【正文】 方面的規(guī)章制度制定– 對總部職能部門、子公司、投資項目財務(wù)收支及其經(jīng)營管理活動的真實、合法、合規(guī)、效益、風(fēng)險和內(nèi)部控制等進行審計監(jiān)督– 對公司總部中層管理人員、外派的高管人員進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價– 對各子公司、投資項目的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)的完成情況進行審計確認– 對公司基建工程、修繕工程以及技術(shù)改造項目的審計– 協(xié)助做好有關(guān)基建工程、設(shè)備、大宗物質(zhì)采購的招標(biāo)工作，并對標(biāo)的進行審查– 各子公司內(nèi)審員任職資格及專業(yè)職務(wù)的評審– 圍繞公司發(fā)展中的問題開展審計調(diào)研，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供理論依據(jù)– 組織各項重要委托外部審計機構(gòu)的業(yè)務(wù)，協(xié)助其工作，并對外部審計機構(gòu)出具的審計結(jié)果進行評審– 與外部監(jiān)管部門（證監(jiān)會、審計、財政）的聯(lián)系溝通，建立良好的關(guān)系 — 25 —北大縱橫綜合管理部設(shè)置說明及職能職能概述 加強對下屬公司的管理指導(dǎo) 部門職責(zé)基本不變，但把人力資源工作和信息化管理服務(wù)工作從中分離出來設(shè)計思路會議組織公文起草– 行政規(guī)章制度的制定– 起草公司重要會議發(fā)言稿– 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理來往信函– 公司綜合報告的撰寫后勤服務(wù)– 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作日程、外出用車、行程安排– 負責(zé)公司各類公務(wù)接待工作– 負責(zé)辦公物資入庫、保管、發(fā)放等工作督辦；– 負責(zé)公司的安全保衛(wèi)、消防、保密工作及車輛、設(shè)備管理– 辦公用品的購買、保存、發(fā)放和固定資產(chǎn)的管理工作黨群工作– 負責(zé)工會工作相關(guān)制度的擬訂以及監(jiān)督執(zhí)行– 貫徹實施黨的有關(guān)方針、政策，擬定實施方案– 嚴格工會會費、黨費的使用規(guī)定，做好相應(yīng)的帳冊統(tǒng)計工作– 負責(zé)中國共產(chǎn)主義青年團組織的各項工作檔案管理– 負責(zé)電氣集團、集優(yōu)公司文件的下發(fā)、整理、歸存檔等管理– 負責(zé)對公司印、信的管理和使用把關(guān) – 公司機要保密工作– 公司各種會議的會務(wù)組織工作– 會議內(nèi)容記錄、整理– 督辦、檢查各部門對公司會議決定、決議的落實情況 — 26 —北大縱橫人力資源部設(shè)置說明及職能 適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展，加強人力資源工作，建立獨立的人力資源部門設(shè)計思路 職能概述崗位設(shè)計招聘管理– 匯總各部門用人需求，負責(zé)人員招聘工作，制定和執(zhí)行人員招聘計劃– 負責(zé)公司本部職能部門干部聘任、解聘手續(xù)– 本公司人員勞動關(guān)系以及勞動合同管理– 勞動爭議、仲裁培訓(xùn)開發(fā)– 培訓(xùn)制度體系建設(shè)，制定培訓(xùn)計劃并組織實施– 員工職業(yè)生涯規(guī)劃，后備人才隊伍的培養(yǎng)、選拔和儲備– 培訓(xùn)方案的具體實施– 專業(yè)技術(shù)任職資格及專業(yè)職務(wù)的評審薪酬福利– 制訂公司薪酬與福利政策– 編制公司年度勞動工資計劃及薪資調(diào)整方案 ,審核公司員工每月的工資– 勞動工資、薪金福利管理及有關(guān)勞動統(tǒng)計– 負責(zé)員工的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等工作人力資源規(guī)劃– 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出人力資源戰(zhàn)略，制定人力資源規(guī)劃– 擬訂公司各項人力資源管理制度– 指導(dǎo)、協(xié)助各子公司制定人力資源戰(zhàn)略和規(guī)劃，建立人力資源管理體系（招聘、培訓(xùn)、薪資、職位設(shè)計、福利績效管理等），并為各子公司人力資源部門提供咨詢服務(wù)– 參與組織結(jié)構(gòu)變革方案擬定，并分析和評估新設(shè)崗位– 組織各部門制作、修訂崗位說明書– 對公司各崗位進行定崗定編– 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)及人員變動情況，提出人員調(diào)配方案績效考核– 制訂完善公司績效考核體系（各崗位的關(guān)鍵指標(biāo)、業(yè)績目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及獎懲措施）– 組織、實施的績效考核，定期匯總各部門績效考核的結(jié)果，整理上報– 根據(jù)實際情況，重新調(diào)整晚上考核方案– 負責(zé)對各子公司高管的績效進行考核— 27 —北大縱橫信息中心設(shè)置說明及職能職能概述 滿足公司快速發(fā)展的需要，建立設(shè)計思路內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理對外網(wǎng)站維護– 負責(zé)公司網(wǎng)站的規(guī)劃、建設(shè)– 負責(zé)公司網(wǎng)站平臺的規(guī)劃與建設(shè)– 公司網(wǎng)站內(nèi)容的及時更新信息規(guī)劃– 負責(zé)公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃– 負責(zé)公司信息化戰(zhàn)略的實施和管理– 確定公司數(shù)據(jù)交換、溝通、軟件、信息系統(tǒng)內(nèi)部連接等業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則– 制定公司信息系統(tǒng)的采購、安裝、使用等環(huán)節(jié)的政策及管理制度– 提出具體設(shè)備的采購建議及預(yù)算。