【正文】 出差酌情予以計新?！　〉诹鶙l出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定?！　?二)膳食費按標準領(lǐng)取?！　?四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷?！　?二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)?！　?四)國外出差旅費報支標準如附表二?！　?六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔?！　?八)出國理解技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。　　出差管理制度（九）：　　一、目的　　為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。　　三、職責　　、銷售員職責　　員工及銷售員應(yīng)對以下事項負責：　　1)采取適當?shù)念A(yù)防措施以確保人身安全，對于貴重物品應(yīng)隨身攜帶或放在安全的地方以防止公司財產(chǎn)（例如：合同、現(xiàn)金、票據(jù)、電腦等）被盜或丟失；2)嚴格遵守公司的報銷政策及報銷流程要求；　　3)員工及銷售員有職責保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明?！　∽?簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核?！恫盥觅M報銷單》需附正規(guī)、合理的有效發(fā)票，定額報支項目可不用發(fā)票，其他票據(jù)一律不得報銷；　　5）所有出差費用報銷填寫格式及粘貼格式須貼合要求，否則審核人有權(quán)退回；6）填寫《差旅費報銷單》時，出差人應(yīng)按照出差日期順序、區(qū)域、任務(wù)，以及費用類　　別分別填寫；　　7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于市內(nèi)車票，應(yīng)填寫在出發(fā)、到達處。：　　出差員工填寫《差旅費報銷單》并粘貼有效發(fā)票業(yè)務(wù)部門審核財務(wù)審核總經(jīng)理審批董事長審批到出納處領(lǐng)取報銷款或收據(jù)六、差旅費報支標準　　：　　1)在火車票代售點購買火車票而產(chǎn)生的訂票費，允許報銷5元訂票費，但需帶給正規(guī)發(fā)票；　　2)員工出差離開公司去機場、車站及出差回到后從機場、車站到公司可乘坐出租車，出租車費用憑發(fā)票報銷，但最高報銷金額不得超過50元（單程），超過部分自行承擔；與機票、火車票、汽車票搭售的保險費用，須帶給正規(guī)保險發(fā)票；　　3)因臨時改變出差地，導(dǎo)致產(chǎn)生退票費，經(jīng)總經(jīng)理批準并帶給正規(guī)票據(jù)后予以報銷；4)員工報銷應(yīng)帶給正規(guī)合法發(fā)票。　　6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標準給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。如確實無法分別開具，應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標準：　　注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；　　2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外　　:　　1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；　　2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時扣除當餐的出差補貼；　　3)員工出差，須帶給出差所在地的住宿發(fā)票、交通發(fā)票，帶給發(fā)票的時間及地區(qū)應(yīng)與出差申請中的地區(qū)及時間范疇一致；　　4)財務(wù)部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；　　5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷?！　∑摺⒐觥　??！　?本規(guī)定適用于公司全體人員。：根據(jù)《公出差旅費申請單》及財務(wù)相關(guān)報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)?！　　豆霾盥觅M申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費?！　　豆霾盥觅M申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：：　　1）公司總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、動車組；2）公司部門經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、動車組；　　3）其他員工乘坐火車硬座、長途汽車。特殊狀況需超過以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。：　　1）在本市公出需在外就餐者，每日補助20元，其他城市當日往返補助40元；2）市區(qū)（市郊）以外出差每日餐費補貼標準：公司總經(jīng)理級：90元/天；公司部門經(jīng)理級：70元/天；　　公司部門經(jīng)理級以下員工：50元/天。：　　1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；　　2）兩人以上共同出差，住宿費最高報銷標準按同行人員之高標準執(zhí)行。：　　，不得報支加班費?！　　