【正文】 60臺3018003通絲機意大利60套106004國產(chǎn)配套設(shè)備300合計1804500（1）BONAS電子提花織機① 功能：主要用于織造各種纖維，如絲綢織造、服裝、窗簾布、裝飾布、里襯布等各種高檔織物；可與各種型號有梭、無梭織機相配套，適用于毛巾、商標(biāo)、領(lǐng)帶等大提花面料織造。 ③設(shè)備采用了全新的軟件和網(wǎng)絡(luò)。高速、重載荷、經(jīng)久耐用、智能化。劍桿織機的特點是換色緯方便，適宜于色織、復(fù)雜織物和裝飾織物的生產(chǎn)，以及小批量多品種織物的生產(chǎn)。因此，采用無梭織機對于增加織物品種、調(diào)整織物結(jié)構(gòu)、減少織物疵點、提高織物質(zhì)量、降低噪音、改善勞動條件具有重要意義。 ③主要技術(shù)規(guī)格：216。216。216。216。（1）織物原料創(chuàng)新采用新設(shè)備新技術(shù)工藝后,將使各種不同品類的紗應(yīng)用到緯紗里面，包括各種非雪尼爾的花式紗，亞麻紗等等。常用的經(jīng)緯密度可進行調(diào)整。（2）織物的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新將更多地使用更加復(fù)雜的變化組織 （3）圖案設(shè)計創(chuàng)新以往的具象設(shè)計將向抽象設(shè)計演變。 “高檔家紡提花布和高檔提花布”這兩個產(chǎn)品是國際上家庭裝潢的重要元素。真正的高檔車并非使用真皮作裝潢，而是使用裝飾布類。本項目建成后,可生產(chǎn)各類用途和不同品質(zhì)檔次的高檔家紡提花布料，可以做出各種各樣的風(fēng)格，目前我國擁有這種生產(chǎn)設(shè)備和工藝的企業(yè)很少?？棛C通過CANBUS控制系統(tǒng)輸送數(shù)據(jù)；（2） 家紡提花面料生產(chǎn)全過程采用PC編程、實現(xiàn)了智能化控制； （3）控制器上具有閱讀、儲存、在線編輯和其他圖案修改功能。本項目主要原材料的運輸方式為公路（汽車）和鐵路運輸。主要原材料貯存周期為30天左右的生產(chǎn)用量，在通風(fēng)、干燥場所用貨架按品種、批次存放，主要存放地為原材料庫及堆場。(1) 供水項目用水取自某市市政自來水進水，根據(jù)《某市城市規(guī)劃管理規(guī)定》，本項目所處的某市城東區(qū)，水源入口管管徑為DN100。給水管網(wǎng)在生產(chǎn)車間周圍成環(huán)狀鋪設(shè)，室外給水管采用球墨鑄鐵管，室內(nèi)采用PE管。供電電壓為380/220伏，電壓波動不超過額定電壓的177。本項目地處某市城東區(qū)，供電設(shè)施完善、電源可靠、質(zhì)量穩(wěn)定，完全能滿足企業(yè)供電需求。全年按330個工作日計算，四班三運轉(zhuǎn)，全天24小時連續(xù)生產(chǎn)，項目全年共需電225萬度。生產(chǎn)車間一般選用工廠燈、熒光燈。本技改項目投產(chǎn)后會產(chǎn)生少量的生產(chǎn)廢水和生活污水、噪聲、固廢及廢氣，因此，項目建設(shè)中必須遵循消除污染、化害為利、保護環(huán)境的原則。做到人類和自然環(huán)境和諧相處。營運期：主要為職工食堂灶具炒菜時會產(chǎn)生的少量油煙廢氣。營運期：技改項目運營期廢水為員工生活污水。營運期：技改項目建成后的噪聲源主要是生產(chǎn)車間的設(shè)備噪聲。營運期：項目產(chǎn)生的固體廢物主要為邊角料、廢包裝材料和生活垃圾。（2）廢水由施單位負(fù)責(zé)采取相關(guān)措施，保證施工人員生活污水排入污水管網(wǎng)系統(tǒng)，對于施工車輛、設(shè)備，嚴(yán)格管理，防止發(fā)生漏油等污染事故。（4）固體廢物施工期間產(chǎn)生的生活垃圾、由施工單位按照環(huán)衛(wèi)部門的要求進行存放處理，施工期產(chǎn)生的可回收廢料盡量由施工單位回收利用。（2）水污染防治措施本項目在產(chǎn)品制造過程中的所產(chǎn)生的清洗用水采用工業(yè)循環(huán)水工藝，可有效地節(jié)約水資源。生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的污水經(jīng)排污管道集中到化糞池，經(jīng)沉淀后，按照當(dāng)?shù)爻鞘小妒姓盼酃芫W(wǎng)進水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求排入某市城東區(qū)污水排污系統(tǒng)。