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。質(zhì)詢會議對事不對人；總裁辦公會對各業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導(dǎo)；總裁辦公室在質(zhì)詢會上提供分析及技術(shù)支持；對不分析不到位或戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定不合理的返回子公司重新制定，在兩周之內(nèi)完成各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品戰(zhàn)略5.總裁辦公室對于通過戰(zhàn)略質(zhì)詢會議的 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃 進行 收集匯總，研究分析制定總公司發(fā)展戰(zhàn)略，報 總裁辦公會 審核，于 11月的第二周之前修改完成子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品戰(zhàn)略（已通過戰(zhàn)略會議的）總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（草案）子公司戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢流程說明— 37 —北大縱橫子公司戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢流程說明（續(xù)）流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出6. 由總裁辦公會對總裁辦公室提交的總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行審核，如不滿意則返回總裁辦公室繼續(xù)修改，也可借助專業(yè)咨詢團隊的外力完善總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（草案）7. 11月第三周由集優(yōu)董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會對總裁辦公會通過的總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行審核，審核不通過的繼續(xù)修改總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（草案）總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（定稿）8. 總裁辦公室 根據(jù) 總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 向子公司下達具體戰(zhàn)略實施規(guī)劃的指導(dǎo)建議9. 根據(jù)總公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略投資的指導(dǎo)意見，結(jié)合自身實際，制定本公司具體的戰(zhàn)略規(guī)劃方案，于 11月底前完成總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 子公司具體的五年戰(zhàn)略規(guī)劃實施方案10. 總裁辦公室各子公司制定五年戰(zhàn)略規(guī)劃實施方案收集歸檔，作為各子公司年度經(jīng)營計劃及預(yù)算、子公司高管業(yè)績考核的重要依據(jù)— 38 —北大縱橫子公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略質(zhì)詢的主要內(nèi)容1. 本業(yè)務(wù)單位五年戰(zhàn)略目標(biāo)2. 行業(yè)發(fā)展形式對本單位主營業(yè)務(wù)影響的評估 市場容量和行業(yè)產(chǎn)能 產(chǎn)品發(fā)展趨勢l 技術(shù)趨勢l 消費者偏好 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化3. 本業(yè)務(wù)單位現(xiàn)狀分析 本業(yè)務(wù)單位近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 本業(yè)務(wù)單位主要競爭優(yōu)勢及弱點 本業(yè)務(wù)單位面臨的主要競爭對手分析 (國內(nèi)外競爭者 )216。 競爭對手可能在以下五年采用的戰(zhàn)略舉措216。 可能進入本行業(yè)的新競爭對手216。 市場擴張216。 新產(chǎn)品的開發(fā)6. 本業(yè)務(wù)單位五年經(jīng)營及財務(wù)目標(biāo)預(yù)測（含一年目標(biāo)） 主要增長點預(yù)測 總銷售額 市場份額 凈資產(chǎn)收益率7. 