【正文】 ................................................................................ 57 第十四 章 丁二烯項目綜合評價結(jié) ......................................................................................... 60 第十五章 丁二烯項目附件報表 ............................................................................................. 63 一、 固定資產(chǎn)投資估算表 ............................................................................................. 63 二、 流動資金估算表 ..................................................................................................... 63 三、 總投資及構(gòu)成一覽表 ............................................................................................. 63 四、 項目投資使用計劃與資金籌措表 ......................................................................... 64 五、 資金來源與運用一覽表 ......................................................................................... 64 六、 項目借款還本付息計劃表 ..................................................................................... 65 七、 營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 ................................................................. 65 八、 達綱年綜合總成本費用估算表 ............................................................................. 66 九、 利潤與利潤分配表 ................................................................................................. 66 十、 項目主要經(jīng)濟評價指標一覽表 ............................................................................. 67 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 1 第一章 丁二烯項目緒論 本章作為可行性研究報告的首章，主要目的在于綜述報告中各章節(jié)的主要內(nèi)容和問題及研究結(jié)論，并對項目建設(shè)的可行與否提出最終建議，為xxx 有限公司“丁二烯投資項目”建設(shè)決策和可行性研究報告的審批提供方便。 一、 丁二烯項目名稱及承辦企業(yè) （一）項目名稱 丁二烯投資項目 （二）項目建設(shè)性質(zhì) 本期工程項目屬于新建項目，主要從事丁二烯的研制開發(fā)與制造業(yè)務(wù)。 二、 丁二烯產(chǎn)品概述 英文名為： 1,3Butadiene 或 Butadiene、 BE。稍溶于水，溶于乙醇、甲醇，易溶于丙酮、乙醚、氯仿等。制法主要有丁烷和丁烯脫氫，或由碳四餾分分離而得。臨界溫度 ，臨界壓力 兆帕。 三、 丁二烯項目選址及用地規(guī)?？刂浦笜? （一）丁二烯項目建設(shè)選址 本期工程項目選址在呼倫貝爾 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 2 項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積 平方米（折合約 畝），代征公共用地面積 平方米，凈用地面積 平方米（紅線范圍折合約 畝）。 該工程規(guī)劃建筑系數(shù) %，建筑容積率 ，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率 %，辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重 %，固定資產(chǎn)投資強度 萬元 /公頃，建設(shè)場區(qū)土地綜合利用率 %；根據(jù)測算本期工程項目建設(shè)完全符合《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》（ 國土資發(fā)【 2020】24 號）文件規(guī)定的具體要求。鼓勵支撐工業(yè)綠色發(fā)展的共性技術(shù)研發(fā)。重點突破產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計共性技術(shù)，研發(fā)推泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 3 廣高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，突破廢舊金屬、廢塑料等產(chǎn) 品智能分選與高值利用、固體廢物精細拆解與清潔再生等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，開展基于全生命周期的綠色評價技術(shù)研究。 五、 丁二烯項目投資方案及預(yù)期經(jīng)濟效益 （一）項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成 根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的 %；流動資金 萬元，占項目總投資的 %；在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資 萬元，占項目總投資的 %。 本期工程項目建設(shè)投資 萬元，其中：工程建設(shè)費用 萬元，占項目總投資的 %，包括：建筑工程投資 萬元，占項目總投資的 %；設(shè)備購置費 萬元，占項目總投資的 %；安裝工程費 萬元，占項目總投資的 %。 （二）資金籌措方案 項目總投資 萬元，根據(jù)資金籌措方案， xxx 有限公司計劃自籌資金（資本金） 萬元，占項目總投資的 %。 本期工程項目采取其他方式籌措資金 萬元，占項目總投資的 %（其中：申請國家專項資金 萬元，占項目總投資的 %；其他融資 萬元，占項目總投資的 %）。 年總成本費用（ TC）： 萬 元。 達綱年利稅總額： 萬元。 項目達綱年凈利潤（ NP）： 萬元。 達綱年投資利潤率： %。 達綱年投資回報率： %。 1達綱年資本金凈利潤率： %。 1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率： %（達綱年）。 1項目經(jīng)營盈虧平衡點（ BEP）： %（達綱年）。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 5 七、 丁二烯項目綜合評價 本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合呼倫貝爾及xxx 丁二烯行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進呼倫貝爾丁二烯產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組 織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。 xxx 有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“丁二烯投資項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進呼倫貝爾 xxx 經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位 個，達綱年納稅總 額 萬元，可以促進呼倫貝爾區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻，由此可見，本期工程項目的實施具有顯著的社會效益。繼續(xù)開展園區(qū)試點示范，結(jié)合新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，加大低碳工業(yè)園區(qū)建設(shè)力度，制定國家低碳工業(yè)園區(qū)指南，推進園區(qū)碳排放清單編制工作，推動園區(qū)企業(yè)參與碳排放權(quán)交易。鼓勵建材、化工等行業(yè)實施碳捕集、 利用與封存試點示范，促進二氧化碳資源化利用。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 7 第二章 報告編制說明 該項目可行性研究報告對項目所涉及的主要問題，例如：項目資源條件、項目原輔材料、項目燃料和動力的供應(yīng)、項目交通運輸條件、項目建設(shè)規(guī)模、項目投資規(guī)模、項目產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、項目產(chǎn)品類別、項目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評價和勞動衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟和環(huán)境保護等多個方面進行較為詳細的調(diào)查研究。 依據(jù)國家有關(guān)項目建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和呼倫貝爾等當 地政府的有關(guān)政策、規(guī)定文件的要求，對本期工程項目的投資建設(shè)進行了全面、詳細的研究分析論證，結(jié)合呼倫貝爾 xxx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的自然條件、資源條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件和建設(shè)環(huán)境要求，依據(jù) xxx 有限公司對本期工程項目總體規(guī)劃設(shè)想方案，認真編制《丁二烯投資項目可行性研究報告》，現(xiàn)將報告編制情況說明如下。包括：對投資環(huán)境的客觀分析（市場分析、產(chǎn)業(yè)政策 、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業(yè)經(jīng)營目標與戰(zhàn)略分析和內(nèi)外部資源條件分析（技術(shù)能力、管理能力、外部建設(shè)條件）；項目投資者或承辦者的優(yōu)劣勢分析等。 丁二烯項目建設(shè)背景和必要性分析：依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、地方經(jīng)濟發(fā)展狀況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，同時，根據(jù) xxx有限公司已經(jīng)具體的資源條件、建設(shè)條件并結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，闡述本期工程項目建設(shè)的背景及必要性 。 丁二烯項目建設(shè)方案：根據(jù)市場分析并結(jié)合 xxx 有限公司資金、技術(shù)和經(jīng)濟實力確定項目的生產(chǎn)綱領(lǐng)和建設(shè)規(guī)模；分析選擇項目的技術(shù)工藝并配置生產(chǎn)設(shè)備，同時，分析原輔材料消耗及供應(yīng)情況是否合理。 丁二烯項目節(jié)能、環(huán)境保護與安全衛(wèi)生：針對項目的特點，分析本期工程項目能源消費情況，計算能源消費量并提出節(jié)能措施；分析項目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況，提出建設(shè)與運營過程中擬采取的環(huán)境保護和安全防護措施。 丁二烯項目投資估算：根據(jù)項目工程量及投 資估算指標，按照國家和及呼倫貝爾的有關(guān)規(guī)定，對擬建工程投資進行初步估算，編制項目總投資表，按工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息等列出投資總額的構(gòu)成情況，并提出各單項工程投資估算值以及與之相關(guān)的測算值。 丁二烯項目經(jīng)濟效益分析：根據(jù)項目的經(jīng)營特點，對項目進行定量的財務(wù)分析，測算項目投產(chǎn)期、達綱年營業(yè)收入和總成本費用，計算項目財務(wù)效益指標，結(jié) 合融資方案進行償債能力分析，并開展項目不確定性分析等。