【正文】 多幣種支持 可啟用多幣種以輸入多幣種事務處理。 ? 定義各字段名稱及其出現(xiàn)順序。 123 彈性帳戶分層結構 可使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)創(chuàng)建多種不同的彈性父子帳戶分層結構，以適應不同的組織需求。 西部地區(qū) 內(nèi)華達 俄勒岡 父 父 /子 子 加利福尼亞 東 東 東 西 西 西 125 定義彈性域安全性規(guī)則 使用彈性域安全性規(guī)則將數(shù)據(jù)輸入和聯(lián)機查詢限定為特定的值。 ? 結合使用交叉驗證規(guī)則與動態(tài)插入。 創(chuàng)建帳套 128 多公司的多帳套 ? 每個公司可包含多個帳套。 公司 帳套 公司 部門 129 定義會計日歷 創(chuàng)建日歷以定義會計年度及其包含的期間。 ? 根據(jù)需要定義多個日歷，并為每個帳套指定不同的日歷。 ? 在開始 Oracle 總帳管理系統(tǒng)會話時，選擇一個責任，以在同該責任相關聯(lián)的帳套中輸入和檢索會計信息。 所需步驟包括： ? 定義會計彈性域，包括定義值集、段和段值 ? 定義日歷期間和日歷期間類型 ? 定義幣種 ? 定義帳套并將其分配給責任 133 會計彈性域注意事項 ? 確定業(yè)務需求 ? 創(chuàng)建垂直結構 ? 使用獨立段和從屬段 ? 設計大小和段編號方案 ? 對段進行排序 ? 使用動態(tài)插入 ? 使用安全性規(guī)則 134 確定業(yè)務需求 ? 把每個項類型指定為單獨的段。 公司 XXX 地區(qū) XX 產(chǎn)品和項目 XXXX 135 創(chuàng)建垂直結構 避免在會計彈性域中嵌入諸如公司 部門 地區(qū) 辦公室 客戶這樣的水平結構。 ? 將帶有默認值的段放在帳戶彈性域的開始或最后。 ? 彈性域安全性規(guī)則：根據(jù)責任限制對帳戶彈性域段值的訪問。每個會計期都有下列五種狀態(tài)之一。 輸入日記帳 GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES 145 導入日記帳分錄 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 在匯總或明細間轉(zhuǎn)帳 自動或人工 日記帳導入 過帳 GL_BALANCES 創(chuàng)建基本日記帳分錄 147 目標 ? 創(chuàng)建日記帳分錄批 ? 創(chuàng)建人工日記帳分錄 ? 復核和更正日記帳分錄 ? 立即對日記帳分錄進行過帳，或安排以后進行過帳 148 將日記帳組合成批 可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。人工日記帳分錄有下列內(nèi)容： ? 本位幣分錄 ? 外幣分錄 ? 統(tǒng)計分錄 ? 公司間分錄 150 人工輸入 日記帳組件： 日記帳批信息 GL_JE_BATCHES 日記帳分錄信息 GL_JE_HEADERS 日記帳分錄行信息 GL_JE_LINES 151 沖銷日記帳分錄 可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷暫估、錯誤，或臨時調(diào)整。 下一期間： 減去金額。 Dr. 租金 . 10,000 本位幣 Cr. 現(xiàn)金 10,000 本位幣 創(chuàng)建沖銷帳 Dr. 現(xiàn)金 10,000 本位幣 Cr. 租金 10,000 本位幣 153 過帳日記帳 通過對日記帳進行過帳以更新余額。 帳戶查詢 子模塊事務處理 追溯 創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳和日記帳公式 156 目標 ? 定義經(jīng)常性日記帳公式 ? 生成經(jīng)常性日記帳 ? 定義成批分配日記帳公式 ? 生成成批分配日記帳 157 經(jīng)常性日記帳：概述 右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型。 芝加哥租用費 總租用費 巴黎租用費 東京租用費 1/3 1/3 1/3 日記帳導入 160 目標 ? 