股權(quán)質(zhì)押信托項(xiàng)目盡調(diào)報(bào)告模板-在線瀏覽
2024-09-13 06:43本頁(yè)面
【正文】 過(guò)【平臺(tái)】參與該公司定向增發(fā)。二、 信托方案與風(fēng)控措施（本部分對(duì)信托方案及主要風(fēng)控措施進(jìn)行說(shuō)明）（一） 信托方案摘要? 信托名稱： ? 信托投資標(biāo)的：本信托將投資于【 】所持有的【 】萬(wàn)股【】（證券代碼：【 】）【流通/非流通】股票（非流通股解禁日期為【 】）之股權(quán)收益權(quán)。? 融資人：? 信托規(guī)模： ? 信托期限： ? 優(yōu)先委托人： . . . . .學(xué)習(xí)參考? 劣后委托人：? 受托人：中融國(guó)際信托有限公司。（二） 信托交易結(jié)構(gòu)及交易文件 交易結(jié)構(gòu)本部分應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所采取的交易模式（包括但不限于股權(quán)質(zhì)押貸款、股權(quán)收益權(quán)受讓回購(gòu)、通過(guò)平臺(tái)企業(yè)參與定向增發(fā)等），對(duì)于信托資金的運(yùn)用方式、信托資金的退出方式、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等進(jìn)行說(shuō)明。（三） 風(fēng)控措施（此處應(yīng)重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目所采取的各類風(fēng)控措施進(jìn)行說(shuō)明） 股票質(zhì)押質(zhì)押股票數(shù)量、質(zhì)押股票流通是否受限（限售股解禁日期） 、質(zhì)押股票數(shù)量占股票總數(shù)量比例、質(zhì)押股票占持股人所持全部股票比例、質(zhì)押股票折扣率、質(zhì)押股票警戒線、止損線、 《質(zhì)押合同》是否辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證等。 其他如采取上述兩種措施之外的其他風(fēng)控措施（包括但不限于資金監(jiān)管、特定股份處置協(xié)議等） ，應(yīng)對(duì)于其他風(fēng)控措施的具體方式進(jìn)行說(shuō)明。. . . . .學(xué)習(xí)參考（二） 還款來(lái)源對(duì)還款來(lái)源進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，如還款來(lái)源為某一項(xiàng)目現(xiàn)金流，還需提供還款項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況分析。（二） 融資方經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況 主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及企業(yè)治理簡(jiǎn)要介紹融資方主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況（提供近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況、營(yíng)利增長(zhǎng)情況相關(guān)數(shù)據(jù)） 、融資方組織架構(gòu)及高層簡(jiǎn)歷。 融資方負(fù)債情況分析對(duì)于融資方債務(wù)情況（包括短期、長(zhǎng)期借款、其他應(yīng)付等）進(jìn)行如下統(tǒng)計(jì)，并對(duì)信托到期前需償還的債務(wù)總額及融資方償債能力進(jìn)行分析。 對(duì)外擔(dān)保情況：當(dāng)前對(duì)外擔(dān)保的合同金額為【】萬(wàn)元。有無(wú)不良記錄：無(wú)/有，原因是【】五、 標(biāo)的股票情況（一） 上市公司 上市公司基本情況 上市公司經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況（1）介紹公司的業(yè)務(wù)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)，并分析各類業(yè)務(wù)占公司收入的比例，各階段增長(zhǎng)或下降情況，并與同行業(yè)平均水平比較。（3）列示上市公司近三年一期的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)（包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)收益率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率等） ，并分析上市公司歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及盈利預(yù)測(cè)。 上市公司股本結(jié)構(gòu)及持倉(cāng)情況（1）股份結(jié)構(gòu)情況：【 】年末數(shù)量 比例（% ）一、有限售條件股份國(guó)家持股國(guó)有法人持股3 其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股境內(nèi)自然人持股外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、無(wú)限售條件流通股份人民幣普通股境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他
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