 +衣服嬰兒床 057202 1000 1500 1750 1250 1000 1000 2021 1750 1000 1250 1125 1125 15750 （ 4） （ 5） （ 6） 19 總成本 7172 9772 10722 8500 7947 7922 10222 10472 8022 8572 8097 8251 106493 利潤 3143 稅費 企業(yè)所得稅 個人所得稅 其他 凈收入（稅后） 20 金 額 月 份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 10000 8150 8606 9611 9430 8881 8357 9117 9905 13143 12112 11601 109800 現(xiàn)金銷售收入 5600 10800 12400 8800 7800 7800 11600 12021 12021 8000 8000 8000 109800 賒銷收入 貸款 其他現(xiàn)金流入 可支配現(xiàn)金（ A） 15600 18950 21006 18411 17230 16681 19957 21117 21905 21143 20212 19601 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購支出（列出項目） （ 1）（ 4）（必備遙控車 音樂 燈光 跳 舞 旋 轉(zhuǎn)36017