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 10 第三章 項目建設(shè)背景及可行性 一、 丁二烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃背景 （一）國民經(jīng)濟十三五發(fā)展規(guī)劃 經(jīng)濟理論和實踐也證明，雖然經(jīng)濟增長在一定程度上能夠“水漲船高”式輻射到后發(fā)展地區(qū)，但同樣也會產(chǎn)生“吸血式” 虹吸效應(yīng)，并不必然改善、甚至反而加劇“不平衡、不充分”的問題。這不是在發(fā)展指標上松懈，而恰對應(yīng)著對“高質(zhì)量發(fā)展”的更加注重。近年來，中國新經(jīng)濟快速發(fā)展超出預(yù)期，移動支付、大數(shù)據(jù)、云計算、“互聯(lián)網(wǎng) +”等帶動產(chǎn)業(yè)革命與產(chǎn)品創(chuàng)新。對新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新型商業(yè)模式等統(tǒng)計有所遺漏，同樣容易造成 GDP 的低估。 （二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃 開展工業(yè)低碳發(fā)展試點示范。開展低碳企業(yè)試點示范，引導企業(yè)實施低碳發(fā)展戰(zhàn)略， 逐步建立低碳企業(yè)評價標準、指標體系和激勵約束機制，培育低碳標桿企業(yè)，增強企業(yè)低碳競爭力。 （三）中國制造 2025 國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心、中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的 6 月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（ PMI）為 %，位于臨界點，這是制造業(yè) PMI自今年 3 月份躍升至榮枯線上方以來，連續(xù) 4 個月高于臨界值或與臨界值持平，表明制造業(yè)總體呈現(xiàn)生產(chǎn)平穩(wěn)態(tài)勢。 （四）經(jīng)濟新常態(tài)下產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 我國制造業(yè)領(lǐng)域已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，具備與國際合作的強大基礎(chǔ)。根據(jù)國家的總體規(guī)劃，制定國際產(chǎn)能合作規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步減少“兩高一資”產(chǎn)品的出口，促進重點行業(yè)走出去。三是創(chuàng)新合作方式。依據(jù)各國實際情況，采取技術(shù)合作、技術(shù)援助等方式開展國際產(chǎn)能合作。 （五）“十三五”中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 推動中小企業(yè)與大企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。通過任務(wù)眾包、生產(chǎn)協(xié)作、資源開放等方式，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進大企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小企業(yè)協(xié)同研發(fā)、協(xié)同制造、協(xié)同發(fā)展。目前，全市重點項目建設(shè)工作呈現(xiàn)出全面開花、重點推進的喜人態(tài)勢，各旗市區(qū)“三個一批”重點項目有序推進，亮點頻現(xiàn)。 從國 內(nèi)看，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，消費、投資、出口、生產(chǎn)要素相對優(yōu)勢等都發(fā)生了較大變化，經(jīng)濟正處于新舊動能轉(zhuǎn)換階段，正從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，勢必面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。“十三五”時期中國經(jīng)濟的基礎(chǔ)、條件和動力在于：一方面，我國經(jīng)濟有巨大潛力和內(nèi)在韌性。另一方面，全面深化改革正在源源不斷釋放改革紅利。能不能認清機遇、抓住機遇、用好機遇，是能不能贏得主動、贏得優(yōu)泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機構(gòu) 13 勢、贏 得未來的關(guān)鍵。 三、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展符合性 為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，國家發(fā)改委頒布《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，其中：丁二烯制造名 列其中，覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品，因此，本期工程項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；綜上所述，本期工程項目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準入規(guī)定。毫無疑問，“中國制造（ MadeinChina）”是世界上認知度最高的標簽之一。中國制造在支撐中國經(jīng)濟社會發(fā)展的同時也成為促進世界經(jīng)濟發(fā) 展的重要力量。 五、 項目建設(shè)可行性分析 （一 ）符合丁二烯產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的客觀要求 總體企穩(wěn)回升、結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高端制造引領(lǐng)作用增強，是我國制造業(yè)上半年的運行特征，表明制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、動力轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)型升級正在有序推進。歷經(jīng) 30 多年的快速發(fā)展，中國已然成為最大的“世界工廠”，從服裝鞋帽到電子