【正文】 地辦理財政性資金的支付與清算業(yè)務(wù)；管理零余額賬戶、預(yù)算外資金財政專戶和特設(shè)專戶，對本系統(tǒng)經(jīng)辦行（處）進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時解決資金匯劃中出現(xiàn)的問題，并接受中國人民銀行呼和浩特中心支行與自治區(qū)財政廳的管理、監(jiān)督、檢查。代理銀行通過中國人民銀行和本行的資金匯劃系統(tǒng)，根據(jù)支付方式和支付地點的不同，采用同城轉(zhuǎn)賬、異地匯兌和現(xiàn)金支付等方式實現(xiàn)財政性資金的支付與清算。 第四條 財政性資金的支付與清算必須遵循安全、及時、準(zhǔn)確的原則。特設(shè)專戶包括由自治區(qū)財政廳在商業(yè)銀行開設(shè)的特設(shè)專戶和自治區(qū)財政廳為預(yù)算單位在商業(yè)銀行開設(shè)的特設(shè)專戶。 第三條 本辦法所稱財政性資金銀行支付清算，是指通過中國人民銀行和商業(yè)銀行資金匯劃系統(tǒng)，將財政性資金由國庫單一賬戶體系劃撥給收款人或用款單位（以下簡稱收款人）賬戶的行為?？? 則　　第一條 為適應(yīng)財政國庫管理制度改革需要，確保財政性資金及時、準(zhǔn)確支付與清算，提高財政性資金運行效率和使用效益，規(guī)范財政性資金銀行支付清算行為，根據(jù)中國人民銀行、財政部“關(guān)于印發(fā)《中央單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》的通知”（銀發(fā)[2002]216號）、內(nèi)蒙古人民政府辦公廳“關(guān)于印發(fā)自治區(qū)財政性資金國庫集中支付管理辦法的通知”（內(nèi)政辦字[2005]191號）、內(nèi)蒙古財政廳 中國人民銀行呼和浩特中心支行關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級財政性資金國庫集中支付實施細(xì)則》（內(nèi)財庫〔2005〕513號）、《銀行賬戶管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》及相關(guān)的法規(guī)制度，制定本辦法。各單位在執(zhí)行中遇到問題請及時向中國人民銀行呼和浩特中心支行和內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳反映。2005年8月25日　呼銀發(fā)[2005]143號 中國人民銀行呼和浩特中心支行 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政國庫集中支付資金銀行 支付清算辦法》的通知各國有商業(yè)銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行：根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政性資金國庫集中支付管理辦法》，結(jié)合自治區(qū)國庫管理制度改革的實施情況，中國人民銀行呼和浩特中心支行和內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳對《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)將修訂后的《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政國庫集中支付資金銀行支付清算辦法》印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。中國人民銀行呼和浩特中心支行內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)“內(nèi)蒙古自治區(qū)財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法”的通知（呼銀發(fā)[2002]189號）停止執(zhí)行。附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)財政國庫集中支付資金銀行支付清算辦法附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)財政國庫集中支付資金銀行支付清算辦法第一章 第二條 本辦法適用于進(jìn)行財政國庫管理制度改革的自治區(qū)本級預(yù)算單位財政性資金的銀行支付清算。 國庫單一賬戶體系由下列銀行賬戶構(gòu)成： （一）內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳在中國人民銀行呼和浩特中心支行開設(shè)的國庫單一賬戶；（二） 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳在商業(yè)銀行開設(shè)的財政零余額賬戶；（三） 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳在商業(yè)銀行為預(yù)算單位開設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶；（四） 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳在商業(yè)銀行開設(shè)的預(yù)算外資金財政專戶；（五） 經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)或自治區(qū)人民政府授權(quán)財政廳批準(zhǔn)開設(shè)的特設(shè)專戶。 