【正文】 , 可產(chǎn)生實(shí)時的分析報表 。 額度的制定主要按照客戶以往 交易 數(shù)量和回款歷史 ， 定期回顧并調(diào)整客戶的信用額度。 SAP催款功能在于對逾期尚未還款的客戶 生成催款信。 功能與流程范圍 : 財務(wù)管理與控制 SAP系統(tǒng)實(shí)施方案 收支管理 ?固定資產(chǎn) 此模塊對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理 , 可根據(jù)需求在房屋建筑物 , 車輛 , 生產(chǎn)設(shè)備， 辦公設(shè)備等大類下設(shè)立明細(xì)分類 . 每類資產(chǎn)選擇內(nèi)部或外部編碼 . 資產(chǎn)卡片保存所需管理信息 , 如名稱 , 型號 , 采購時間 , 保管人 , 有關(guān)保險 , 是否租賃 ,，所屬的管理部門 , 是否為成套設(shè)備 , 其相關(guān)子件 跟蹤每項(xiàng)固定資產(chǎn)自預(yù)付款 資本化 折舊 報廢 公司內(nèi)調(diào)撥 出售整個生命周期 . 每月自動按每項(xiàng)資產(chǎn)計提折舊 , 生成記帳憑證 批量處理功能 , 包括批量報廢 , 修改等 使 用 固 定 資 產(chǎn)模 塊 后 , 任 何 對 資 產(chǎn) 有 關(guān) 金 額 的 調(diào) 整 都 必 須 進(jìn) 入 到 資 產(chǎn) 模 塊 , 并 確 認(rèn) 具 體 卡片 后 操 作 , 而 不 能 僅 僅 在 總 帳 輸 入 憑 證 , 這 樣 使 得 資 產(chǎn) 帳 卡 一 致 得 到 了 保 證 對于貴重的小型固定資產(chǎn)，如手提電腦等，系統(tǒng)將可以登記領(lǐng)用人，并生成機(jī)器移交，出售，封存，或報廢等完整的設(shè)備生命的記錄。 SAP系統(tǒng)財務(wù)核算與控制模塊的無縫集成可以保證成本費(fèi)用信息實(shí)時地錄入成本中心。用戶可利用 SAP系統(tǒng)提供的多種報表及時靈活地了解成本中心的預(yù)算及實(shí)際費(fèi)用信息 。 SAP提供多種靈活的費(fèi)用分?jǐn)偡椒?，以滿足公司內(nèi)部控制和成本分析的需要。 可在大唐電信層次上進(jìn)行利潤中心收入的比較分析，各利潤中心當(dāng)年與歷史數(shù)據(jù)的比較，以及實(shí)際與預(yù)算數(shù)據(jù)的比較。 功能與流程范圍 : 財務(wù)管理與控制 SAP系統(tǒng)實(shí)施方案 管理會計核算 ? 內(nèi)部定單 內(nèi)部定單的使用將完善大唐電信小型項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用跟蹤，包括零星固定資產(chǎn)采購的管理等。 根據(jù)大唐電信公司的需要，可建立短期或長期的內(nèi)部定單。長期內(nèi)部定單也可定期將有關(guān)費(fèi)用轉(zhuǎn)入成本中心。 ?生產(chǎn)成本核算 在大唐電信建立起自動化的產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算 , 從而實(shí)現(xiàn)快速的成本跟蹤和控制 . 功能與流程范圍 :財務(wù)管理與控制 SAP系統(tǒng)實(shí)施方案 管理會計核算 我 們 建 議 采 用 SAP R/3 的 企 業(yè) 管 理 合 并 模 塊 處 理大唐電信的 合 并 業(yè) 務(wù) , 此 模 塊 功 能 上 覆 蓋原 法 定合 并 模 塊 功 能 , 并 能 夠 實(shí) 現(xiàn) 利 潤 中 心 和 業(yè) 務(wù) 范 圍 的 合 并 , 其 處 理 方 法 如 下 ： ? 合 并 方 式 : 為 了 同 時 滿 足 法 定 合 并 和 行 業(yè) 合 并 的要 求 , 我 們 將 按 照 行 業(yè) 設(shè) 置 業(yè) 務(wù) 范 圍 : 電信 制造主 業(yè) , 其他 產(chǎn)品 及 多 種 經(jīng) 營 , 實(shí) 現(xiàn) 公 司 級 和 業(yè) 務(wù) 范 圍 級 的 合 并 ? 