出納員主要崗位工作職責(zé)通用8篇-在線瀏覽
2024-09-24 14:19本頁面
【正文】 是非常重要的。以下是小編幫大家整理的出納員主要崗位工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金。負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排。負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符。根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務(wù)處理。妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。做好學(xué)校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。與會計配合，按時準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的通知，及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務(wù)的副校長批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。完成校長和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督、拒付。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正
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