【正文】 程 》 32 第四節(jié) 基本信息 二、編碼方案 （一）作用 便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理而設(shè)置的。 （二）組成 由級(jí)次和各級(jí)的級(jí)長(zhǎng)兩部分組成的一組數(shù)字。為了適應(yīng)企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)目的核算精度要求。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 34 第五節(jié) 基礎(chǔ)檔案 一、部門(mén)檔案 （一）部門(mén)檔案設(shè)置內(nèi)容 部門(mén)核算輔助賬中的部門(mén)名稱； 個(gè)人往來(lái)核算輔助賬設(shè)置中往來(lái)個(gè)人所屬的部門(mén)名稱 （二）操作 進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”窗口后，執(zhí)行“機(jī)構(gòu)設(shè)置” /“部門(mén)檔案”命令； 選擇部門(mén)分類(lèi)的最末級(jí)，然后點(diǎn)擊功能區(qū)中的“增加”功能； 輸入部門(mén)信息，輸入完畢，點(diǎn)擊功能區(qū)的“保存”按鈕。 （二）操作 進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”窗口后，執(zhí)行“機(jī)構(gòu)設(shè)置” /“職員檔案”命令； 選擇部門(mén)，然后點(diǎn)擊功能區(qū)中的“增加”功能； 輸入擬增加職員的信息，輸入完畢，點(diǎn)擊功能區(qū)的“保存”按鈕。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 37 第六節(jié) 基礎(chǔ)檔案 三、客戶及供應(yīng)商檔案 （二）供應(yīng)商檔案 作用 用于設(shè)置往來(lái)供應(yīng)商的檔案信息，是會(huì)計(jì)科目設(shè)置中供應(yīng)商往來(lái)核算輔助賬設(shè)置的基礎(chǔ)； 操作 （ 1）進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”窗口后，執(zhí)行“往來(lái)單位” /“供應(yīng)商檔案”命令； （ 2）選擇供應(yīng)商分類(lèi)的最末級(jí)，然后點(diǎn)擊功能區(qū)中的“增加”功能； （ 3）內(nèi)輸入往來(lái)供應(yīng)商信息，輸入完畢，點(diǎn)擊功能區(qū)“保存”按鈕。 （二）操作 進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”窗口后，執(zhí)行“存貨” /“存貨檔案”命令； 選擇存貨分類(lèi)的最末級(jí)，然后點(diǎn)擊功能區(qū)中的“增加”功能； 輸入存貨檔案的信息，輸入完畢，點(diǎn)擊功能區(qū)的“保存”按鈕。 （二）操作 執(zhí)行“基礎(chǔ)信息” /“數(shù)據(jù)權(quán)限”命令； 雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”選項(xiàng)； 根據(jù)需要在“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置。 （二）分類(lèi) 記錄級(jí)權(quán)限分配：主要是對(duì)具體業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行權(quán)限分配； 字段級(jí)權(quán)限分配：主要是對(duì)相關(guān)用戶查看權(quán)限的設(shè)置。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 41 第七節(jié) 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 二、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 （三）操作 執(zhí)行“基礎(chǔ)信息” /“數(shù)據(jù)權(quán)限”命令； 雙擊“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”選項(xiàng)； 根據(jù)需要在“權(quán)限瀏覽”窗口，點(diǎn)擊選擇數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置分配類(lèi)別和進(jìn)行權(quán)限分配的對(duì)象，然后點(diǎn)擊“授權(quán)”； 在“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話框中根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)權(quán)限的分配設(shè)置，然后點(diǎn)擊“保存”。 （二）操作 執(zhí)行“基礎(chǔ)信息” /“數(shù)據(jù)權(quán)限”命令； 雙擊“金額權(quán)限分配”選項(xiàng)； 在“金額權(quán)限設(shè)置”窗口進(jìn)行金額級(jí)別設(shè)置； 退出級(jí)別設(shè)置窗口后，點(diǎn)擊“增加”，完成金額權(quán)限設(shè)置。