出納崗位工作職責(zé)-在線瀏覽
2024-11-07 03:34本頁面
【正文】 不得任意轉(zhuǎn)交他人。根據(jù)公司的報銷制度，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。保密原則。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二篇：出納崗位工作職責(zé)江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責(zé)一、崗位名稱：出納及成本核算會計二、所轄區(qū)域：吉安辦事處三、直接上級：直接上級領(lǐng)導(dǎo)四、崗位職責(zé)：嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負(fù)責(zé)辦事處日常財務(wù)管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)證審查臨時借支用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額的報銷期限。嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷手續(xù)。
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