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20xx資金使用計(jì)劃范文精彩例文-在線瀏覽

2024-11-19 22:27本頁(yè)面
  

【正文】   樣品制作與包裝費(fèi)用:120xx元。
  其他臨時(shí)費(fèi)用1000元。
  差旅費(fèi)用:大約20xx0元。
  市場(chǎng)啟動(dòng)期:原則上一切費(fèi)用來(lái)源于銷(xiāo)售費(fèi)。由此可見(jiàn),只有加強(qiáng)和改善企業(yè)財(cái)務(wù)資金管理、統(tǒng)籌安排資金收支才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?
  一、統(tǒng)籌安排資金的必要性
  企業(yè)供產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)節(jié),是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要環(huán)節(jié),也是資金運(yùn)動(dòng)的主要環(huán)節(jié)?統(tǒng)籌安排資金,可以合理控制企業(yè)的大部分經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?因此,必須對(duì)全部資金和處于各周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的流動(dòng)資金進(jìn)行經(jīng)常性分析,及時(shí)掌握資金的使用情況, 統(tǒng)籌安排資金使用,保持企業(yè)財(cái)務(wù)上的流動(dòng)性,保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力?
  統(tǒng)籌安排資金,加強(qiáng)資金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,資金缺乏統(tǒng)籌安排資金,資金的使用沒(méi)有計(jì)劃,管理漏洞大,各部門(mén)借、挪用是引起各種貪污犯罪的主要原因之一?因此,統(tǒng)籌安排資金,加強(qiáng)資金管理,要求企業(yè)制定嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度,保證資金的收入?支出合法合理,從而有效地防止舞弊的發(fā)生?
  統(tǒng)籌安排資金,可以更有效地使用資金,提高資金使用效益?企業(yè)資金存量應(yīng)該保持在一個(gè)合理的水平上,過(guò)多或過(guò)少都不合理?過(guò)多的持有資金,機(jī)會(huì)成本增多,是資源的浪費(fèi),過(guò)少的持有資金,有可能危及企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?因此,應(yīng)對(duì)資金的使用有一個(gè)合理的規(guī)劃,統(tǒng)籌安排?
  二、企業(yè)資金管理中存在主要的問(wèn)題
  缺乏資金管理意識(shí)?
  經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)雨洗禮,目前大多數(shù)企業(yè)管理者對(duì)資金的重要性都有廣泛的認(rèn)同,但是,有些管理者仍然缺少資金時(shí)間價(jià)值觀念和現(xiàn)金流通鏈的觀念,因此企業(yè)在統(tǒng)籌安排資金上,不注重資金預(yù)算,缺乏詳細(xì)的資金使用計(jì)劃,沒(méi)有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析方法,在資金的籌集?使用和分配上缺少科學(xué)性,有時(shí)企業(yè)賬面有大量資金,同時(shí)在銀行有大量貸款每月負(fù)擔(dān)巨額的財(cái)務(wù)費(fèi)用。有時(shí)因?yàn)榱鲃?dòng)資金枯竭導(dǎo)致企業(yè)資金鏈條斷裂,從而增加企業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?
  信息傳遞不及時(shí)、失真,從而造成企業(yè)決策不科學(xué),甚至不合理、不正確,致使資金無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)籌安排?
  信息時(shí)代,一個(gè)企業(yè)獲取、傳遞、整理信息速度和能力,已經(jīng)對(duì)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著不容忽視的影響?但是,目前我國(guó)相當(dāng)多企業(yè)內(nèi)部的信息嚴(yán)重不透明?不對(duì)稱(chēng),傳遞方法陳舊、速度緩慢,致使財(cái)務(wù)部門(mén)難以獲取及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息以至于作出不準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析,使企業(yè)決策者根據(jù)這種分析做出錯(cuò)誤的決策,導(dǎo)致企業(yè)資金使用無(wú)法統(tǒng)籌安排、合理配臵,按照決策執(zhí)行時(shí),有時(shí)形成大量資金富余、浪費(fèi)現(xiàn)象,增加企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用,有時(shí)候形成資金緊缺,需要緊急融資,同樣造成財(cái)務(wù)費(fèi)用的增長(zhǎng)?
  監(jiān)控不力,缺乏事前?事中的嚴(yán)格監(jiān)督和事后控制?
  企業(yè)資金的流轉(zhuǎn)方向及過(guò)程與監(jiān)督、控制脫節(jié),表現(xiàn)在資金體外循環(huán)嚴(yán)重,主要是預(yù)付款與應(yīng)收款的管理不到位,內(nèi)部生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)資金占用浪費(fèi)嚴(yán)重,特別是原材料、備品備件等庫(kù)存物資的管理上,在事前控制乏力,事中監(jiān)督落后,事后控制審計(jì)走過(guò)場(chǎng),缺乏可行的考核辦法?由于企業(yè)內(nèi)部缺乏信息
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