【正文】 ..........................................................................................................................48 財務(wù)評價結(jié)論 .........................................................................................................................................49 第 12 章 招標方案 .......................................................................................................................................... 51 第 13 章 結(jié)論與建議 ...................................................................................................................................... 52 可行性研究結(jié)論 ....................................................................................................................................52 建議 ...........................................................................................................................................................52 1 附表 ： 附表 1 項目投資估算表 附表 2 流動資金估算表 附表 3 投資使用計劃和資金籌措表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊表 附表 5 總成本費用估算表 附表 6 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 附表 7 銷售 收入 和稅金 表 附表 8 損益表 附 表 9 財務(wù)現(xiàn)金流量表 附 表 10 資金來源運用表 附 表 11 資產(chǎn)負債表 附圖 ： 項目區(qū)位 示意圖 項目 平面 布 置 圖 附件 ： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件 組織機構(gòu)代碼證 復(fù)印件 種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證 土地使用證明 自有資金 與銀行資信 證明 20xx 年度企業(yè)年檢報告 農(nóng)業(yè)建設(shè)項目管理信息系統(tǒng)表格 1 第 1 章 總 論 項目 摘要 項目名稱 聊城恒順畜禽良種有限公司原種豬場數(shù)字化精準技術(shù)改擴建項目 項目建設(shè)單位 聊城恒順畜禽良種有限公司 。 負責(zé)人： 趙瑩川 。 建設(shè)期限 本項目擬自 20xx 年 5 月開始實施， 20xx 年 4 月全部完成。 采用兩點式的生產(chǎn)體系，即待配、妊娠、哺乳舍為繁育單位，仔豬保育、生長育肥為另一單位，二者互相隔離，各自作為一個封閉隔 2 離的體系。 新建發(fā)酵床面積 3192平方米， 改建原有豬舍增加發(fā)酵床面積 1000 平方米。新增基礎(chǔ)母豬 300 頭（ 杜洛克、大約克、長白） ，年新增出欄種豬 4000 頭，新增出欄 3100頭商品肉豬。主要包括兩大部分：固定資產(chǎn)投資 萬元；鋪底流動資金 萬元。資金來源：單位自有資金 萬元 ，占項目總投資的 %，申請中央財政資金 200 萬元，占項目總投資的 %。 與財務(wù)評價 在經(jīng)濟效益計算期內(nèi)，項目運行期年銷售收入 萬元，項目年總成本費為 萬元，達產(chǎn)年利潤額為 萬元。項目投資內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 705 萬元（基準收益率＝ 7%），項目投資回收期為 年。 該項目工藝生產(chǎn)線路選擇合理，原材料易購，技術(shù)上是可行的；從供求情況看，規(guī)模是適宜的。工藝流程順暢，管線短捷，管理方便，交通組織合理，物料運 3 輸通暢，建筑物相對集中布置，符合有關(guān)安全、防火設(shè)計規(guī)范。 建議有關(guān)部門予以立項，并給予資金支持。 主要技術(shù) 和 經(jīng)濟指標 該項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。 h/年 9 項目年用水量 萬 m3/年 10 銷售收入 萬元 /年 11 總成本 萬元 /年 12 利潤總額 萬元 /年 13 投資利潤率 % 14 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 15 投資回收期 年 含建設(shè)期 16 盈虧平衡點 % 17 購置儀器設(shè)備 臺 /套 374 5 第 2 章 項目提出的背景和建設(shè)的 必要性 項目 承擔(dān) 單位 情況 聊城恒順畜禽良種有限公司 是聊城市唯一的一處原種豬場 。現(xiàn)有資產(chǎn)總額 520 萬元，固定資產(chǎn)投資 260 萬元，豬舍建筑面積 9900平方米。 該公司是山東省重點種畜禽場、山東省優(yōu)質(zhì)肉豬育種協(xié)作組成員單位、山東省生豬產(chǎn)銷分會理事單位 。通過繁育推廣良種豬，極大地提高了養(yǎng)豬業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益，推進了我市養(yǎng) 豬產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，為加快我市我省乃至全國瘦肉型豬的發(fā)展做出了重要貢獻。 