【正文】 ..........................................................................27項(xiàng)目資金計(jì)劃 ....................................................................................................................................278. 項(xiàng)目融資管理 .........................................................................................................................27 項(xiàng)目融資目標(biāo)及要求 .................................................................................................................27 項(xiàng)目融資渠道與工作計(jì)劃 .........................................................................................................27 融資條件 .....................................................................................................................................289. 項(xiàng)目質(zhì)量管理 .........................................................................................................................28 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及控制原則 .........................................................................................................28 項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) .............................................................................................................28 項(xiàng)目質(zhì)量管理過(guò)程控制 .............................................................................................................2910. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 .........................................................................................................................29 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表 .......................................................................................................................29 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)登記表 .......................................................................................................................2911. 項(xiàng)目組織管理 .........................................................................................................................29 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) ...........................................................................................................................29 項(xiàng)目成員名單 ...........................................................................................................................29 人員崗位職責(zé) ...........................................................................................................................30 項(xiàng)目相關(guān)部門責(zé)任矩陣 ...........................................................................................................3112. 項(xiàng)目人力資源管理 .................................................................................................................32 招聘崗位需求表： ...................................................................................................................3招聘計(jì)劃 ................................................................................................................................33 項(xiàng)目人員培訓(xùn)計(jì)劃 ...................................................................................................................331辦公配置計(jì)劃 .........................................................................................................................34附件 1： 新建（BOT）項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度策劃 ..................................................................352 / 35項(xiàng)目概述 項(xiàng)目概況? 工程性質(zhì):PPP? 工程地點(diǎn)：招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)石對(duì)頭村? 設(shè)計(jì)規(guī)模：預(yù)處理單元 7 萬(wàn)噸/日，其他 5 萬(wàn)噸/日? 處理工藝：改良 A178。／O 工藝? 出水標(biāo)準(zhǔn)：一級(jí) A，同時(shí)滿足 COD≤30mg/L，氨氮≤。 特許權(quán)協(xié)議（合同）內(nèi)容簡(jiǎn)介? 甲方名稱:招遠(yuǎn)市財(cái)政局 ；? 乙方名稱:XXXX 環(huán)境工程有限公司。? 合同范圍界限：甲方授予乙方在合作期內(nèi)對(duì)招遠(yuǎn)金都污水處理廠擴(kuò)建（三期）項(xiàng)目進(jìn)行投資、融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、移交，對(duì)招遠(yuǎn)金都污水廠（一期、二期）進(jìn)行接收、升級(jí)改造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、移交的獨(dú)家權(quán)力。自商業(yè)運(yùn)營(yíng)日起，按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議規(guī)定的價(jià)格和程序向項(xiàng)目公司支付污水處理服務(wù)費(fèi)。4 / 35? 合同（投資）價(jià)格：暫定總 17890 萬(wàn)元，暫定污水處理費(fèi) 元/噸，最終總投資及污水處理費(fèi)單價(jià)以決算審計(jì)為準(zhǔn)。