【正文】 　賬戶管理費
賬戶管理費按季由乙方通知甲方支付給賬戶管理人，不在受托財產(chǎn)中列支，具體收取方法見《_________企業(yè)年金基金賬戶管理合同》的規(guī)定確定。
9．2　甲方在對投資情況等有疑問時，可以要求進行外部專項審計，外部專項審計的費用由甲方承擔。乙方作為本企業(yè)年金基金管理的最終負責人，承擔本企業(yè)年金基金管理中所產(chǎn)生的違約風險。
10．1．2．2　受托人依據(jù)受托文件的約定管理、運用受托財產(chǎn)導致受托財產(chǎn)受到損失的，其損失由受益人承擔。
10．2．2　乙方采取本合同約定之外的方式運用本受托項下的受托財產(chǎn)，由此產(chǎn)生的收益，歸受托財產(chǎn)所有；由此給受托財產(chǎn)造成損失的，乙方應以其固有財產(chǎn)承擔賠償責任。
第十一章　信息披露
11．1　信息披露的內(nèi)容和時間
11．1．1　定期報告：乙方應在每季度結(jié)束后15日內(nèi)向甲方提交季度企業(yè)年金基金管理報告；并應在每年度結(jié)束后45日內(nèi)向甲方提交年度企業(yè)年金基金管理報告，其中年度企業(yè)年金基金財務會計報告須經(jīng)會計師事務所審計。
11．2　信息披露的方式
11．2．1　乙方依本合同的要求定期向甲方提交受托管理報告，受益人可向甲方查詢。
第十二章　受托人報酬
12．1　依據(jù)甲乙雙方約定，乙方按年率_________%從受托財產(chǎn)中提取受托費。托管人應在次季初2日內(nèi)（節(jié)假日順延）將受托費清單報送乙方，并根據(jù)乙方的指令從受托財產(chǎn)中一次性支付。其中：受托財產(chǎn)凈值等于委托投資資產(chǎn)市值（銀行間市場債券按市價）加上未委托投資財產(chǎn)凈值，日受托費計算方法如下：
t=er1/當年天數(shù)。
12．3　受托費應分別對委托投資資產(chǎn)和未委托投資財產(chǎn)進行計提和支取。受托費率發(fā)生調(diào)整時，甲方應及時將調(diào)整后的年受托費率通知托管人和投資管理人。
13．2　受托期限
13．2．1　本合同受托期限為：自初始受托資金匯入受托財產(chǎn)托管專戶之日起________年。
13．2．3　在受托期限屆滿前壹個月，甲方與乙方就《_________企業(yè)年金基金受托管理合同》是否續(xù)簽達成書面協(xié)議。
13．3．2　本合同生效后，甲方和乙方均不得擅自變更。
13．3　受托的終止
13．3．1　本受托因下列原因終止：
13．3．1．1　本合同規(guī)定的終止事由發(fā)生；
13．3．1．2　受托期限屆滿；
13．3．1．3　本合同的受托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)；
13．3．1．4　本合同經(jīng)甲方與乙方協(xié)商同意終止；
13．3．1．5　本合同中雙方的受托關(guān)系依法被撤銷；
13．3．1．6　本合同中雙方的受托關(guān)系被解除。提前終止受托應以書面協(xié)議或書面文件為準。
13．3．3　本受托期間，乙方不得擅自提前終止本合同，否則由此給受托財產(chǎn)或甲方造成的損失，乙方應負責賠償。
13．4．2　受托終止，乙方應負責受托財產(chǎn)的管理、清理和確認賬戶余額等。
13．4．4　甲方和受益人如對清算報告有異議，可以提出復核要求。
13．4．5　甲方和受益人在收到受托清算報告之日起三十日內(nèi)未提出書面異議的，乙方就清算報告所列事項解除責任。
13．5．2　本合同期滿受托終止時，甲方指定了新受托人，乙方應協(xié)助新受托人接管受托財產(chǎn)和受托管理業(yè)務；甲方未指定新受托人時，乙方按國家相關(guān)政策履行其職責。但因甲方破產(chǎn)致使本受托合同終止時，乙方按國家相關(guān)政策規(guī)定履行其職責。
第十四章　保密條款
14．1　保密義務
甲方、乙方和受益人于本受托設立和管理中所獲得的對方商業(yè)秘密以及其他未公開的信息，未經(jīng)許可，任何一方當事人不得自己使用或不得向第三方透露和使用，但根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門要求應當進行披露的除外。
14．2　賠償責任
任何一方違反第13．1條的約定，應承擔由此造成的一切損失。
第十六章　違約責任
16．1　若甲方或乙方未履行其在本合同項下的義務，或一方在本合同項下的聲明、保證嚴重失實或不準確，視為該方違約。
16．2　如因為乙方的過錯，違背管理職責、管理受托管理業(yè)務不當或者違反法律、法規(guī)及本合同的規(guī)定，致使企業(yè)年金基金財產(chǎn)損失，或造成實際年收益率下降，乙方應給予賠償。
16．4　如甲方的受托資金來源不合法致使本合同約定的受托關(guān)系無效，以及由此發(fā)生損失和費用或引起債務，其責任全部由甲方承擔。
17．2　甲方和受益人未能履行本合同規(guī)定的義務給乙方處理受托管理業(yè)務帶來的風險責任，乙方免除責任。
17．4　因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約責任。
17．6　“不可抗力”為甲乙雙方不可預料、不可避免亦不可克服的如下事件或者類似事件：國家法律法規(guī)修改、戰(zhàn)爭、自然災害等。
18．2　甲乙雙方履行本合同過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。
第十九章　通知和送達
19．1　甲方與乙方在本合同中填寫的注冊地址為受托當事人同意的通訊地址。
19．2　通知在下列日期視為送達被通知方：
19．2．1　專人送達：被通知方簽收單中所顯示的日期；
19．2．2　掛號信郵遞：發(fā)出通知方持有的國內(nèi)掛號函件收據(jù)所示日后第7日；
19．2．3　傳真：收到成功發(fā)送確認后的第1個工作日。如果在受托期限屆滿前一個月內(nèi)發(fā)生變化，應在2個工作日內(nèi)以書面形式通知另一方。
第二十章　需要載明的其他事項
20．1　本合同未盡事宜，由雙方達成補充協(xié)議另行約定。
20．2　合同一方當事人被兼并或被收購，其在本合同中所承擔的權(quán)利與義務由兼并方或收購方承擔。
20．4　在本合同期限內(nèi)，如國家出臺企業(yè)年金相關(guān)法律法規(guī)，相抵觸之處本合同條款將做相應調(diào)整。如果乙方因此而喪失受托管理資格，甲方有權(quán)解除本合同，乙方有義務按照甲方要求將有關(guān)資料向新受托