【正文】 國庫集中支付的相關(guān)制度、業(yè)務(wù)操作流程和軟件操作。在**，中心全體人員認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)性的工作進(jìn)行錄入，截止到十二月份，雙軌運(yùn)行正常。九、完成了“一上”、“二上”預(yù)算編制根據(jù)上級(jí)的安排部署,我們將按照：改革創(chuàng)新意識(shí)、艱苦奮斗意識(shí)、資金效益意識(shí)、服務(wù)征管意識(shí)，合理編制“一上”、“二上”預(yù)算，繼續(xù)堅(jiān)持保證重點(diǎn)支出需要，嚴(yán)格控制一般性支出，有保有壓，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。“一上”、“二上”預(yù)算編制工作的主要內(nèi)容是：人員支出、日常公用支出、其他資本性支出、項(xiàng)目支出預(yù)算、基礎(chǔ)資料編制、住房公積金等預(yù)算支出。第二篇：會(huì)計(jì)稽核工作思考對(duì)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)稽核工作的思考會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一,近年來,商業(yè)銀行會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不斷顯現(xiàn)并日趨加大,在一定程度上制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展和效益的提高。一、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)稽核工作現(xiàn)狀會(huì)計(jì)稽核是會(huì)計(jì)工作的重要內(nèi)容,也是規(guī)范會(huì)計(jì)行為、提高會(huì)計(jì)資料質(zhì)量的重要保證。隨著商業(yè)銀行計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,以及會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)的運(yùn)用,使銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)一步高度集中。由過去的分散稽核轉(zhuǎn)向集中稽核,或轉(zhuǎn)向集中和分散相結(jié)合的兩種稽核模式。分散和集中相結(jié)合的會(huì)計(jì)稽核,是指上級(jí)行管理部門成立會(huì)計(jì)稽核中心,通過會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)所轄會(huì)計(jì)憑證的的集中稽核,并借助會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng)有針對(duì)性地進(jìn)行重點(diǎn)會(huì)計(jì)稽核或?qū)ｍ?xiàng)檢查,做到全面會(huì)計(jì)稽核與重點(diǎn)會(huì)計(jì)稽核、專項(xiàng)會(huì)計(jì)稽核相結(jié)合,將集中稽核結(jié)果再進(jìn)行反饋給下級(jí)稽核機(jī)構(gòu),同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)所轄行會(huì)計(jì)稽核工作的集中統(tǒng)一管理、通報(bào)和考核。二、當(dāng)前商業(yè)銀行會(huì)計(jì)稽核工作中存在的主要問題一是會(huì)計(jì)稽核工作基本上只是事后會(huì)計(jì)稽核控制,而忽視了科學(xué)有效的事前防范和事中控制,重現(xiàn)場會(huì)計(jì)稽核,而忽視非現(xiàn)場會(huì)計(jì)稽核的有機(jī)結(jié)合。三是會(huì)計(jì)稽核工作主要著眼于各個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)稽核和個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)的分析,很少涉及全局性的會(huì)計(jì)稽核和綜合風(fēng)險(xiǎn)分析,無法滿足商業(yè)銀行全面經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)局部和全局進(jìn)行有效會(huì)計(jì)稽核及風(fēng)險(xiǎn)分析的要求。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)日趨簡單、風(fēng)險(xiǎn)也不斷的降低,后臺(tái)的業(yè)務(wù)集中處理量增加,風(fēng)險(xiǎn)逐步向后臺(tái)集中,但目前的會(huì)計(jì)稽核檢查重點(diǎn)針對(duì)一線網(wǎng)點(diǎn)較多,檢查重點(diǎn)與后臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)不盡匹配,沒有充分發(fā)揮會(huì)計(jì)稽核的再控制和再監(jiān)督的作用。三、商業(yè)銀行加強(qiáng)會(huì)計(jì)稽核工作的對(duì)策(一)構(gòu)建全過程的會(huì)計(jì)稽核監(jiān)督體系當(dāng)前銀行會(huì)計(jì)稽核按照稽核的時(shí)效性不同,采取事前控制、事中監(jiān)督和事后稽核三種方式,通過事前、事中、事后的有機(jī)結(jié)合,將會(huì)計(jì)稽核工作貫穿于會(huì)計(jì)工作的始終。二是“事中控制”工作,以會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng)為依托,加大現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查,在依托會(huì)計(jì)稽核系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,逐步建立動(dòng)態(tài)的多維度預(yù)警監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型。