20xx年財務(wù)部試用期個人總結(jié)范文-在線瀏覽
2024-10-10 14:23本頁面
【正文】 現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。記賬時一定不能分心，認(rèn)真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認(rèn)真、細(xì)心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從2017年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。每行每季度都會有銀行利息單。 ： 目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表、每月的流水賬明細(xì)。此報表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準(zhǔn)。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變 動。每周一，將報表傳給王經(jīng)理審閱。 （2）每月的流水賬明細(xì)： 流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。 （1）票據(jù)： 目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。 （2）支票方面： 剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名
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