項目提出的背景 山東是全國養(yǎng)豬大省，全省年出欄萬頭的豬場 30 余個，出欄千頭以上的豬場約 3000 多家。近年來，生豬及其產(chǎn)品在滿足 本地市場需要的同時，還暢銷北京、上海、青島等國內(nèi)大中城市及海地、安哥拉、剛果等國外市場。進京入滬的生豬生產(chǎn)企業(yè)達到 7 家，年銷售生豬 15 萬多頭。 國家高度重視畜牧業(yè)發(fā)展，國務(wù)院先后出臺了《關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見》、《關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》，建立了能繁母豬補貼制度，啟動了能繁母豬政策性保險，實施了生豬調(diào)出大縣獎勵政策，啟動了生豬良種補貼政策，發(fā)展了生豬標準 化規(guī)模養(yǎng)殖，完善了良種繁育體系建設(shè)，為畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有效保障。 聊城市《關(guān)于加快推進畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見》中指出，到 20xx年，構(gòu)筑家禽、生豬、肉牛、奶牛四大產(chǎn)業(yè)體系 ； 要 擴大生豬生產(chǎn)，高性能原種豬 供應(yīng)是關(guān)鍵 。目前， 高性能種豬供應(yīng) 仍是聊城市生豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要制約因素，因此，本公司決定，擴大原種豬場規(guī)模，引進國外優(yōu)良純種豬， 采用世界一流的種豬數(shù)字化精準管理技術(shù)，實現(xiàn)集良種豬繁育、規(guī)?；?、生態(tài)化、標準化生產(chǎn)于一體的高性能原種豬供應(yīng)基地 。為此，國家和地方各級政府制定并出臺了一系列穩(wěn)定生豬生產(chǎn)的政策措施，取得了一定效果。 20xx 年國家和各級政府先后用于扶持生豬生產(chǎn) 7 的資金達到 150 多億元。應(yīng)當看到，這此政策己經(jīng)并還將在養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展中起到重要的助推作用，但養(yǎng)豬業(yè)面臨的一些根本問題，如控制疫病、提高質(zhì)量、調(diào)控數(shù)量、穩(wěn)定銷售等還不能得到解決，當前豬的疫病日趨復(fù)雜、加劇，嚴重制約養(yǎng)豬 業(yè)的生產(chǎn)水平。通過本項目在魯北地域示范與推廣，對不斷提升我市和我省規(guī)模養(yǎng)豬科技支撐能力，和穩(wěn)定我市養(yǎng)豬生產(chǎn)，以及建立健全我市養(yǎng)豬持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的長效機制，具有重要作用；同時對加快我市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和推動我市新農(nóng)村建設(shè)具有重要意義。 東昌府區(qū)大力扶助規(guī)模養(yǎng)豬，為養(yǎng)豬戶解決貸款、辦理養(yǎng)豬保險、落實能繁母豬補貼，極大地鼓勵了農(nóng)民發(fā)展規(guī)模養(yǎng)豬的積極性。全區(qū)畜牧業(yè)年產(chǎn)值達 10 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 38％以上，尤其是生豬產(chǎn)業(yè)，全區(qū)生豬存欄 28 萬頭，特色鮮明、效益明顯的產(chǎn)業(yè)體系初步形成。 但也應(yīng)看到，全區(qū)生豬生產(chǎn)的規(guī)?；潭炔桓?，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的結(jié)構(gòu)布局有待進一步調(diào)整；產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)力水平、運行質(zhì)量與國 8 內(nèi)外先進水平相比還有較大差距，生產(chǎn)的發(fā)展還沒有從根本上擺脫依靠擴大投資規(guī)模增加產(chǎn)量的傳統(tǒng)增長模式，抵御各種風(fēng)險的能力不強；豬的良種繁育體系建設(shè)滯后，適合市場需求的優(yōu)良瘦肉型豬種供應(yīng)不足。 提高當?shù)匦竽翗I(yè)專業(yè)化、規(guī)模化水平，加速畜牧業(yè)現(xiàn)代化進程的需要。聊城恒順畜禽良種有限公司生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場在專業(yè)化生產(chǎn)體系中，作為當?shù)匦竽翗I(yè)的龍頭企業(yè)，是集生豬飼養(yǎng)和銷售為一體的企業(yè)。 聊城恒順畜禽良種有限公司 原種豬場數(shù)字化精準技術(shù)改擴建項目，擬 使用現(xiàn)代化的技術(shù)設(shè)備，通過從國外引進優(yōu)良的種豬，以及先進的飼養(yǎng)技術(shù)和管理經(jīng)驗，實現(xiàn)畜牧業(yè)的規(guī)?；?jīng)營和集約化經(jīng)營， 將 促進傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變 。 聊城恒順畜禽良種有限公司生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場作為當?shù)匦竽翗I(yè)的骨干企業(yè)，主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強對市場前景好、科技含量高、投入見效快的產(chǎn)品的投入，取得了顯著的效益， 20xx 年銷售收入 800 多萬元。