合 并 結(jié) 構(gòu) : 建 立大唐電信公 司層 次 結(jié) 構(gòu) , 和 行 業(yè) 層 次 結(jié) 構(gòu) , 形 成 公 司 /行 業(yè) 的 組 合 ? 根 據(jù)大唐電信要 求 和 行 業(yè) 要 求 , 設(shè) 立 合 并 的 會 計 科 目 表 , 歸 集 各 個 單 位 的 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) ? 在 憑 證 輸 入 時 輸 入大唐電信 內(nèi) 部 交 易 伙 伴 , 從 而 在 合 并 時 , 實(shí) 現(xiàn) 內(nèi) 部交 易 的 自 動 抵 銷 ，包括內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付的抵銷、內(nèi)部存貨轉(zhuǎn)移損益的抵銷、內(nèi)部投資的抵銷、重新分類等。 ? SAP除了可以 出 具合并的資產(chǎn)負(fù)債表 , 損益表 , 還同時提供不 同 數(shù) 據(jù)版 本生 成 的不同 合 并計 劃 報 表。實(shí)現(xiàn)對工程項(xiàng)目意向、審批、立項(xiàng)、定義、計劃、排程、資源分配、過程監(jiān)控、預(yù)算、成本計劃與控制等全方位管理。在項(xiàng)目結(jié)束后，對項(xiàng)目進(jìn)行全面的結(jié)果及收益分析。 ? 主要功能： – 項(xiàng)目定義 – 項(xiàng)目計劃 – 成本計劃 – 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)定義 – 項(xiàng)目工作分級結(jié)構(gòu)元素 (WBS) – 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu) – 標(biāo)準(zhǔn)里程碑管理 – 項(xiàng)目作業(yè)定義、排程及管理 – 項(xiàng)目跟蹤 – 期末結(jié)算 – 項(xiàng)目結(jié)果分析 – 成本的跟蹤與控制 – 預(yù)算管理與控制 ? 技術(shù)方案： – 實(shí)施 SAP PS模塊 功能與流程范圍 : 項(xiàng)目管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的集成 ? 在 SAP系統(tǒng)中項(xiàng)目管理系統(tǒng)與財務(wù)及控制系統(tǒng)、物料管理系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了實(shí)時、無縫的集成，主要表現(xiàn)在： 利用項(xiàng)目管理子模塊的 工作分級結(jié)構(gòu)元素 Work Breakdown Structure Elements (WBS)，表示一個項(xiàng)目的層次組織。不同層次的 WBS可以以合同，也可以細(xì)化為人工，物料，費(fèi)用等， WBS的層次可以根據(jù)項(xiàng)目管理的需求來定。 項(xiàng)目的 概算與預(yù)算，項(xiàng)目的成本管理及控制 利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)貫穿物料管理系統(tǒng)、銷售與分銷管理系統(tǒng)的工程管理。 ? 主要功能： – 客戶主數(shù)據(jù) – 客戶信貸額管理 – 合同管理 – 定價 – 銷售訂單管理 – 可用量查詢 – 自動信貸審核 – 裝運(yùn)的管理：交貨、揀配、包裝、發(fā)貨過帳、運(yùn)輸、對外貿(mào)易 – 開票的處理 – 銷售信息系統(tǒng)：預(yù)警、報告、分析 ? 技術(shù)方案： – 實(shí)施 SAP SD模塊 功能與流程范圍 : 銷售管理系統(tǒng)與財務(wù)及控制系統(tǒng)的集成 ? SAP銷售分銷系統(tǒng)同財務(wù)及控制系統(tǒng)是一個實(shí)時集成的系統(tǒng)，主要表現(xiàn)在： 與財務(wù)會計 實(shí)時無縫集成。