⒊霾钛a助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)?！　。谝磺匈M用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分?！　。趫箐N差旅費之前，應(yīng)將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。7．附則：　　，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部?！　〕霾罟芾碇贫龋ㄊ唬骸　榧訌姽镜某霾罟芾?，明確出差費用標準、手續(xù)簽批等事項，保證公務(wù)　　出差以安全有效、節(jié)儉方便，特制定本規(guī)定。　?。ǘ徟骸　T工因公務(wù)出差均依公司及部門負責人指派，據(jù)實際需要確定地點、日期及費用，填報《出差審批單》，經(jīng)部門負責人審批，報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行?！　《?、出差細則　?。ㄒ唬┏霾罱杩睿簡T工出差前，填寫《出差審批單》，按簽批程序簽批后至財務(wù)辦理借款手續(xù)，出差借款只用于支付交通費及住宿費，借款額標準不超過400元／日，差旅費前借未清不得再借?！　。ㄈ┙煌ㄙM包括旅程中務(wù)必的飛機、火車、汽車、船票費用，按實際報支；　　其他零星費用（市內(nèi)交通費、餐費等費用）均在住勤補助限額內(nèi)，據(jù)實報銷不再另行支付?！　。ㄎ澹┏俗疖噺?0：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票；特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，出差人員可乘飛機（經(jīng)濟艙）、火車軟臥及輪船經(jīng)濟艙以上艙位?！　。ㄆ撸﹩T工出差期間，事先經(jīng)批準就近回家探親辦事的，所占用工作時間視同請假，期間發(fā)生的費用自理，不再報銷住勤補助?！　。ň牛┮蚬珜W習、考察等出差取得的技術(shù)、經(jīng)濟資料，須交存相關(guān)部門存檔，否則不予報銷相關(guān)費用?！　。ㄊ唬┫录墕T工與上級員工一齊出差時，下級員工住宿標準可按上級員工待遇標準執(zhí)行。（是實際狀況而定）　　三、報銷標準　　員工因公務(wù)出差按以下報銷標準執(zhí)行（標準內(nèi)據(jù)實報銷，超出標準部分自負）：　　工住勤補助（零星費用：市內(nèi)交通費、餐費等）住宿費交通費(非市內(nèi))補助費：50元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）一級城市：360元/天二級城市：260元/天三級城市：180元/天一級城市：260元/人二級城市：180元/人　　三級城市：130元/人交通工具為火車、汽車、船的，實報實銷。補助費：40元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）　　注：　　1．一級城市包括：北京、上海、廣州、深圳等直轄市及東南沿海大城市　　二級城市包括：南京、大連、青島等省會城市及副省級城市的大中城市　　三級城市包括：地級市以下的中小城市　　2．本表一、二級城市所列住宿標準首先以當?shù)亟?jīng)濟型酒店（全國連鎖經(jīng)濟型酒店），可由綜合管理部進行調(diào)研后寫出書面狀況審批說明，住宿費用可上浮20%?！　。ǘ﹫箐N時限：出差回到后7日內(nèi)需辦理完畢報銷手續(xù)，并歸還借款。　?。ㄈ﹫箐N票據(jù)務(wù)必是稅務(wù)部門的正式發(fā)票，白條、收據(jù)等非正規(guī)票據(jù)不得報銷?！　。ㄎ澹┕靖笨傄陨希ê笨偅┎幌硎艹霾钛a助?！　×?、本管理規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部，自頒布之日起執(zhí)行?！　∵m用范圍：　　凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行?！　?1短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當日回公司。　　31長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之?！　〕霾罟芾硪螅骸　”竟炯氨竟景才诺挠袇f(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：　　4出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程?！　?出差人員對其出差之工作有詳細報告的職責，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為?！　?出差人員回到公司后，有在必須期限內(nèi)銷假及申報差旅費的職責?！　?國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷?！　?交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定?！　?國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行?！　?1出差人員當日24：00以后回到的，可于次日上午休假半天?！　鴥?nèi)出差管理流程：　　國外出差管理流程：　　國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷　　7如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額?！　?參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿?！　?二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差回到后及時交回手機卡。 47 / 47