【正文】 加強隊伍建設 繼續(xù)推進財務后勤隊伍建設，有針對性開展業(yè)務培訓和財務、教育民生、教育融資等方面的專項調(diào)研。 部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報 銷核算。 二、信息與統(tǒng)計： 目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題： 收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析 收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn) 本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的 安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患 本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。 三、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備： 加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度 ,建立日常維修保養(yǎng)及定期 檢修制度 ,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。 醫(yī)用物資及藥品 目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領(lǐng)用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。 目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提升資金使用效益。 做好日常會計核算工作。做到 “ 三及時 ” ：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門 。及時清理往來款項。及時準確登記銀行、現(xiàn)金賬， 做到日清月結(jié) 。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 。及時加以整改。做好現(xiàn)金、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。 負責防盜安全。 三、加強考核考評、提升工作質(zhì)量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道 德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。通過實施這些制度，進一步提升 企業(yè)管理整體水平。盡量避免無計劃、無定額使用資金。 認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度 ,提升會計人員的法制觀念 ,加強會計人員的職業(yè)道德 ,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念 ,做到有法必依 ,執(zhí)法必嚴 ,違法必究 ,貫 徹執(zhí)行黨的方針政策 ,自覺遵守法律、法規(guī) ,維護紀律 ,抵制不正之風。定期進行業(yè)務培訓 ,更新業(yè)務知識 ,擴大知識面。與此同時 ,認真學些稅務、金融、等相關(guān)性知識 ,以拓展知識面 ,提升理論和實際操作水平。學術(shù)交流是提升會計人員素質(zhì)的重要方面。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提升公司的財務管理水平 ,以適應新 形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求 ,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。 20__年我部將繼續(xù)本著 “ 認真、仔細、嚴謹 ” 的工作作風，推動財務規(guī)范化管理，切實保障高速公路如期竣工。定期編報財務分析，按時上報月報表和其他報表。通過制度明確經(jīng)濟責任，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，降低財務風險，從而保證各項財務計劃指標和基本建設任務的圓滿完成。積極主動協(xié)調(diào)上級主管部門及貸款銀行的關(guān)系，千方百計組織和籌集建設資金。 嚴格支付審批程序，強化三方監(jiān)管，利用網(wǎng)絡共享信息平臺隨時進行跟蹤監(jiān)督，檢查可能出現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象，控制每筆資金的去向，有效提高資金使用效率，杜絕資金流失，保證建設資金安全。 定期開展項目實際投資與概算對分析工作，控制成本，確保項目工程不突破概算。 嚴格報銷程序，加大對日常報銷票據(jù)稽查力度，杜絕一切不合理的開支。定期將實際費用與預算支出對比分析，實行費用量化考核，爭取將支出控制在合理的范圍之內(nèi)。規(guī)范實物資產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，詳細記錄各項實物資產(chǎn)的品名、規(guī)格型號、采購數(shù)量及金額等內(nèi)容，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證帳實相符，確保物資財產(chǎn)安全。繼續(xù)配合工程管理部，定期、不定期實赴工地檢查了解民工工資發(fā)放情況。 加強財務理論培訓，提高財務人員素質(zhì)。因此，對財務管理人員的業(yè)務素質(zhì)、品質(zhì)都有了更高的要求。 重視團隊建設 ，做好四個溝通。 總之今年既是高速穩(wěn)步推進的一年，同時也是任務較繁重的一年。以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，積極落實各項工作任務。扎扎實實把財務工作推上新的臺階，為高速的建設做出更大的貢獻。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排，結(jié)合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢， 20__年信用社財務工作計劃思路是 “ 以深化農(nóng)信社改革為中心；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。 一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。具體從 8 個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及；會計經(jīng)營管理。 二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。針對目標，制定出 臺《 __縣農(nóng)村信用社 20__年增盈創(chuàng)利》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。 比例操作：即在費用開支方面針 對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老，待業(yè)保險金等按比例準確計提。 預算操作：對培訓費、會議費、費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具作中嚴格按照預算控制支出。 成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理