國際結(jié)算業(yè)務(wù)中的往來銀行-在線瀏覽
2025-02-15 00:57本頁面
【正文】 (代理行協(xié)議 ) Bank A and Bank B through friendly negotiation and on the basis of equality and mutual benefits agree to establish correspondent relationship for the cooperation of banking business as follows： Office concerned： Bank A including its xxx branches Bank B including its xxx branches Additional branches Will be included through negotiation whenever business requires．2023/1/27Control documents： 1． Each party will send its Booklet of Authorized Signatures and Schedule of Terms and Conditions to the other party． 2． Bank A’s telegraphic test key is supplied to Bank B39。 2023/1/27控制文件： 雙方互換費率表、印鑒。代理貨幣： 美元，港元，日元，馬克，英鎊。2023/1/27 開立賬戶： 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，雙方可隨時協(xié)商，彼此開立賬戶，以便互相結(jié)算。 信用證：甲乙雙方可以函或電的方式向?qū)Ψ介_立信用證，指定對方為通知行，每個信用證應(yīng)列明償付指示。 甲乙雙方可互相委托了解對方客戶的資信。 本協(xié)議自簽字之日起生效。 甲銀行 乙銀行 （簽字） (簽字 ) 2023/1/27第二節(jié) 賬戶行關(guān)系的建立l 賬戶行 ：一方或雙方在對方開設(shè)賬戶，以解決雙方結(jié)算中的貨幣收付。l 非賬戶行 ：僅建立代理行關(guān)系，不開設(shè)賬戶，而通過第三家銀行進(jìn)行結(jié)算。l 對賬單傳遞頻率或方式l 其他2023/1/27帳戶的類別l 往來賬戶：處理日常業(yè)務(wù)時使用的活期賬戶，一般不計利息l 專用賬戶：除往來賬戶外，可以另外開立專用賬戶，用于在國外發(fā)行債券、發(fā)行股票 2023/1/27賬戶行關(guān)系原理Bank A Bank B活期存款賬戶（ current a/c）幣種： Bank B所在國貨幣往賬 Nostro a/c 來賬 Vostro a/c幣種： Bank A所在國貨幣往賬 Nostro a/c來賬 Vostro a/cB幣 current a/cA幣 current a/c2023/1/27非賬戶代理行的往來Bank C Bank D Bank E通過共同賬戶行進(jìn)行結(jié)算通過賬戶行的共同賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬清算Bank FBank H Bank IBank G2023/1/27代理行業(yè)務(wù)實務(wù)l 從會計科目說起– 資產(chǎn)增加：借記 資產(chǎn)減少：貸記– 負(fù)債增加：貸記 負(fù)債減少：借記l 在本行的賬戶均是本行的 負(fù)債l 借記 or貸記時站在開戶行的立場上l 貸記： to credit 借記
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