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 45 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 一、啟動(dòng)總賬系統(tǒng) 方式一： 執(zhí)行 “ 開(kāi)始 ” /“程序 ” /“用友 ERPU8”/“企業(yè)門(mén)戶 ” 命令，在企業(yè)門(mén)戶注冊(cè)對(duì)話框中輸入注冊(cè)信息登錄 “ 用友 ERPU8門(mén)戶 ” ，選擇 “ 控制臺(tái) ” 功能選項(xiàng)后，在窗口左側(cè)選擇 “ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ” 產(chǎn)品組，窗口右側(cè)會(huì)顯示該產(chǎn)品組下所包含的模塊，雙擊 “ 總賬 ” 模塊即可啟動(dòng)總賬系統(tǒng)。 注意：總賬系統(tǒng)初始化工作由賬套主管完成。 （四）其他參數(shù)設(shè)置 部門(mén)排序方式設(shè)置 個(gè)人排序方式設(shè)置 項(xiàng)目排序方式設(shè)置 數(shù)據(jù)精度設(shè)置等 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 49 三、設(shè)置外幣及匯率 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作方法 “總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置” /“外幣及匯率”命令； “外幣設(shè)置”窗口，單擊“增加”，輸入幣符和幣名，單擊“確定”； 點(diǎn)擊輸入幣種，在對(duì)應(yīng)區(qū)域中輸入記賬匯率。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 50 四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作方法 “總賬系統(tǒng)”中，執(zhí)行“設(shè)置” /“會(huì)計(jì)科目”命令； “會(huì)計(jì)科目”窗口，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)功能鍵即可進(jìn)行相應(yīng)窗口； 在窗口中可完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。 修改會(huì)計(jì)科目：根據(jù)企業(yè)核算需要修改已有科目。 指定科目：指定出納專(zhuān)管科目，主要包括現(xiàn)金、銀行總賬科目和現(xiàn)金流量科目。 做法：將相同特性的項(xiàng)目定義為一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)，然后在每一大類(lèi)下進(jìn)行項(xiàng)目管理。 內(nèi)容：項(xiàng)目大類(lèi)定義、指定核算科目、修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目分類(lèi)定義、定義項(xiàng)目目錄。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 52 五、項(xiàng)目管理設(shè)置 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （二）定義項(xiàng)目大類(lèi) 執(zhí)行“設(shè)置” /“編碼檔案” /“項(xiàng)目目錄”命令； 單擊“增加”，定義“項(xiàng)目大類(lèi)名稱”； 定義項(xiàng)目級(jí)次，即定義項(xiàng)目編碼規(guī)則； 定義項(xiàng)目欄目。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 54 五、項(xiàng)目管理設(shè)置 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （四）修改項(xiàng)目結(jié)構(gòu) 方式一：在定義項(xiàng)目大類(lèi)過(guò)程中進(jìn)行修改； 方式二：?jiǎn)螕簟绊?xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)進(jìn)入“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”選項(xiàng)卡后，單擊右側(cè)“修改”按鈕進(jìn)行修改。 操作：?jiǎn)螕簟绊?xiàng)目分類(lèi)定義”選項(xiàng)，在選項(xiàng)卡右側(cè)輸入“分類(lèi)編碼”和“分類(lèi)名稱”，單擊“確定”即可。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 56 六、設(shè)置憑證類(lèi)別 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作 執(zhí)行 “ 設(shè)置 ” /“憑證類(lèi)別 ” 命令，進(jìn)入 “ 憑證類(lèi)別預(yù)置 ” 窗口，用戶根據(jù)需要選擇憑證類(lèi)別，并進(jìn)行限制類(lèi)型和限制科目操作。 限制類(lèi)型要注意與憑證類(lèi)型匹配；限制類(lèi)型與限制科目也要匹配。 （二）說(shuō)明 結(jié)算方式編碼必須符合編碼規(guī)則。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 58 八、錄入期初余額 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （一）操作 執(zhí)行 “ 設(shè)置 ” /“期初余額 ” 命令，進(jìn)入 “ 期初余額錄入 ” 窗口，在窗口內(nèi)根據(jù)不同科目性質(zhì)，采用不同錄入余額方式，完成期初余額錄入。