本技改項目的生產(chǎn)、生活用水排放均能達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）規(guī)定。（3）噪聲污染防治措施本項目選用設(shè)備的噪聲在65db（A）左右，噪聲在國家允許的噪聲標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。（4）固體廢物污染防治措施企業(yè)對項目產(chǎn)生的固體邊角料、廢包裝材料等固體廢物進行分類收集，按照“可回收”、“不可回收”、等分別設(shè)置回收箱，進行標(biāo)識，做到分類收集，分別處理；生活垃圾分類存放,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運至規(guī)定地點消納處理。 綠化具有調(diào)節(jié)空氣、防止污染、美化環(huán)境的作用，綠色植物還有吸收有害氣體、釋放新鮮氧氣的功能，同時還有減弱噪聲、防火防震、殺菌等功能。為企業(yè)職工創(chuàng)造了一個舒適、寧靜的生產(chǎn)環(huán)境。技改項目建設(shè)的全過程依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》的要求,堅持節(jié)約用能、合理用能的指導(dǎo)思想；盡量采用新工藝、新技術(shù)、新機械產(chǎn)品，以減少損耗，降低儲運成本，提高企業(yè)和社會的效益為宗旨。（2）年用水量 2萬噸以人為本、制度化管理，對耗能各環(huán)節(jié)實施控制（1）企業(yè)應(yīng)制定能源管理考核控制辦法,節(jié)約有獎、浪費有罰、制度化管理,以達(dá)到減少能源消耗各環(huán)節(jié)的損失和浪費，做到節(jié)約用能、合理用能。（3）為實現(xiàn)上述目的，對各能耗環(huán)節(jié)采取以下針對性措施。（3）生產(chǎn)設(shè)備采購選用國家推薦的新型的高效、節(jié)能、環(huán)保新產(chǎn)品；（4）照明燈具采用低耗高效新型節(jié)能型燈具，與同等照度的普通燈具相比，可節(jié)省電能2030%；（5）暖通空調(diào)機、通風(fēng)機等暖通設(shè)備均選用高效率，低噪聲的節(jié)能產(chǎn)品。（1）對生產(chǎn)、生活用水均設(shè)置計量儀表以核算消耗定額，降低能耗；（2）加強對員工的節(jié)能教育，落實能耗考核責(zé)任制，提高節(jié)能意識；（3）綠化用水盡可能采用經(jīng)處理的生活用水。 做好節(jié)能的管理與宣傳工作企業(yè)應(yīng)將節(jié)能工作將納入公司整體發(fā)展規(guī)劃, 制定、落實能耗考核責(zé)任制，貫徹國家節(jié)能政策于企業(yè)全部管理工作之中,通過提高全員節(jié)能意識，實現(xiàn)節(jié)約用能之目的。（2）合理安排班次，切實做好相關(guān)節(jié)水節(jié)電制度。（4）制定《能源管理規(guī)定》，嚴(yán)格進行考核。六、 組織機構(gòu)與勞動定員本項目由某紡織股份有限公司負(fù)責(zé)組織實施，某紡織股份有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理由董事會任命。l 總的要求所有員工上崗前均經(jīng)過嚴(yán)格的理論和生產(chǎn)實踐培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，并建立職工培訓(xùn)和考核檔案。l 培訓(xùn)內(nèi)容① 安全、環(huán)保、能源、質(zhì)量等相關(guān)法規(guī)，公司規(guī)章制度等共性知識；② 各崗位應(yīng)知應(yīng)會知識，如設(shè)備安全操作規(guī)程、工藝規(guī)程等；③ 崗位實際操作技能。七 、項目實施進度與招投標(biāo)本項目的建設(shè)期為三年, 從2009年4月到2012年3月，2012年4月底全面投產(chǎn)。本技改項目申請國家（地方）財政補助資金800萬元，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程項目招標(biāo)范圍和規(guī)模表中規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，本項目屬于使用納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金應(yīng)進行公開招標(biāo)建設(shè)的項目。