實(shí)現(xiàn)實(shí)時記帳，數(shù)據(jù)共享，提高信息準(zhǔn)確度及效率。 與成本控制系統(tǒng)無縫集成。利用利潤中心，成本中心，項(xiàng)目等實(shí)現(xiàn)多層次、靈活的成本管理與控制。與利潤分析系統(tǒng)的集成可提供利潤分析功能。 功能與流程范圍 : 生產(chǎn)管理系統(tǒng)解決方案 ? 生產(chǎn)訂單的處理流程 計劃 訂單 生產(chǎn) 訂單 可用性 檢查 訂單 下達(dá) 車間文檔 打印 2 3 4 5 1 ?運(yùn)行 MRP生成計劃訂單 ?缺料清單 ?軟預(yù)留 ?部分下達(dá) ?完全下達(dá) ?領(lǐng)料單 ?工序確認(rèn)單 ?生產(chǎn)資源與工具清單 功能與流程范圍 : 生產(chǎn)管理系統(tǒng)解決方案 ? 生產(chǎn)訂單的處理流程 (續(xù) ) 物料 領(lǐng)用 訂單 處理 工序完成 確認(rèn) 訂單 收貨 訂單 結(jié)算 7 8 9 10 6 ?根據(jù)領(lǐng)料單及單框交接單領(lǐng)用物料 ?訂單處理過程報告 ?工序確認(rèn) ?輸入調(diào)測記錄 ?輸入終檢記錄 ?產(chǎn)成品入庫，增加客戶庫存 ?財務(wù)人員進(jìn)行生產(chǎn)訂單結(jié)算 功能與流程范圍 : 采購管理系統(tǒng) ? 業(yè)務(wù)目標(biāo)： – 以最低的成本保證原材料的準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量供應(yīng) – 以最低的成本保證設(shè)備備品備件的供應(yīng) – 控制辦公用品采購費(fèi)用 ? 主要功能： – 物料主數(shù)據(jù)管理 – 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) – 采購信息主數(shù)據(jù) – 來源清單 – 生產(chǎn)用物料請購至付款的全程管理 – 辦公用品請購至付款的全程管理 – 設(shè)備維護(hù)備品備件請購至付款的全程管理 – 供應(yīng)商選擇與評估 – 庫存管理 – 補(bǔ)貨計劃 – 應(yīng)付帳款管理：包括供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn)和支付管理 ? 技術(shù)方案： – 實(shí)施 SAP MM模塊 收 貨 創(chuàng) 建 采 購 定 單 發(fā) 票 核 對 采購申請 選 擇 供 應(yīng) 商 供 應(yīng) 商 采 購 歷 史 發(fā) 票 PO 發(fā)貨單 MRP 詢 價 合 同 付 款 供 應(yīng) 商 列 表 定 額 分 配 合 同 采 購 信 息 記 錄 手工 功能與流程范圍 : 采購管理系統(tǒng) (續(xù) ) ? 下圖描述了采購管理系統(tǒng)的主要功能。所有這些文檔均由相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員錄入， SAP系統(tǒng)會立即自動創(chuàng)建相應(yīng)的會計憑證；即財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步更新。 – 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，大唐電信管理人員及業(yè)務(wù)骨干應(yīng)全力參與業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化討論和設(shè)計，從而確保新業(yè)務(wù)流程的完整，順暢，精簡和實(shí)際可行性，使項(xiàng)目能真正為企業(yè)創(chuàng)造價值。 