從源系統(tǒng)中導入日記帳分錄 ? 復核日記帳導入數(shù)據(jù) ? 更正和刪除日記帳導入數(shù)據(jù) 161 導入日記帳分錄：概述 GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 匯總或明細 自動或人工 日記帳 導入 過帳 GL_BALANCES 在源系統(tǒng)中創(chuàng)建日記帳，并使用日記帳導入將其加載到 Oracle 總帳管理系統(tǒng)中。這樣可以確保某些類型的日記帳在余額受影響前已經(jīng)獲得了有充分授權的人員的審批。然后將估計的金額與實際余額進行比較來確定差額。 第 2 步：輸入預算金額。 第 4 步：凍結預算。 創(chuàng)建預算 174 目標 ? 創(chuàng)建預算 ? 定義預算組織 ? 分配帳戶組合范圍至預算組織 ? 創(chuàng)建預算分層結構 175 預算結構剖析：概述 完整的預算由期間、帳戶和金額構成。通過定義預算組織確定預算的科目。 公司預算 總：無 市場預算 總：公司 銷售預算 總：公司 西部預算 總：銷售 東部預算 總：銷售 公關預算 總：市場 商品展覽預算 總：市場 177 定義預算組織 通過定義預算組織指定預算帳戶。使用預算規(guī)則，輸入預算既快捷，又輕松。 第 2 步 ：運行 日記帳導入。 182 創(chuàng)建預算公式 在其它預算金額或?qū)嶋H結果基礎上計算經(jīng)常性預算金額。 維護預算總額 運輸部門 維 護 預 算 工程部門 維 護 預 算 采購部門 維 護 預 算 184 轉(zhuǎn)帳預算金額 在同一預算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的預算余額。 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $2023 $2500 $1000 $ 750 $ 900 97 財政年度計劃 工資 收益 cc300 cc200 cc100 $3000 $1800 $2700 $1000 $ 750 $ 900 從 cc200 的薪水 中轉(zhuǎn)出 10% 到 cc300 的薪水中。 第 1 步： 復核預算信息。 第 2 步： 更正預算信息。 匯總余額 明細余額 運行報表或執(zhí)行聯(lián)機查詢以確保預算的準確性。 有預算日記帳分錄？ 使用 輸入預算日記帳 或 輸入日記帳窗口。 第三單元總結 190 總結 本單元為您介紹了下列內(nèi)容： ? 創(chuàng)建預算 ? 定義預算組織 ? 執(zhí)行預算數(shù)據(jù)分錄 ? 執(zhí)行預算查詢 ? 凍結預算 第四單元：高級帳戶結構和控制 192 第四單元目標 ? 定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶以確保帳套保持平衡 ? 創(chuàng)建累計組和匯總帳戶模板以增強聯(lián)機查詢和報表的功能 ? 將余額從一個帳戶轉(zhuǎn)移并合并到另一個帳戶中 ? 定義財務控制以最大程度地提高系統(tǒng)效率 193 第四單元概述 ? 平衡帳戶 ? 匯總帳戶 ? 財務控制 使用平衡帳戶 195 目標 ? 定義暫記帳戶 ? 定義公司間帳戶 196 概述 由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時，那些不是在每個平衡段內(nèi)都平衡的日記帳分錄也可以過帳。 3 + 2 = 4 普通帳戶 + 1 平衡帳戶 197 定義暫記帳戶 如果您允許對帳套進行暫記過帳， Oracle 總帳管理系統(tǒng)就會使用暫記帳戶來平衡特定來源和類別的日記帳。 貸方暫記帳戶 2,000 美元（本位幣） 198 定義公司間帳戶 如果選擇對帳套的公司間往來日記帳進行平衡，您便可以定義特定來源和類別的公司間帳戶。 借方 第二家公司資產(chǎn)帳戶 10,000 美元（本位幣） 貸方 第一家公司資產(chǎn)帳戶 10,000 美元（本位幣） 借方第一家公司的公司間應收款 10,000 美元（本位幣） 貸方第二家公司的公司間應付款 10,000