【正文】 品等可以直接找出納請(qǐng)款支付）四、出納核算日常內(nèi)容和要求每日發(fā)生的現(xiàn)金收支按內(nèi)容應(yīng)于當(dāng)日分別登記到《現(xiàn)金流水帳》；現(xiàn)金每日盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符；回單，借條等同于現(xiàn)金，應(yīng)同現(xiàn)金一起妥善保管；4.、根據(jù)業(yè)務(wù)的需要填寫《用款申請(qǐng)單》和《現(xiàn)金支票》領(lǐng)取備用現(xiàn)金，即時(shí)登記《銀行流水賬》每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。第二篇：財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）1,監(jiān)督并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成；,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；,監(jiān)督其順利實(shí)施,確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化；,發(fā)揮資金的最大能效；、費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時(shí)反饋其執(zhí)行情況；,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠；按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化；提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料；,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通；,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；,對(duì)本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán)；、管理流程有建議權(quán)；。財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）3負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳；現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn)；協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作；協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限。配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。1完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。，防止發(fā)生差錯(cuò)。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）7一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）8嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。收入的現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度，凡是費(fèi)用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）10負(fù)責(zé)食堂、宿舍的管理。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷等業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。、歸檔。,保守各公司的財(cái)務(wù)機(jī)密。財(cái)務(wù)制度出納崗位職責(zé)（精選14篇）12辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取；負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷；（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。員工工資的發(fā)放；理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。（2）嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。（4）辦理銀行結(jié)算。（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。不得隨意更換、涂改賬簿。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定以下制度財(cái)務(wù)管理細(xì)則：總原則：所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金時(shí)，需由專門人員陪同出納前往。7．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，電匯。、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。股東從公司帳戶中借款，必須有董事會(huì)批準(zhǔn)，并出具借條給公司，交由財(cái)務(wù)登記其他應(yīng)款帳戶。：、銀行收付業(yè)務(wù)。