項(xiàng)目工作重點(diǎn)及方法 為了使大唐電信集團(tuán)在系統(tǒng)方面將來能持續(xù)改進(jìn)和發(fā)展，我們將特別注重知識的轉(zhuǎn)移 (從普華永道顧問到大唐電信人員 )，使大唐電信集團(tuán)能培養(yǎng)起一支自己的系統(tǒng)支持和持續(xù)改進(jìn)隊伍，并且使大唐電信集團(tuán)員工對流程有更深入的理解： – 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，普華永道專家及顧問將為管理人員和業(yè)務(wù)人員提供多層次的循序漸進(jìn)的培訓(xùn) (包括 ERP概念，現(xiàn)代財務(wù)管理， SAP概覽， SAP功能，最終用戶操作培訓(xùn)，實(shí)施方法論培訓(xùn) )。 – 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，普華永道將派駐全職的顧問與大唐電信人員精密合作，展開一系列的流程改進(jìn)研討會、流程評審會、測試討論會等，我們認(rèn)為手把手的工作方式是最佳的培訓(xùn)過程。 建議由總裁或總裁特別授權(quán)的副總裁擔(dān)任，全面推動項(xiàng)目進(jìn)展。及時審批項(xiàng)目預(yù)算、對項(xiàng)目資源使用、項(xiàng)目執(zhí)行過程中的重大決策提出意見。 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 : 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理事務(wù)。在項(xiàng)目實(shí)施期間，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)全職參與項(xiàng)目管理。負(fù)責(zé)未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計，測試，安全設(shè)計，報表需求與用戶培訓(xùn) 。并設(shè)關(guān)鍵用戶 24人，其中 13人來自業(yè)務(wù)部門， 12人來自MIS部門。在項(xiàng)目的詳細(xì)分析階段，關(guān)鍵用戶必須全職為本項(xiàng)目工作。 ? 技術(shù)系統(tǒng)組長與系統(tǒng)管理員。在項(xiàng)目實(shí)施期間應(yīng)全職參與。在項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計結(jié)束后應(yīng)全職參與。 項(xiàng)目費(fèi)用估計 (第一階段 ) 顧問人員 每天收費(fèi)( 人民幣 )估計投入人天所需費(fèi)用( 人民幣 )項(xiàng)目總監(jiān) ￥ 1 1 , 6 8 6 10 ￥ 1 1 6 , 8 6 0財務(wù)管理專家 ￥ 1 1 , 6 8 6 10 ￥ 1 1 6 , 8 6 0供應(yīng)鏈管理專家 ￥ 1 1 , 6 8 6 10 ￥ 1 1 6 , 8 6 0項(xiàng)目經(jīng)理 ￥ 5 , 8 4 3 100 ￥ 5 8 4 , 3 0 0生產(chǎn)管理顧問 ( P P ) ￥ 5 , 8 4 3 120 ￥ 7 0 1 , 1 6 0物料管理顧問 ( M M ) ￥ 4 , 0 5 0 120 ￥ 4 8 6 , 0 0 0銷售管理顧問 ( S D ) ￥ 4 , 0 5 0 120 ￥ 4 8 6 , 0 0 0項(xiàng)目管理顧問 ( P S ) ￥ 4 , 0 5 0 120 ￥ 4 8 6 , 0 0 0財務(wù)管理顧問 ( 大唐總部 ) ( F I / C O ) ￥ 5 , 8 4 3 80 ￥ 4 6 7 , 4 4 0財務(wù)管理顧問 ( 西安大唐 ) ( F I ) ￥ 4 , 0 5 0 120 ￥ 4 8 6 , 0 0 0成本管理顧問 ( 西安大唐 ) ( C O ) ￥ 4 , 0 5 0 120 ￥ 4 8 6 , 0 0 0SAP 技術(shù)管理顧問 ￥ 4 , 0 5 0 100 ￥ 4 0 5 , 0 0 0SAP 工作流 / 系統(tǒng)開發(fā) ( A B A P ) 顧問 ￥ 4 , 0 5 0 100 ￥ 4 0 5 , 0 0 0合計 1130 ￥ 5 , 3 4 3