【正文】 .......................................................... 49 （二）投資費(fèi)用分析 .............................................................................. 50 （三）工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資 ............................................... 50 設(shè)備投資估算 .................................................................................... 50 土建投資估算 .................................................................................... 50 其它費(fèi)用 ............................................................................................ 51 工程建設(shè)投資（固定資產(chǎn)）投資 ..................................................... 51 固定資產(chǎn)投資估算表 .............................................................................. 51 鋪底流動(dòng)資金估算 ............................................................................ 52 鋪底流動(dòng)資金估算一覽表 ...................................................................... 52 項(xiàng)目總投資估算 ................................................................................ 53 總投資構(gòu)成分析一覽表 .......................................................................... 53 二、資金籌措 .......................................................................................... 53 投資計(jì)劃與資金籌措表 .......................................................................... 54 三、資金使用計(jì)劃 .................................................................................. 55 資金使用計(jì)劃與運(yùn)用表 .......................................................................... 55 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .............................................................................. 56 一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)和范圍 .................................................................. 56 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ...................................................................... 56 三、財(cái)務(wù)效益 與費(fèi)用估算 ...................................................................... 57 （一）銷售收入估算 .............................................................................. 57 產(chǎn)品銷售收入及稅金估算一覽表 ........................................................... 57 （二）綜合總成本估算 .......................................................................... 58 綜合總成本費(fèi)用估算表 .......................................................................... 58 （三）利潤總額估算 .............................................................................. 59 （四）所得稅及稅后利潤 ...................................................................... 59 （五）項(xiàng)目投資收益率測算 .................................................................. 59 項(xiàng)目綜合損益表 ...................................................................................... 60 四、財(cái)務(wù)分析 .......................................................................................... 60 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） ............................................................... 62 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資） ............................................................... 64 五、不確定性分析 .................................................................................. 65 盈虧平衡分析表 ...................................................................................... 66 六、敏感性分析 ...................................................................................... 66 單因素敏感性分析表 .............................................................................. 67 第十三章 綜合評(píng)價(jià) .............................................................................. 68 1 第一章 項(xiàng)目概論 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱： 石灰?guī)r礦 生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 二、項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告委托編制單位 三、可行性研究的目的 本可行性研究報(bào)告對(duì) 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 所涉及的主要問題， 例如： 資源條件、原輔材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、建廠規(guī)模、 投資規(guī)模、生產(chǎn) 工藝和設(shè)備選型、 產(chǎn)品類別、 項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、 環(huán)境影響 評(píng)價(jià)和勞動(dòng)衛(wèi)生保障 等，從技術(shù)、 經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多 個(gè)方面進(jìn)行較為詳細(xì) 的調(diào)查研究。 四、 可行性研究 報(bào)告 編制依據(jù) 原則 和 范圍 （一）項(xiàng)目可行性報(bào)告編制依據(jù) 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃。 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 )》。 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料。 （二）可行性研究報(bào)告編制原則 在 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 可行性研究中，從節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循“創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益”的指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按照技術(shù)先進(jìn)、低能耗、低污染、控制投資的要求，確保 該石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 力求全面、客觀地反映實(shí)際情況，采用先進(jìn)適用的生產(chǎn)工藝技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，節(jié)約資源提高資源利用率，做好節(jié)能減排，在采用先進(jìn)適用技術(shù)的同時(shí)，做好投資費(fèi)用的控制工作。 認(rèn)真貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。 結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的 3 潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。 （三 ）可行性研究報(bào)告編制范圍 本可行性 研究 報(bào)告 的內(nèi)容和深度依照 國家發(fā)展和改革委員會(huì)《 工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定 》 的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、 合理性 和可行性 進(jìn)行研究論證 。 確定產(chǎn)品生產(chǎn) 規(guī)模和 工藝技術(shù)方案 。 五、研究的主要過程 根據(jù)項(xiàng)目承辦單位的委托和有關(guān)技術(shù)資料，我們組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝、總圖布置、安全環(huán)保、工業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行了認(rèn)真的研究、核算、討論。 本 工程項(xiàng)目屬于 421 類 的 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 的生產(chǎn)項(xiàng)目，因此從項(xiàng)目的開始就必須將“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿 項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的 全過程，按照 規(guī)范配備相應(yīng)的安全 生產(chǎn) 設(shè)施，對(duì)新 入廠 的員工進(jìn)行三級(jí)安全教育。 六、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案： 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 投產(chǎn)后的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：加工（制造 ） 銷售 石灰?guī)r礦 。 七、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目工程建設(shè)投資： 萬元人民幣 。 項(xiàng)目總投資 預(yù)算 額為 萬元人民幣。 5 九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目前期工作： 1 個(gè)月 項(xiàng)目建設(shè)期： 3 個(gè)月（土建 2 個(gè)月，安裝調(diào)試 1 個(gè)月） 達(dá)產(chǎn)期：投產(chǎn)后第一年達(dá)產(chǎn)率 80%，投產(chǎn)后第二年達(dá)產(chǎn)率100%。 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 石灰?guī)r礦 將在國內(nèi) 市場上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景 良好 ， 市場潛力巨大。 項(xiàng)目擬建設(shè)在 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 內(nèi) ，擬建工程選址符合工業(yè)項(xiàng)目用地規(guī)劃，該區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 公用工程設(shè)施， 水、電等能源供應(yīng)有保障。對(duì)節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力 的 保障。物料消耗低、投資規(guī)模較小，國內(nèi)市場對(duì)原輔材料的供應(yīng)充裕。 職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施有保障。 項(xiàng)目 建成投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元， 年利稅 萬元 ，其中 ： 年利潤為 萬元，納稅總額為 萬元 。財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力， 項(xiàng)目的實(shí)施可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展 7 要求，產(chǎn)品市場廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 十一、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表 — 《項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù) 指標(biāo)一覽表》。 所選廠址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。 廠址 選擇 應(yīng)提供足夠的 場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。 8 廠址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸 。 地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。 二 、廠址選擇方案 由 重慶摩森投資咨詢有限公司 承辦的新建 石灰?guī)r礦 生產(chǎn)項(xiàng)目 ，擬選址在 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ，屬工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，項(xiàng)目選址符合《 XX 市 土地總體利用規(guī)劃》 要求，所選區(qū)域土地資源充裕，地理位置優(yōu)越，交通 條件 便利， 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 建設(shè) 遵循“合理和集約用地”的原則，符合國家供地政策。 四 、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 選址用地 權(quán)屬 類別為 XX省 XX市 XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 工業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū) 。 五 、項(xiàng)目用地利用指標(biāo) 擬定建設(shè)區(qū)域總 占地面積為 880 平方米（約合 畝），實(shí)際利用面積為 880 平方米， 該 石灰?guī)r礦 項(xiàng)目 總建筑面積為 平方米，建構(gòu)筑物基底占地面積為 平方米。詳見 — 《項(xiàng)目占地及建筑工程投資一覽表》。 通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕，適合于 石灰?guī)r礦 生產(chǎn)制造活動(dòng)，為此，該區(qū)域是發(fā)展 工藝美術(shù)品制造行業(yè) 的理想場所。 擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量 良好。 綜上所述，項(xiàng)目選址位于 XX 省 XX 市 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)