大力發(fā)展畜牧業(yè)，有效地轉(zhuǎn)化糧食和其他農(nóng)副產(chǎn)品，可以帶動種植業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值，促進農(nóng)業(yè)向深度和廣度進軍，是推進 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要措施。 47′～ 37176。 16′～ 116176。向東通過邯濟 — 膠濟鐵路、濟聊館— 濟青高速公路、青銀高速公路，以及即將興建的濟聊一級公路，與在全國改革開放和經(jīng)濟發(fā)展中居于重要地位的山東半島制造業(yè)基地直接相連，是山東西部與半島制造業(yè)基地聯(lián)系最直接、最便捷的市；向西通過邯濟－邯長鐵路、濟聊館高速公路、青銀高速公路等，與山西、河南、河北煤炭石油鋼鐵基地相接；南北方向，通過京九鐵路，北至北京 ，南達香港，聊城為沿線四大編組站之一，另有德商高速公路即將興建，將進一步方便與沿線地區(qū)，特別是與作為環(huán)渤海地區(qū)經(jīng)濟中心的天津的聯(lián)系。 聊城市屬暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，半干燥大陸性氣候 , 氣候適宜，光照充足，既沒有南方的陰雨潮濕天氣，也沒有北方的長期嚴寒氣候，利于家畜生長發(fā)育。聊城市地勢平坦，地域廣闊，全市土地面積 8715 平方公 里，其中耕地 萬公頃，占 %；人均耕地面積 畝，高于全省的 畝。黃河從該市南部流過，有位山、陶城鋪、郭口、彭樓等四處引黃口門；徒駭河、金堤河、衛(wèi)河、衛(wèi)運河從境內(nèi)穿過，南水北調(diào)工程貫穿該市。人均國內(nèi)生產(chǎn)總值15312 元。 實有耕地面積 553183 公頃，農(nóng)業(yè)人口人均占有耕地 畝，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 億元，糧食產(chǎn)量 萬噸，棉花產(chǎn)量 萬噸 ， 油料產(chǎn)量 萬噸 ， 水果產(chǎn)量 萬噸 ， 蔬菜產(chǎn)量 萬噸 ， 肉類總產(chǎn)量 萬噸 ， 10 禽蛋產(chǎn)量 ， 大生畜年末存欄 ， 水產(chǎn)品產(chǎn)量 萬噸 ， 農(nóng)民人均純收入 2353 元 ， 農(nóng)民人均生活消費支出 1492 元。其中高蛋白小麥、鴨梨、圓鈴大棗、香瓜、小尾寒羊、魯西黃牛等名優(yōu)稀特產(chǎn)品馳名中外，無公害蔬菜種植面積達到 100 萬畝，食用菌栽培面積居全國首位，久負盛名的冠縣鴨梨種植面積達 60 萬畝，為全國之最，肉牛年出欄 100 多萬頭，肉雞年出欄 500 多萬只。全市現(xiàn)擁有市級以上農(nóng)業(yè)（畜牧）產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)40 家?，F(xiàn)全市規(guī)模化 養(yǎng)豬場（小區(qū)）達到 212個，生豬出欄量占全市生豬出欄總量的 60%以上；肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，加工龍頭企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)高端市場和中東、俄羅斯、阿聯(lián)酋等國際市場， 20xx 年出口創(chuàng)匯 511萬美元。 東昌府區(qū)概況 東昌府區(qū)，是中共聊城市委、市政府駐地。地處東經(jīng) 115176。 06′、北緯 36176。 42′之間。 東昌府區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢更加突出，既是魯西政治、經(jīng)濟、文化的中心，又處于京九、濟邯鐵路和濟聊館高速公路這個黃金十字架的交匯點上，是山東西部、中原一帶和京九沿線人流、物流、信息流的一大集散中心，不僅起著輻射帶動魯西經(jīng)濟發(fā)展的龍頭作用，而且是我省與山西、河北等內(nèi)陸省份進行交流與合作的主要場所，也 11 是南下北上，東出西進的重要通道。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)比例由 20xx 年的 :: 調(diào)整到 ::，二、三產(chǎn)業(yè)比重提高 個百分點。財政綜合實力顯著增強 , 20xx 年全區(qū)地方財政收入完成 4 億元，可用財力達 8 億元，按可比口徑比上年分別增長21%和 %，比 20xx 年分別增長 倍和 倍。 20xx 年農(nóng)民人均純收入達到 4380 元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入可達 12370 元，分別比上年增長 15%和 18%，分別是20xx 年的 倍和 倍；城鄉(xiāng)居民儲蓄余額達到 億元，社會消費品零售總額達到 億元，分別是 20xx 年的 倍和 倍。尤其是 5 月份后，全國各地活豬價格屢創(chuàng)新高，不僅帶動養(yǎng)殖盈利水平不斷上升，而且由于生豬短缺，導(dǎo)致禽蛋、禽肉、牛羊肉、蔬菜等需求增加，從而帶動了整個食品體系的價格上漲，CPI 指數(shù)屢創(chuàng)新高，給宏觀經(jīng)濟的正常運行帶來了巨大壓力，通貨膨脹風(fēng) 險增大。國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、財政部等有關(guān)部門紛紛出臺包括“補貼、保險、貸款”等各個方面的政策措施推動養(yǎng)豬生產(chǎn)，希望通過宏觀調(diào)控平抑居高不下的豬價。但生豬存欄的增長并不意味著生豬供應(yīng)的增加。母豬存欄的增長傳到至生豬供應(yīng)的增長需要至少一年的時間。然后，基于供給滿足需求的原理，預(yù)測了 20xx和 20xx 年底生豬的合理出欄量為 萬頭和 萬頭。 省內(nèi)供需分析 山東省養(yǎng)豬場情況：山東是全國養(yǎng)豬大省， 臨沂、濟寧兩市出欄生豬數(shù)量最大。 豬肉加工場情況：山東有大中小型加工企業(yè) 200 余家。諸城得力斯、臨沂金鑼兩處屠宰場，年加工規(guī)模最大，年屠宰加工能力約 60