【正文】 前5名供應(yīng)商合計的采購額占采購總額的百分比，主要供應(yīng)商所占比重較大，需說明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表及其他附表（蓋章簽字）。（1）應(yīng)收票據(jù)的合同；（2）截止日已背書有追索權(quán)的票據(jù)情況；（3）應(yīng)收票據(jù)已貼現(xiàn)、已抵押情況。（1）壞帳準(zhǔn)備計提政策；（2）個別項目計提壞帳準(zhǔn)備的批準(zhǔn)文件；（3）與客戶的對帳單；（4）壞帳內(nèi)部核銷批準(zhǔn)、稅務(wù)核銷手續(xù)。；（1）應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同；（2）超過1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值所作的判斷列示；（3）應(yīng)收股利日后收款的憑證；（1）提供相應(yīng)的利潤分配方案；（2）預(yù)計收款日期；（3）超過1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值的判斷。（1）提供生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法；（2）與其他單位簽訂的委托代管存貨合同。（4）存貨跌價準(zhǔn)備計提的政策、存貨跌價準(zhǔn)備明細(xì)計算單及依據(jù)、轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備的原因；（5）存貨期末余額中含有借款費(fèi)用資本化金額。（1）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；（2）存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。（1）提供有關(guān)長期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗資、審計、評估報告等文件；（2）提供被投資單位審計期間業(yè)經(jīng)審計的會計報表，如無法提供，請說明原因說明；（3）提供計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的依據(jù)。（1）固定資產(chǎn)折舊政策及計算方法；（2）固定資產(chǎn)采購合同及采購、付款憑證；（3）固定資產(chǎn)抵押、擔(dān)保合同；（4）固定資產(chǎn)報廢、處置審批文件；（5）固定資產(chǎn)出租、出售、報廢等的內(nèi)部批準(zhǔn)文件；（6）報廢資產(chǎn)稅務(wù)備案情況；（7）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提的政策、依據(jù)及明細(xì)計算單；（8）固定資產(chǎn)無減值跡象的證明文件；（9）固定資產(chǎn)報廢、處置清單及相應(yīng)的支持文件；（10）固定資產(chǎn)改良支出的施工合同、驗收報告；（11）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃、盤點(diǎn)報告、使用情況清理。（1）工程物資采購合同；（2）工程物資的采購、入庫憑證；（3）工程物資出庫的領(lǐng)用憑證；（4）工程物資盤點(diǎn)報告，列明無使用價值的工程物資。（1）內(nèi)部研究開發(fā)項目支出總額，以及計入研究階段支出金額和計入開發(fā)階段的金額；（2）重大開發(fā)項目的公司管理層可行性研究、立項、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。、其他長期資產(chǎn)（1）其他流動資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)發(fā)生的合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。（1）長短期借款的授信額度；（2）長短期借款合同以及相應(yīng)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同；（1）交易性金融負(fù)債的協(xié)議、合同等資料；（2）證券賬戶交易流水單、期末對賬單。（1）采購合同、訂單（見存貨清單）；（2）期后還款憑證。（1）有關(guān)部門確認(rèn)的工效掛鉤批文；（2）公司對于員工內(nèi)退、離退休人員福利補(bǔ)貼的有關(guān)文件及職工辭退計劃，提供內(nèi)退、辭退福利折現(xiàn)率選取的原則；（3）政府當(dāng)局有關(guān)社會保險、住房公積金繳納政策的法定文件；（4）公司對在職職工的福利政策；（5）職工名冊、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度；（6）屬于拖欠性質(zhì)或工效掛鉤的部分的金額；（7）股份支付等管理層激勵實施方案。（1）提供尚未支付完畢的大額長期應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料；（2）融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同。、營業(yè)成本（1）營業(yè)收入確認(rèn)的會計政策及具體方法；（2）提供主要產(chǎn)品、主要客戶的銷售定價政策、銷售合同、結(jié)算方式；（3）主要原材料、供應(yīng)商的采購定價政策、采購合同、結(jié)算方式。，經(jīng)營活動收到和支付的明細(xì)項目，投資活動收到和支付的明細(xì)項目，籌資活動收到或支付的明細(xì)；及現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。，請?zhí)峁┯嘘P(guān)資料、所賠償（牽涉）的金額。如無，貴單位需提供聲明。如無，貴單位需提供聲明。