20xx財(cái)務(wù)人員的月度工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-11-20 04:03本頁面
【正文】 資金。應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。
四、用心籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部2020年度的奮斗目標(biāo)。透過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。幾番周折，最后與2020年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。對于首次貸款的企業(yè)能夠帶給出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。
下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保2020年原有的融資總量外，用心尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。
五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境。透過對資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工狀況、材料支付狀況。為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只透過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。對此，公司存在必須的風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。
對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方應(yīng)對掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。
在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利透過了稅務(wù)檢查。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。
用心做好往來款的清理工作。一是控制借款的資金額度。三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。
針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。
存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。
在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。
八、認(rèn)真做好年終決算工作。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門帶給公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。
本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表資料包括公司整體的盈利潛力、債權(quán)債務(wù)。經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。為本年度的績效考核、經(jīng)營職責(zé)目標(biāo)考核工作帶給了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。
九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。使每個(gè)新職員清晰的明白該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。
本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。
存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)
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