主要資源需求預(yù)測 資本投資 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)質(zhì)詢的主要內(nèi)容— 39 —北大縱橫子公司戰(zhàn)略規(guī)劃表格（一） 　具體內(nèi)容 所含議題 分析 資料來源 　　 　 技術(shù)趨勢　 　消費者偏好　 　 　 　 　— 40 —北大縱橫子公司戰(zhàn)略規(guī)劃表格（二） 　 　 （國內(nèi)外競爭者） (和本單位比較 ) 　 　 　 　 　— 41 —北大縱橫子公司戰(zhàn)略規(guī)劃表格（三） (方案 )，分解細化至年度目標(biāo) 　 /細分市場 　 　 ：主要競爭手段 　 、新渠道的建立 　 　— 42 —北大縱橫子公司戰(zhàn)略規(guī)劃表格（四）　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　— 43 —北大縱橫子公司戰(zhàn)略規(guī)劃表格（五）　 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 44 —北大縱橫導(dǎo)讀A. 集優(yōu)公司本部中心性質(zhì)定位B. 集優(yōu)公司對下屬公司的管理模式C. 集優(yōu)公司本部的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整D. 集優(yōu)公司的核心管理流程 子公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程 年度經(jīng)營計劃與預(yù)算流程 投資管理流程 審計流程 子公司高管績效考核流程— 45 —北大縱橫子公司年度經(jīng)營計劃與預(yù)算制定的原則和主要內(nèi)容原則 主要內(nèi)容n經(jīng)營計劃的目標(biāo)來自于戰(zhàn)略規(guī)劃n預(yù)算起點于經(jīng)營計劃的目標(biāo)n公司制定業(yè)績的期望指標(biāo)，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)通過對各單位經(jīng)營計劃的嚴格考核及質(zhì)詢保證業(yè)績期望指標(biāo)盡量得以實現(xiàn)n經(jīng)營計劃和預(yù)算提供明確的經(jīng)營及財務(wù)業(yè)績目標(biāo)，以作為單位負責(zé)人業(yè)績考核的依據(jù)n合理的預(yù)算取決于準(zhǔn)確的市場預(yù)測、對上年實際情況的總結(jié)以及對現(xiàn)有資源配置的估計；并以企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)及其目標(biāo)體系為依據(jù)n計劃 /預(yù)算的編制要遵循自上而下與自下而上相結(jié)合的原則，并采用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算格式，使集團內(nèi)的預(yù)算協(xié)調(diào)一致 .n根據(jù)市場變化，遵循一定的程序追加和調(diào)整預(yù)算n主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及計劃n為達到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時間表、負責(zé)人及資源需求n現(xiàn)計劃和公司目標(biāo)要求之間的差異及填補缺口之具體舉措n影響經(jīng)營計劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險，發(fā)生可能性，影響程度和現(xiàn)有舉措n詳細的財務(wù)預(yù)算— 46 —北大縱橫年度經(jīng)營計劃與預(yù)算流程各子公司 董事會制定計劃與預(yù)算編制方案，提出年度財務(wù)預(yù)算編制建議啟動經(jīng)營計劃與預(yù)算流程總公司發(fā)展戰(zhàn)略子公司發(fā)展戰(zhàn)略1 234576每年一次時間審核質(zhì)詢資產(chǎn)財務(wù)部 /總裁辦公室 總裁辦公會YN8設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望制定公司財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)，布置預(yù)算工作下達分解指標(biāo)及年度計劃編制要求，提供技術(shù)支持結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，確定本公司財務(wù)業(yè)績指標(biāo)，編制年度經(jīng)營計劃與預(yù)算下達子公司年度財務(wù)預(yù)算指標(biāo)匯總、編制總公司年度財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營計劃與預(yù)算12141191310存檔，作為子公司領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績考核依據(jù)之一細化、具體執(zhí)行本公司年度經(jīng)營計劃預(yù)算方案審批YN審批YN總裁辦公室對子公司經(jīng)營計劃進行過程監(jiān)控結(jié)束— 47 —北大縱橫流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出1. 每年 10月的第二周，資產(chǎn)財務(wù)部啟動子公司年度經(jīng)營計劃與預(yù)算流程2. 由董事會初步提出下一年集優(yōu)公司總體財務(wù)業(yè)績期望 股東業(yè)績期望3. 根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，總裁辦公會 制定集優(yōu)公司下一年財務(wù)業(yè)績期望目標(biāo)，并布置預(yù)算