(二)建立風(fēng)險(xiǎn)提示和問題分類管理通過設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系對(duì)所轄分支行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面監(jiān)測(cè),運(yùn)用科學(xué)的體系指標(biāo),對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估,按照風(fēng)險(xiǎn)狀況的不同,劃分不同的等級(jí),進(jìn)行差別化的管理。如規(guī)范類問題,表現(xiàn)為因操作人員技能水平或責(zé)任心等原因造成的一些規(guī)范性差錯(cuò),一般不會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)或引發(fā)案件。關(guān)注類問題按業(yè)務(wù)類別歸類,以“稽核問題聯(lián)系單”方式向?qū)跇I(yè)務(wù)部門集中發(fā)布或?qū)崟r(shí)發(fā)布?？梢深悊栴},表現(xiàn)為業(yè)務(wù)處理明顯違反操作風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定,或存在疑點(diǎn)和控制缺陷,隱含較大風(fēng)險(xiǎn)或有做案嫌疑。對(duì)問題進(jìn)行分類管理,有利于不斷的完善會(huì)計(jì)管理制度和業(yè)務(wù)操作流程,以更科學(xué)、規(guī)范、完善的規(guī)章制度杜絕類似問題的發(fā)生。在日常工作中,加強(qiáng)與審計(jì)、會(huì)計(jì)、監(jiān)察等部門協(xié)商與溝通,建立信息互通、資源共享制度，實(shí)現(xiàn)信息共享,發(fā)揮各部門在風(fēng)險(xiǎn)控制方面的合力,相互協(xié)助配合,更好的化解潛在的風(fēng)險(xiǎn)。(四)抓好整改環(huán)節(jié),鞏固整改效果嚴(yán)格落實(shí)整改措施,對(duì)會(huì)計(jì)稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)該建立重大問題專題報(bào)告制度,及時(shí)簽發(fā)會(huì)計(jì)稽核整改通知書,指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),并結(jié)合會(huì)計(jì)檢查、規(guī)范驗(yàn)收及現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)檢查,督促各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)會(huì)計(jì)稽核整改。(五)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提升人員素質(zhì)商業(yè)銀行新業(yè)務(wù)的不斷拓展,帶來了新的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),對(duì)會(huì)計(jì)稽核人員傳統(tǒng)知識(shí)和技能提出了新的挑戰(zhàn),稽核人員要有較高的專業(yè)水準(zhǔn),要善于運(yùn)用各種分析方法,從點(diǎn)到面、從小到大、從特殊到一般、從局部到全面,深入分析操作風(fēng)險(xiǎn)分布特點(diǎn),跟蹤風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展變化情況,快速反應(yīng),采取措施,有效遏制風(fēng)險(xiǎn)。第三篇：銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)范文的文章，由,輯先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺(tái)詞：20xx年過去了，我很懷念它。下面，我簡要對(duì)20xx年的工作做以下總結(jié)：一、主要業(yè)務(wù)開展用三句話來概括，就是20xx年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，20xx年是個(gè)開拓創(chuàng)新年，20xx年是個(gè)制度規(guī)范年。為什么這么說呢，20xx年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細(xì)版，上了2次行長辦公會(huì)并通過。《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過?！禭X年1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會(huì)匯報(bào)?！禭X年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)?！禭X年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。因?yàn)?，每次上?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高?？梢哉f，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建。而XX年上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。20xx年工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。現(xiàn)場室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。但第一次部內(nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面