【正文】 銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(六)配合會計做好各種帳務處理。第八條 審計的主要工作職責是：(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。(七)完成總經(jīng)理交付的其他工作。第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十三條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表須會計簽名或蓋章。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室監(jiān)交。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。第二十一條 財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。}第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。超額部分應存入銀行。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第三十四條 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。第三十七條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。會計檔案管理第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。處罰辦法第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘并扣發(fā)本人月薪13倍。附 則第四十三條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。第三篇：財務工作崗位職責.財務工作崗位職責（一）財務經(jīng)理職責對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。其他相關工作。負責對本部門內(nèi)部的機構設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。1完成領導交辦的其他工作。（四）出納職責建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算方法及成本核算方法。監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果。及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據(jù)。負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。11．按時(15號前)編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表：業(yè)務匯總表、網(wǎng)上銷售明細表，網(wǎng)上銷售利潤核算表，每月督促并核查倉庫盤點報表等。1充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。1按照《會計法》的有關規(guī)定，認真貫徹有關財經(jīng)政策、法規(guī)、組織，維護財經(jīng)紀律，組織會計人員的業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。1負責組織制定本科內(nèi)部會計監(jiān)督管理制度及對各項財務會計工作定期研究、建議、布置、檢查、落實；對會計崗位進行合理設置、分工并適時調(diào)整。1督促按時清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬，加強對報表的審查，做到及時、準確，并按時報送有關部門。2優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務，并向總經(jīng)理直接負責。材料物資核算方面：（1）會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法；（2）審查匯編材料物資的采購資金計劃；（3）負責材料物資的明細核算；（4）