【正文】 架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。二、增強財務(wù)監(jiān)督職能在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下個月秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。為此，下個月的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益在下個月的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。綜上，下個月將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的`各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作下個月，為完成集團公司本指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。在上個月的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目、分負責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下個月的指標任務(wù)而努力。一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據(jù)、進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建立制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務(wù)部必須制定各崗位工作職責(zé)明細，明確各崗位工作職責(zé)和權(quán)限、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次（15個工作日）出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量，做好財務(wù)檔案管理各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則。摘好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。一、開賬前提準備工作：存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點固定資產(chǎn)的盤點：由于以前的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，也未進行資產(chǎn)折舊、難以判定目前未有發(fā)票的資產(chǎn)價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設(shè)備進行評估往來賬：應(yīng)收款與應(yīng)付款的余額數(shù)現(xiàn)金、銀行賬戶余額財務(wù)用單據(jù)、表格、賬簿財務(wù)制度流程的制做二、財務(wù)工作分為7大模塊：貨幣資金（現(xiàn)金銀行）費用工資成本核算往來（應(yīng)收與應(yīng)付賬）固定資產(chǎn)存貨三、會計人員的工作分配與職責(zé)：總賬會計：負責(zé)每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記、每月于規(guī)定的時間內(nèi)完成薪資發(fā)放總表提報主管審核負責(zé)總賬記賬工作負責(zé)憑證的制作和賬務(wù)的錄入歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產(chǎn)成本表，提報主管審查。）現(xiàn)金收付a、收現(xiàn)根據(jù)YY開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款、付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由XX每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符。b、銀付YY每月根據(jù)XX月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致、方可付款，付款OK后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表。a、費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。b、應(yīng)收類：XX崗位負責(zé)，傳遞XX。d、攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內(nèi)攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費的進項稅、計提費用主要有工資，國地稅稅費、固定資產(chǎn)與折舊費用由往來會計XX提供。f、結(jié)轉(zhuǎn)損益：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。工資、伙食的核算：每月根據(jù)人事部給的人員工時，計算每個人員的工資，包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算，工資扣除項目主要有住宿、電費（超出公司用電標準需另扣）、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經(jīng)理審核，審核好的離職人員工資交給出納發(fā)放、其他每月充一發(fā)放、根據(jù)廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單，與人事給的人員用餐天數(shù)，計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據(jù)交給GG審核。增值稅發(fā)票，模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應(yīng)收賬款（建議公司招多一名跟單員，接單工作，并專門跟進每一套模具的生產(chǎn)進度，知會財務(wù)人員分期間請款，避免迷亂賬務(wù)或漏請款、）開出去的銷項發(fā)票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應(yīng)收賬款，（此部份款收現(xiàn)金）、將每筆應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、并跟進收款，收回的賬款結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款或現(xiàn)金、銷項發(fā)票的登記與跟進，并依據(jù)銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關(guān)資料（如：銷售合同采購訂單）、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)要一致、發(fā)票原件與送貨單寄給客戶，復(fù)印件附在記賬憑證后面做賬。c、固定資產(chǎn)的登記與折舊：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認是否需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含稅金額，并在下一個月進行折舊、折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法”、折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分3年、5年、折舊、預(yù)計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產(chǎn)折舊、直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊、根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費用，車間用的設(shè)備入制造費用、折舊資料與固定資產(chǎn)清單交GG審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬、d、財務(wù)檔案的保管：內(nèi)外賬要分開柜進行保存。阻礙領(lǐng)導(dǎo)做出相應(yīng)決策、通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業(yè)務(wù)流程，使收款、付款、轉(zhuǎn)賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務(wù)報表，提高財務(wù)核算效率，使原先的無賬、單純的手工賬務(wù)核算職能提升到企業(yè)管理方面。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知xxxx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定。會計報表質(zhì)量。聯(lián)行結(jié)算管理。信用社網(wǎng)點管理及其它。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。公司財務(wù)工作計劃920xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：20xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。做好正常出納核算工作。加強各種費用開支的核算。財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。四、工作目標及希望望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。一、財務(wù)基礎(chǔ)工作(一)制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標準，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。②重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司。加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督。(二)加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。宣傳公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。(二)結(jié)合iso9000