6 安裝工程施工 開工令 2022 年 9 月 1 日關(guān)鍵路徑主要設(shè)備及管道安裝 2022年 9 日 30 日完成，其他 2022 年 11 月30 日完成；污泥干化棚設(shè)備 2022 年12 月 20 日完成。 項(xiàng)目進(jìn)入收費(fèi)滿足的條件和特征5 / 35性能測(cè)試合格 調(diào)試及商業(yè)試運(yùn)行 竣工驗(yàn)收測(cè)試通過(guò) 正式商業(yè)運(yùn)行 項(xiàng)目制約因素 本項(xiàng)目為山東省環(huán)保廳掛牌督辦項(xiàng)目，招遠(yuǎn)市政府要求在 2022 年 9 月 30日實(shí)現(xiàn)通水；迫于市政府壓力，項(xiàng)目公司在建設(shè)手續(xù)不齊全，未進(jìn)行圖紙審查，未進(jìn)行設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總承包施工等招標(biāo)的情況下經(jīng)公司同意于 2022 年 6 月 26日進(jìn)場(chǎng)施工。 5%其他目標(biāo) ……6 / 35工 期 目 標(biāo)20%成 本 目 標(biāo)35%質(zhì) 量 目 標(biāo)10%安 全 目 標(biāo)10%文 明 施 工 目 標(biāo)5%項(xiàng) 目 采 購(gòu) 目 標(biāo)5%風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 目 標(biāo)5%項(xiàng) 目 移 交 目 標(biāo)5%信 息 管 理 目 標(biāo)5%工 期 目 標(biāo) 成 本 目 標(biāo) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 安 全 目 標(biāo) 文 明 施 工 目 標(biāo)項(xiàng) 目 采 購(gòu) 目 標(biāo) 信 息 管 理 目 標(biāo) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 目 標(biāo) 項(xiàng) 目 移 交 目 標(biāo) 項(xiàng)目工作分解? 項(xiàng)目整體序號(hào) WBS 代碼 工作任務(wù) 工作任務(wù)內(nèi)容描述 權(quán)重%項(xiàng)目合計(jì)1 M 項(xiàng)目管理 與政府簽訂 BOT 協(xié)議，完成項(xiàng)目的開工所有手續(xù)，項(xiàng)目的招標(biāo)及合同簽訂，項(xiàng)目的結(jié)算、轉(zhuǎn)固、培訓(xùn)、總結(jié)等工作102 E 工程設(shè)計(jì) 完成項(xiàng)目所需的各專業(yè)施工圖紙 103 P 設(shè)備采購(gòu) 按設(shè)計(jì)圖紙采購(gòu)項(xiàng)目所需的各類設(shè)備并按交付要求如期交付。15? 項(xiàng)目管理序號(hào) WBS 代碼 工作任務(wù)名稱 工作任務(wù)內(nèi)容描述 權(quán)重%M 項(xiàng)目管理合計(jì) 10%1 特許權(quán)協(xié)議/合同 與政府簽訂 BOT 107 / 352 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書 初步明確項(xiàng)目實(shí)施方案及細(xì)則 23 項(xiàng)目公司注冊(cè) 項(xiàng)目公司注冊(cè)、稅務(wù)、工商、行政備案24項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)獲取項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)，明確項(xiàng)目的總體方案、投資估算等25 初步設(shè)計(jì)及概算審批明確項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)、處理工藝、投資概算等36 施工圖審查 專業(yè)人員對(duì)施工圖功能性、可實(shí)施程度等各角度審查27 施工圖預(yù)算 確定各分項(xiàng)標(biāo)底價(jià) 108 招標(biāo)代理委托 選擇招標(biāo)代理、談定招標(biāo)事宜、標(biāo)的編制與備案59總包招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)（邀標(biāo)、發(fā)售標(biāo)書、答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判、簽署合同），滿足項(xiàng)目所需邀請(qǐng)招標(biāo)手續(xù)1010土建分包招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)（邀標(biāo)、發(fā)售標(biāo)書、答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、簽署合同），確定土建分包單位1011安裝分包招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)（邀標(biāo)、發(fā)售標(biāo)書、答疑、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、簽署合同），確定安裝分包單位512 邀請(qǐng)招標(biāo)備案 按特許權(quán)要求向甲方備案 2項(xiàng)目土地證 建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證 513 工程前期手續(xù)辦理 開工許可證、質(zhì)檢、安檢備案 2土建分包施組審查 督促施組編制、審查、審批 214 安裝分包施組審查 督促施組編制、審查、審批 215 人員培訓(xùn) 對(duì)新招的操作人員培訓(xùn)內(nèi)容：理論知識(shí)、操作注意事項(xiàng)、緊急狀態(tài)處置等216 竣工資料 保證資料的完整，滿足驗(yàn)收工作 517 工程結(jié)算 合同外施工內(nèi)容結(jié)算 1018 轉(zhuǎn)固工作 將土建工程、安裝工程、設(shè)備等轉(zhuǎn)固 519 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 總結(jié)實(shí)施各階段的優(yōu)劣 4? 工程設(shè)計(jì)序號(hào) WBS 代碼 工作任務(wù) 工作任務(wù)內(nèi)容描述 權(quán)重%E 工程設(shè)計(jì)合計(jì) 10%1 工藝 項(xiàng)目達(dá)到工藝參數(shù)、流程、功能相關(guān)指標(biāo)的關(guān)鍵要素，完成工藝施工圖設(shè)計(jì)402 建筑 滿足使用性能、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì) 103 結(jié)構(gòu) 滿足結(jié)構(gòu)安全、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì) 204 電氣 滿足工藝負(fù)荷、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì) 108 / 355 儀表 滿足工藝指標(biāo)、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì) 106 采暖 無(wú)7 綠化 無(wú)8 總圖 由工藝牽頭協(xié)調(diào)所有專業(yè)優(yōu)化施工總圖 10? 設(shè)備采購(gòu)序號(hào) WBS 代碼 工作任務(wù) 工作任務(wù)內(nèi)容描述 權(quán)重%P 設(shè)備采購(gòu)合計(jì) 25%1 非標(biāo)設(shè)備 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 202 泵類設(shè)備 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 153 閥門類設(shè)備 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 54 風(fēng)機(jī)、曝氣類設(shè)備滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 155 特種設(shè)備 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 56 電氣設(shè)備 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 157 儀表、自控設(shè)備 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 158 污泥干化系統(tǒng) 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 5除臭系統(tǒng) 滿足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求 59 化驗(yàn)設(shè)備 計(jì)劃利用老廠設(shè)備10 辦公/生產(chǎn)工器具 計(jì)劃利用老廠設(shè)備——設(shè)備采購(gòu)分項(xiàng)序號(hào) WBS 代碼 工作任務(wù)名稱 工作任務(wù)內(nèi)容描述 權(quán)重%非標(biāo)設(shè)備 25%1 申購(gòu)單