借支資金協(xié)議書(shū)-在線瀏覽
2024-10-14 02:03本頁(yè)面
【正文】 觸他們，而應(yīng)找機(jī)會(huì)去主動(dòng)接觸。迅速上位的方法 篇五：事假及借支申請(qǐng)書(shū)事假及借支申請(qǐng)書(shū) 白理事，許次長(zhǎng)：您好！感謝公司對(duì)我過(guò)去一年來(lái)工作上的認(rèn)可及個(gè)人生活方面的關(guān)照。去年5月，我在家鄉(xiāng)市區(qū)原工作單位中集資購(gòu)買(mǎi)一住房，房款15萬(wàn)元，去年已首付3萬(wàn)，今年本月20日為交房結(jié)算日，須一次付清余款12萬(wàn)元。本人同意所借款項(xiàng)自11月份起，分4月從工資中扣除。請(qǐng)予以批準(zhǔn)。致禮！獨(dú)釣寒江雪 2007115 尊敬的xxx（領(lǐng)導(dǎo)）：我于xx年xx月進(jìn)入單位，在xx崗位工作，由于原先是畢業(yè)是xxx學(xué)校，學(xué)歷只是xx，在工作中感到缺乏很多相關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，因此于xxx年xx月參加了xx辦理的xx班，以學(xué)到更多的知識(shí)，服務(wù)于單位，更好的完成自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。第三篇：財(cái)務(wù)借支財(cái)務(wù)借支、結(jié)帳管理制度為了規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)職工借支的管理和核算，根據(jù)財(cái)政部頒布的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。二、職工借支必須嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)收支審批制度》執(zhí)行辦理，否則財(cái)務(wù)部不予辦理借支。四、職工出差或其它原因返廠上班后，必須在一星期內(nèi)到財(cái)務(wù)科報(bào)帳，多退少補(bǔ)。六、職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)的，一律視為挪用公款，其借支金額，在工資中扣除，并取消一個(gè)月的獎(jiǎng)金，如當(dāng)月沒(méi)有獎(jiǎng)金，則順延到有獎(jiǎng)金的月份。八、各部門(mén)于每月3日前將上月工資明細(xì)造冊(cè)，交經(jīng)營(yíng)部審核，經(jīng)營(yíng)部于5日前將審核無(wú)誤的工資表冊(cè)交財(cái)務(wù)部復(fù)核、發(fā)放（節(jié)假日順延），獎(jiǎng)金于10日之前交財(cái)務(wù)部復(fù)核、發(fā)放。十、對(duì)各往來(lái)單位的債務(wù)清償，定于每月20日（節(jié)假日順延）集中簽字審批，財(cái)務(wù)核對(duì)屬實(shí)后予以結(jié)算。財(cái)務(wù)收支審批制度一、為了加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，控制支出，壓縮費(fèi)用，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。三、公司財(cái)務(wù)收入除下列情況外，可由財(cái)務(wù)部門(mén)直接辦理：產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格低于公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的；原材料及包裝物轉(zhuǎn)讓的；固定資產(chǎn)以及廢舊物資變價(jià)處理的；公司經(jīng)理認(rèn)為需要審批的其他事項(xiàng)。五、審批的一般程序：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，以證明屬實(shí)；公司經(jīng)理簽字，表示同意；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)復(fù)核簽字，表示合規(guī)；出納憑審批后單據(jù)付款或入帳。內(nèi)部牽制制度總 則一、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好會(huì)計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)管錢(qián)、管物人員相互制約、相互監(jiān)督和相互核對(duì)，防止經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的失誤、差錯(cuò)以及徇私舞弊行為的發(fā)生，特制定本制度。三、本制度是公司各管錢(qián)、管物部門(mén)確定崗位分工、職責(zé)范圍，從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和制定各項(xiàng)制度時(shí)，必須遵守的基本原則。二、每天的資金支出必須按計(jì)劃執(zhí)行，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審查報(bào)分管財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，交出納人員辦理支付。四、各類(lèi)付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核人員章和出納章。六、出納人員對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格低于公司定價(jià)的發(fā)票或有疑點(diǎn)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，有權(quán)查詢(xún)開(kāi)票人員并拒絕收款，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。八、非出納人員代收款項(xiàng)，必須與出納辦理交接登記手續(xù)。十、出納人員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案保管，收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。十二、財(cái)務(wù)支票專(zhuān)用章、印鑒，必須由兩人或兩人以上分管，并不得在空白支票上預(yù)蓋印鑒
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