招標(biāo)必須根據(jù)國家、省市有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格執(zhí)行紹興市人民政府建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦法的有關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)操作程序規(guī)范進行招投標(biāo)。工程進行招標(biāo)時，按工程建設(shè)進度要求與施工現(xiàn)場條件，將招標(biāo)內(nèi)容分類別進行招標(biāo)。具體內(nèi)容詳見表72。（3）招標(biāo)方式本項目企業(yè)依據(jù)需要擬采用公開招標(biāo)方式。（5）進度安排招標(biāo)活動的進度應(yīng)滿足項目總體進度要求，其實施安排在項目前期工作及審批結(jié)束后，整個招標(biāo)工作需6周左右。其中：(1) 建設(shè)投資8600萬元；(2) 建設(shè)期利息800萬元；(3) 鋪底流動資金1100萬元。本項目符合國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，符合國家《“十一五”紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)》,符合“國務(wù)院常務(wù)會議2009年2月4日審議并原則通過《紡織工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》”資金扶持政策的相關(guān)規(guī)定。 資金使用方案：（單位：萬元）年份使用資金申請國家補助、地方配套資金企業(yè)自籌銀行貸款2009年225030019502010年395050070027502011年320030026003002012年11001100合計1050080047005000 國家補助及地方配套資金主要購置的關(guān)鍵設(shè)備清單見下表：（單位:萬元）序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價金額1電子提花織機比利時BONAS10臺303002高速劍桿織機意大利VAMATEX10臺303003通絲機意大利20套10200合計40臺套800購置國外設(shè)備所需外匯申請國家外匯銀行兌換使用九、項目財務(wù)分析(1)本項目建設(shè)期為2009年4月2012年3月(3年)，2012年正式全面投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)產(chǎn)70%,2013年達(dá)產(chǎn)率為100%。(3)原輔材料、燃料、動力為近期含稅價格。(5)本項目均以達(dá)產(chǎn)年(2013年)的數(shù)據(jù)作為財務(wù)評價依據(jù)。(2) 增值稅和銷售稅金及附加,詳見附表1。原輔材料估算詳見表91。詳見表92。福利等費用按工資總額的14%計，估算為112萬元。維修費包括修理費、工器具、勞動防護費等，按項目固定資產(chǎn)折舊的80%估算。由上交管理費、審計費、律師費、各種攤派、壞帳損失等構(gòu)成，按工資總額的150%計,估算費用為1200萬元。新產(chǎn)品開發(fā)費用按年銷售收入的3%計，年開發(fā)費用為810萬元。，詳見表附表3。財 務(wù) 獲 利 能 力 分 析 表（表93）序號名稱單位所得稅后所得稅前來源1財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV萬元項目投資現(xiàn)金流量表（IRR=12%）2財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR%3靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年4利潤總額萬元利潤與利潤分配表5銷售利潤率%借款還本付息計劃表表94 單位：萬元序號名稱合計200920102011201220131銀行1　　　　　　期初借款余額　195047005000期初本金累計16650　1950470050005000當(dāng)期借款500019502750300　　當(dāng)期應(yīng)計息　73352375375275當(dāng)期還本付息　　　 其中：還本5000　　　 付息　73352375375275年末借款余額195047005000　2可供還款資金73352375 本年未分配利潤　　　 用于還款的折舊費　　　893893 攤銷費