【正文】 們財務(wù)工作的新課題。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個科目的核算范圍進(jìn)行 了明確規(guī)定。 （ 2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。 加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目 的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。 10 財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。公司資金流量一直很大 ,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著 “認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn) ”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。 二、內(nèi)控管理 建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。 財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有 效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。 開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。 在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。 三、稅務(wù)籌劃與融資 財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。 財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 篇二： 2021年財務(wù)科工作總結(jié) 2021年財務(wù)科工作總結(jié) 一、首先匯報一下本月東西兩區(qū)的收支情況：客票收入：，包車收入： 95040 元，退票收入： , 行包收入： 18498 元，保險票收入： 6735元，承包金 : 19200元， 其他收入（安全卡、服務(wù)費、缺班）： 79934 元。 二、本月所作的工作：首先，進(jìn)一步改進(jìn)自身的工作方法，利用各種有效手段，充分調(diào)動科員的工作積極性， 不斷提高她們的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)個人主動服務(wù)的意識和團隊合作的精神，進(jìn)而提高我們財務(wù) 科整體素質(zhì)和工作水準(zhǔn)。這是西站建站以來首次接受總公司法紀(jì)處的審計， 由于是新建單位，往來業(yè)務(wù)不多，但是在財務(wù)管理上一貫是嚴(yán)格要求，能夠做到賬務(wù)清晰有 序，基礎(chǔ)資料完整美觀，各類報表數(shù)字精確，受到了總公司領(lǐng) 導(dǎo)的一致好評，順利地通過了 14 本年度的審計工作。會計工作繁瑣紛雜，每天與數(shù)字打交道，容不得半點馬虎，細(xì)致耐心 是基本要求，一絲不茍是前提條件，只有認(rèn)真履行崗位職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題，為領(lǐng) 導(dǎo)的決策提供科學(xué)、準(zhǔn)確的依據(jù)。刁燕容同志由于工作踏實，認(rèn)真細(xì)致，被總公司委派 到 惠和東方店擔(dān)任出納工作，統(tǒng)計工作由新來的楊茵同志接替。 對于財務(wù)科的日常工作，加強管理和指導(dǎo)，并提出了 “收入進(jìn)度及時出，報表按時報 ” 的要求，以及 “工作要細(xì)致、得分爭前茅 ”的工作目標(biāo)?，F(xiàn)將 2021 年度財務(wù)工作總結(jié)如下： 一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作： 建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。具體有以下幾點：（ 1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù) 字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計報表、會計分析報告。 （ 3）、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。 引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算 順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 重新對原有的會計核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加 突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單 據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn) 象減少了，財務(wù)報告 的及時性得到了有效地保障。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路 17 橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。一年來，我們及時為各項內(nèi)外 經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。在財務(wù)核算工作中每一位 財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登 入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部 的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量 少占用資金。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映 并 能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。使公司資產(chǎn)利 用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本。 為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。 2021 年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。 在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)， 幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的 公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào) 節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點；在付款流程上增 加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用 上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管 理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。 固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司 對固定資產(chǎn)的日常核算管理。 2021 年度工作計劃 2021年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的 同時，要更進(jìn)一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理 職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。 資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們 將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開展，期間要收集、整理大量 的資料，編制各類貸款報告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。 一、加強財務(wù)監(jiān)督，強化會計基礎(chǔ)規(guī)范。多數(shù)單位能夠按照財務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行收費；對固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清 查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄 、作廢處理得當(dāng)、保存完整。 二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行 “三個 5%” 減免政策。 8月份，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范教育收費管理工作意見》（即教體字 [2021]131號） 和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和范 圍做了進(jìn)一步強調(diào)。 9月份，即墨市監(jiān)察局、財政局、審 計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學(xué)校的教育收費情況進(jìn)行了專項檢查，對教育收費管理 工作給予了充分肯定。同時，我們對特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，繼續(xù)做好三個 5%減免工作，保 證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟困難而輟學(xué)， 2021年共為 16520名學(xué)生減免了學(xué)雜費，金額達(dá) 153 萬元。 號召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。收到捐款 ，單位投資 263000元，植樹 21053棵，栽花木 2030株，植草皮 7320 平方米。 3 月份，召開了 12個有 “門前 三包 ”任務(wù)的單位負(fù)責(zé)人會議，磕兌了責(zé)任，經(jīng)過共同努 力，完成了三建商住樓、體育場、實驗三小、電大、市北中學(xué)、實驗學(xué)校等單位花池苗木充 實，補植苗木 9620株，草坪 892平方米；完成了花池的常規(guī)管理任務(wù)；完成了城西二路福泰 小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。 2021年共有 6處學(xué)校達(dá)到了即墨市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有 20處學(xué)校達(dá)到了即墨市綠化先進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)， 有 4 處學(xué)校達(dá)到了青島市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有 3處學(xué)校被推薦為青島市綠色學(xué)校，有 1 處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。今年市統(tǒng)計 局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進(jìn)行檢查，我系統(tǒng)是 重點檢查對象。我們還配合市統(tǒng)計局對我 系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓(xùn)的統(tǒng)計人員辦理了相關(guān)手續(xù)。 五、加強調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 八月份，和審計局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市 2021 年 1月至 2021年 6月城市教育費附加 的征收、管理、撥付及使用情況和 2021 年以來中小學(xué)危房改造資金的撥付、使用及效益情況 進(jìn)行了專項審計。 十月份，在對局屬學(xué)校財務(wù)核算辦法調(diào)研的基礎(chǔ)上，我們率先實行了對局屬學(xué)校 “撥付 備用金，審核單據(jù)后付款