財務部工作職責-在線瀏覽
2024-10-15 13:05本頁面
【正文】 不斷完善各項財務管理制度。經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。四、組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。并向各職能部門反饋。六、組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。八、負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。十、完成公司領導交辦的其他工作。編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表。三、會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。四、編制和保管會計憑證及報表。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。六、會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。七、負責成本核算和利潤核算擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。出納員崗位職責一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經(jīng)理負責保管。完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。、執(zhí)行和公司內部審計工作。、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作。、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作。二、負責建立健全公司會計核算和內部財務會計監(jiān)督制度；制訂內部審計工作制度，對公司內部控制制度進行監(jiān)督與評審。四、負責公司日常費用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發(fā)放工作。定期向公司領導匯報財務狀況和經(jīng)營成果，按時報送會計報表和其他會計資料。七、按稅收法規(guī)，負責公司各種稅金的計算工作，依法繳納。九、參與公司各種經(jīng)濟合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟合同管理
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1