【正文】 規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。 (二 )結合 iso9000 質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局 (公司 )下達的各項指標。結合市局 (公司 )貫徹 9000 質量認證體系，本著 “ 嚴、深、細、實 ” 的原則，全面強化兩煙責 任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。 三 )繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把 ___嚴格借支，節(jié)約費用， 7 天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去 。 二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月 5 日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。 四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理 ，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。 六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。 工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié) 。 一、財務基礎工作 (一 )、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。 制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。 完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。 按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。 理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。 ②__ 年重點針對銷售額、費用額、利 潤額三項指標著重進行分析。 ④ 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據。 挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司 。 加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。 增強全員的安全防范意識 。 保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全 。 【財務總監(jiān)工作計劃篇三】 __年，公司財務科在 __供電公司財務部、 __公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司 “ 四型一流 ” 發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成 __年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。 一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。 搞好固定資產管理。 __年，我們應加強閑置資產、報廢資產 處置工作，努力提高資產利潤率。 管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算 ，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的