會計出納職責-在線瀏覽
2024-11-04 00:22本頁面
【正文】 認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接必須由公司領導務監(jiān)交。2．銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。6．現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。非經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。9．領用空白支票作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。11．未經(jīng)批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔保貸款。三、其它事項1．按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。3．配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。第三篇：會計和出納職責會計和出納職責一、會計職責（1）嚴格執(zhí)行國家會計制度，按財務要求記賬、核算、報表，業(yè)務做到日清月報；（2）按審批合格的貸款開出取款憑條，及時按照會計科目記賬，出具放款、收款的憑證，記錄臺帳和財務帳；（3）每月按時上報資金營運業(yè)務的相關會計報表、貸款發(fā)放及回收的原始憑證和銀行對賬報告；（4）按時裝訂會計憑證，收集資金營運過程的所有會員及財務檔案，并進行分類管理；二、出納職責(1)按審批票據(jù)支取貸款、工資及費用，憑會計所填寫的還款收據(jù)、收攏借款本、息，并給農(nóng)戶填寫還款卡；(2)所收款項及放款余額當日內(nèi)存入銀行，并記好現(xiàn)金日記賬；(3)按時參加例會，準確發(fā)放、回收貸款資金；(4)按時、定期與會計交接、核對相關賬務。嚴格遵守國家財務制度和財經(jīng)紀律，堅決執(zhí)行會計法規(guī)，廉潔奉公，忠于職守，保護國家財產(chǎn)物資的完整，對不符合國家財經(jīng)政策的收支，要
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