上述賬戶體系中國庫單一賬戶、部分特設(shè)專戶和預(yù)算外資金財政專戶按專用存款賬戶管理。 第五條 具體辦理財政性資金支付與清算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行為代理銀行。 第六條 代理銀行應(yīng)具備以下條件：　?。ㄒ唬┏钟兄袊y監(jiān)會內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)管局核發(fā)的金融許可證和工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，資金實力雄厚，具有較強的抗風(fēng)險能力和較好的經(jīng)營業(yè)績；　?。ǘ┚邆湎冗M(jìn)的資金匯劃系統(tǒng)，保證本行系統(tǒng)同城轉(zhuǎn)賬實時、異地匯劃三小時內(nèi)到賬；　　（三）內(nèi)部管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)密，具有嚴(yán)格的操作規(guī)程，并設(shè)置相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門和配備專業(yè)工作人員；　?。ㄋ模┲袊嗣胥y行呼和浩特中心支行和自治區(qū)財政廳規(guī)定的其他條件?！　〉诎藯l 代理銀行分行，代表本系統(tǒng)與中國人民銀行呼和浩特中心支行簽訂代理財政性資金銀行支付清算協(xié)議?！　〉诰艞l 中國人民銀行呼和浩特中心支行和自治區(qū)財政廳對代理銀行代理財政性資金支付清算業(yè)務(wù)進(jìn)行管理監(jiān)督。開戶時，自治區(qū)財政廳須向中國人民銀行呼和浩特中心支行提交開戶申請并預(yù)留印鑒。開戶時，自治區(qū)財政廳和預(yù)算單位須向代理銀行提交開戶申請并預(yù)留印鑒。　　代理銀行為預(yù)算單位開設(shè)以上賬戶，應(yīng)報中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處備案?！　〉谑臈l 預(yù)算單位按照規(guī)定的程序變更、撤銷銀行賬戶時，代理銀行應(yīng)當(dāng)按《銀行賬戶管理辦法》的規(guī)定辦理，并報自治區(qū)財政廳和中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處備案。因特殊原因，財政零余額賬戶中的工資統(tǒng)發(fā)代辦銀行專戶在收到財政撥入工資款項的當(dāng)日可暫時保留貸方余額，次日該工資專戶余額為零。同時代理銀行應(yīng)設(shè)立現(xiàn)金支付登記簿，記載現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。 　　第十八條 《銀行支付申請劃款憑證》（附件1），用于代理銀行向中國人民銀行呼和浩特中心支行申請從國庫單一賬戶清算已支付的財政性資金。　　第十九條 《銀行支付申請退款憑證》（附件2），用于代理銀行向中國人民銀行呼和浩特中心支行申請清算退回國庫單一賬戶的財政性資金。　　 第三章 支與算　　 第一節(jié) 支 付　　第二十條 財政性資金支付包括財政直接支付和財政授權(quán)支付?！　〉诙l 自治區(qū)財政廳向中國人民銀行呼和浩特中心支行提交加蓋預(yù)留印鑒的《財政直接支付匯總清算額度通知單》，用于控制財政零余額賬戶的清算額度，并作為中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處在財政直接支付匯總清算額度內(nèi)，辦理代理銀行申請劃款清算的合法依據(jù)。　　《財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》應(yīng)加蓋自治區(qū)財政廳預(yù)留中國人民銀行呼和浩特中心支行的印鑒，作為中國人民銀行呼和浩特中心支行國庫處在授權(quán)支付累計額度內(nèi)，辦理代理銀行申請劃款清算的合法依據(jù)?！　〉诙臈l 財政性資金需要退回國庫單一賬戶的，由代理銀行在當(dāng)日（超過清算時間的在第二個工作日上午）向中國人民銀行呼和浩特中心支行申請辦理退劃資金手續(xù)，將資金退回國庫單一賬戶，并及時通知自治區(qū)財政廳或預(yù)算單位?！　〉诙鍡l 在財政國庫管理制度改革初期，自治區(qū)財政廳將《財政直接支付憑證》以書面及電子形式傳遞至代理銀行；代理銀行將《銀行支付申請劃款憑證》和《銀行支付申請退款憑證》以書面及電子形式傳遞至中國人民銀行呼和浩特中心支行。　　第二十六條 中國人民銀行呼和浩特中心支行、 自治區(qū)財政廳、預(yù)算單位、代理銀行，在憑證傳遞過程中，要分別建立《憑證傳遞交接登記簿》，以確保資金安全。第二十七條 代理銀行在營業(yè)日15∶30時（含）之前收到自治區(qū)財政廳簽發(fā)的《財政直接支付憑證》和預(yù)算單位簽發(fā)的支付結(jié)算憑證，須將代理支付的財政性資金及時匯出；在營業(yè)日15∶30時至停止對外營業(yè)的時間內(nèi)，受理的符合規(guī)定的財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日將資金匯出，并采用代理銀行當(dāng)日墊付資金，下一營業(yè)日上午9：00時前與中國人民銀行呼和