【正文】 與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費用分?jǐn)?，以保證酒店經(jīng)營利潤的實現(xiàn)。負責(zé)審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質(zhì)量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制存貨明細帳，財務(wù)聯(lián)交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。5． 審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。7． 編制提供每日各營業(yè)部門成本分析報告。9． 每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監(jiān)控作用；嚴(yán)格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。11． 每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務(wù)。13． 從主管安排，參與全面市場調(diào)查，完成成本控制工作。上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。負責(zé)制訂會計核算方法及成本核算方法。監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進行核算。提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。1抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。1進行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討和支付工作。1按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。1制定本部門的工作目標(biāo)和實施計劃。1完成由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù)，并向財務(wù)總監(jiān) 直接負責(zé) 上海申豪酒店管理有限公司金壇迎賓館財務(wù)報賬員的崗位工作職責(zé)報賬員在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，主要負責(zé)本單位的日常財務(wù)報賬和財務(wù)等方面的聯(lián)絡(luò)工作。預(yù)審應(yīng)審核原始單據(jù)是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關(guān)責(zé)任人簽名，確認(rèn)無誤后方可填制相關(guān)支付憑證，按財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)麥助理的流程順序報上級審核。已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續(xù)的，交經(jīng)手人到出納處辦理領(lǐng)款，需要銀行支付的、或月結(jié)支付的交財務(wù)經(jīng)理安排支付時間表后進行付款。對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應(yīng)及時登記，保證不超額借支?？傎~會計的崗位工作職責(zé)一、工作內(nèi)容：主要負責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)二、工作職責(zé)：各種憑證、單據(jù)是否合法，手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。每月負責(zé)編制損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表等會計報表。參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。（四）負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。編制月、季、財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（八）負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。（十）負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十二）負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。（十四）負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。一、日常帳務(wù)處理負責(zé)公司財務(wù)人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。負責(zé)審核公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。1及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。（一）負責(zé)公司的成本核算整理各項費用并進行歸集和分配；做記賬憑證并登賬；月末對費用進行核算；統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)并上報總經(jīng)理。（三）負責(zé)產(chǎn)品銷售核算核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。第四篇：財務(wù)會計崗位職責(zé)財務(wù)會計崗位職責(zé)一、按照國家會計制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。二、督促有關(guān)部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。四、財務(wù)人員的調(diào)離必須辦好