5審計局審計紀律述職報告-在線瀏覽
2024-09-11 21:08本頁面
【正文】 利展開打下了扎實的基礎。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi) 部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。 嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部 20*年工作計劃的一項基本內(nèi)容。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到 10 月底這項工作已基本結束。 應收賬款的回收工作進展順利 按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。 二、工作中存在的不足 審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重 第 5 頁 共 7 頁 要工作。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。 。在內(nèi)
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