上述資料清單是我們需要的一般清單，在現(xiàn)場審計時尚需根據(jù)具體發(fā)現(xiàn)的問題，公司也應(yīng)準(zhǔn)備進(jìn)一步提供資料。，子公司營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程合同、投資協(xié)議等。、董事會、管理層會議記錄及會議決議。，主要包括：員工人數(shù)及變化情況、員工專業(yè)結(jié)構(gòu)、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。（4）面臨的主要競爭狀況：包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢，市場份額變動的情況及趨勢，同行業(yè)競爭的情況。（7）核心技術(shù)的來源和方式，說明是否擁有核心技術(shù)的所有權(quán)，擁有的核心技術(shù)在國內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)性。；前5名供應(yīng)商合計的采購額占采購總額的百分比，主要供應(yīng)商所占比重較大，需說明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表及其他附表（蓋章簽字）。（1）應(yīng)收票據(jù)的合同；（2）截止日已背書有追索權(quán)的票據(jù)情況；（3）應(yīng)收票據(jù)已貼現(xiàn)、已抵押情況。（1）壞帳準(zhǔn)備計提政策；（2）個別項目計提壞帳準(zhǔn)備的批準(zhǔn)文件；（3）與客戶的對帳單；（4）壞帳內(nèi)部核銷批準(zhǔn)、稅務(wù)核銷手續(xù)。；（1）應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同；（2）超過1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值所作的判斷列示；（3）應(yīng)收股利日后收款的憑證；（1）提供相應(yīng)的利潤分配方案；（2）預(yù)計收款日期；（3）超過1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值的判斷。（1）提供生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法；（2）與其他單位簽訂的委托代管存貨合同。（4）存貨跌價準(zhǔn)備計提的政策、存貨跌價準(zhǔn)備明細(xì)計算單及依據(jù)、轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備的原因；（5）存貨期末余額中含有借款費(fèi)用資本化金額。（1）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；（2）存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。（1）提供有關(guān)長期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗資、審計、評估報告等文件；（2）提供被投資單位審計期間業(yè)經(jīng)審計的會計報表，如無法提供，請說明原因說明；（3）提供計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的依據(jù)。（1）固定資產(chǎn)折舊政策及計算方法；（2）固定資產(chǎn)采購合同及采購、付款憑證；（3）固定資產(chǎn)抵押、擔(dān)保合同；（4）固定資產(chǎn)報廢、處置審批文件；（5）固定資產(chǎn)出租、出售、報廢等的內(nèi)部批準(zhǔn)文件；（6）報廢資產(chǎn)稅務(wù)備案情況；（7）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提的政策、依據(jù)及明細(xì)計算單；（8）固定資產(chǎn)無減值跡象的證明文件；（9）固定資產(chǎn)報廢、處置清單及相應(yīng)的支持文件；（10）固定資產(chǎn)改良支出的施工合同、驗收報告；（11）固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃、盤點(diǎn)報告、使用情況清理。（1）工程物資采購合同；（2）工程物資的采購、入庫憑證；（3）工程物資出庫的領(lǐng)用憑證；（4）工程物資盤點(diǎn)報告，列明無使用價值的工程物資。（1）內(nèi)部研究開發(fā)項目支出總額，以及計入研究階段支出金額和計入開發(fā)階段的金額；（2）重大開發(fā)項目的公司管理層可行性研究、立項、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。、其他長期資產(chǎn)（1）其他流動資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)發(fā)生的合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。（1）長短期借款的授信額度；（2）長短期借款合同以及相應(yīng)的保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保合同；（1）交易性金融負(fù)債的協(xié)議、合同等資料；（2）證券賬戶交易流水單、期末對賬單。（1）采購合同、訂單（見存貨清單）；（2）期后還款憑證。（1）有關(guān)部門確認(rèn)的工效掛鉤批文；（2）公司對于員工內(nèi)退、離退休人員福利補(bǔ)貼的有關(guān)文件及職工辭退計劃，提供內(nèi)退、辭退福利折現(xiàn)率選取的原則；（3）政府當(dāng)局有關(guān)社會保險、住房公積金繳納政策的法定文件；（4）公司對在職職工的福利政策；（5）職工名冊、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度；（6）屬于拖欠性質(zhì)或工效掛鉤的部分的金額；（7）股份支付等管理層激勵實施方案。