總臺財(cái)務(wù)制度-在線瀏覽
2024-11-04 22:57本頁面
【正文】 朋友合理安排好您的購物時(shí)間，謝謝您！關(guān)店歡送詞：尊敬的顧客朋友，您好，歡迎光臨水云商廈，今天的營業(yè)工作已經(jīng)結(jié)束了，如您寄存了物品請到服務(wù)總臺頷取，給您帶來不便，請您諒解。第三篇：總臺管理制度前廳部考勤紀(jì)律及衛(wèi)生管理制度，以便更換工服，做好班前準(zhǔn)備。，如需調(diào)換班次，應(yīng)先征得部門主管的同意，否則將視為曠工。，必須在第一時(shí)間內(nèi)通知主管，得到主管允許后方可休假，上班后及時(shí)將合同醫(yī)院的假條交到部門，并辦理補(bǔ)假手續(xù)。任務(wù)執(zhí)行中必須堅(jiān)持“反饋制度”，不允許交待執(zhí)行后，無任何反饋的現(xiàn)象。員工必須嚴(yán)格執(zhí)行酒店的考勤制度，上班時(shí)間指到崗時(shí)間而非打卡時(shí)間，到崗前須到部門簽到本上簽到，下班時(shí)間要簽退。不允許私自或強(qiáng)行換班，主管的換班需知會(huì)部門經(jīng)理的同意。前廳部工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行客人資料保密制度，非經(jīng)部門經(jīng)理及酒店管理人員批準(zhǔn)不得擅自打印、復(fù)印報(bào)表，若因報(bào)表打印不清晰需要重新打印，廢報(bào)表應(yīng)送商務(wù)中心進(jìn)行銷毀，行李員送報(bào)表至各部門需嚴(yán)格執(zhí)行簽收制度。借用鑰匙者需經(jīng)部門經(jīng)理及酒店管理人員批準(zhǔn)，不允許私自做鑰匙，若有違反，按酒店規(guī)定嚴(yán)肅處理。二、財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格要求自己，不準(zhǔn)私自開支，大項(xiàng)開支有領(lǐng)導(dǎo)小組研究，小項(xiàng)開支經(jīng)校長審批后方可執(zhí)行。四、所有單據(jù)必須經(jīng)校長簽字后方可入帳。六、學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)實(shí)行承包責(zé)任制，損環(huán)、丟失者照價(jià)賠償。鳴皋中心小學(xué)2011年2月財(cái)務(wù)制度鳴皋中心小學(xué) 2011年2月第五篇：財(cái)務(wù)制度____________________________________________________________________________________________財(cái)務(wù)部制度主題： 制度編號： 頁數(shù)： 分發(fā) 財(cái)務(wù)制度 FD0001 共5頁部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行日期: 發(fā)布： 批準(zhǔn)人： 2014年12月29日 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理前言會(huì)館在經(jīng)營中取得的各項(xiàng)收入必須全部交到會(huì)館財(cái)務(wù)，及時(shí)入賬，任何部門、任何個(gè)人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。會(huì)館只有主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動(dòng)資產(chǎn)處理的審批權(quán)．為保證現(xiàn)金的安全，同時(shí)又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過 10000元?，F(xiàn)金的收支范圍嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。對造成損失的責(zé)任人，依會(huì)館有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。認(rèn)真做好銀行存款的管理，遵守銀行結(jié)算制度。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在會(huì)館，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見。（三）財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及會(huì)館法人章的支票預(yù)留在會(huì)館，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)會(huì)館主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如收款人因特殊情況需要會(huì)館予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)會(huì)館主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（六）非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金，須經(jīng)過會(huì)館主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如遇特殊情況須經(jīng)會(huì)館主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。（四）現(xiàn)金－（備用金）要及時(shí)提取補(bǔ)齊差額。（2）簽發(fā)支票的金額超過2000元，在填寫申領(lǐng)單時(shí)，須提交符合審批程序的用款報(bào)告及附件（合同、采購單、計(jì)劃書等）。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷，如不及時(shí)報(bào)銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。（5）在支票有效期內(nèi)未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應(yīng)及時(shí)退還財(cái)務(wù)部．對未及時(shí)歸還者財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)督促，并不予簽發(fā)新支票。（7）支票必須符合以下要求方能收?。孩俨荒芩簹?，破損或涂改。③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1