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 59 八、錄入期初余額 第一節(jié) 總賬系統(tǒng)初始化 （三）說(shuō)明 一般地，首次使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)需要手工錄入余額，以后年度可執(zhí)行對(duì)應(yīng)功能由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)； 如果是年初建賬，可以直接錄入期初余額，若為年中建賬，則需要錄入所建賬月份的期初余額和從該年年初至該月份的科目借、貸方累計(jì)的發(fā)生額，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額； 余額錄入完畢，一般應(yīng)執(zhí)行“對(duì)賬”功能，并進(jìn)行“試算平衡”，以檢驗(yàn)期初余額錄入的正確性； 試算結(jié)果不平衡不會(huì)影響憑證的填制和審核，但不能記賬。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 61 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 憑證類(lèi)別和憑證編號(hào) 制單日期 附原始憑證張數(shù) 摘要 科目名稱 借貸發(fā)生額 制單人簽名 結(jié)算方式、相關(guān)輔助賬信息欄 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 62 一、填制憑證 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （二）修改憑證 “ 填制憑證 ” 窗口，查找需要修改的憑證； 雙擊需要修改的憑證，即可進(jìn)行憑證修改； 修改完畢，單擊 “ 保存 ” 按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存修改后的憑證。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 64 一、填制憑證 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 （四）刪除憑證 利用憑證查詢功能，查找擬刪除的憑證； 執(zhí)行 “ 制單 ” /“作廢 /恢復(fù) ” 命令，打上 “ 作廢 ” 標(biāo)記； 執(zhí)行 “ 制單 ” /“憑證刪除 /整理 ” 命令，系統(tǒng)自動(dòng)刪除打上 “ 作廢 ”標(biāo)記的憑證，完成憑證刪除操作。 （二）說(shuō)明 設(shè)置的出納憑證必須由出納簽字，否則不能進(jìn)行憑證審核； 憑證一經(jīng)出納簽字，則不能修改或刪除； 出納簽字和取消出納簽字只能由出納自己完成。 （二）說(shuō)明 憑證須經(jīng)審核人員審核通過(guò)才能登記賬簿（即記賬）； 憑證一經(jīng)審核簽字，則不能修改或刪除； 制單人和審核人不能為同一人。 （二）說(shuō)明 期初余額試算不平衡不能記賬 ； 憑證未經(jīng)審核人員審核通過(guò)不能記賬； 記賬過(guò)程不能中斷，否則需恢復(fù)記賬前狀態(tài)后，才能重新記賬。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 69 一、銀行對(duì)賬 第三節(jié) 出納管理 （二）錄入銀行對(duì)賬單 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行對(duì)賬 ” /“銀行對(duì)賬單 ” 命令； 在 “ 銀行科目選擇 ” 對(duì)話框中，選擇科目； 在 “ 銀行對(duì)賬單 ” 窗口，點(diǎn)擊 “ 增加 ” ，錄入銀行對(duì)賬單內(nèi)容。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 70 一、銀行對(duì)賬 第三節(jié) 出納管理 （四）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 執(zhí)行 “ 出納 ” /“銀行對(duì)賬 ” /“余額調(diào)節(jié)表查詢 ” 命令； 在 “ 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ” 窗口，單擊 “ 查看 ” ，即可查看調(diào)節(jié)表。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 71 二、查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬 第三節(jié) 出納管理 （一）查詢現(xiàn)金日記賬 執(zhí)行 “ 出納 ” /“現(xiàn)金日記賬 ” 命令； 在 “ 現(xiàn)金日記賬查詢條件 ” 窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 73 三、資金日?qǐng)?bào)表 第三節(jié) 出納管理 （一）執(zhí)行 “ 出納 ” /“資金日?qǐng)?bào) ” 命令； （二）在 “ 資金日?qǐng)?bào)表查詢條件 ” 窗口，輸入查詢條件，系統(tǒng)自動(dòng)查找。 內(nèi)容 自定義轉(zhuǎn)賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn) 售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn) 匯兌損益 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 75 一、定義轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （二）自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 執(zhí)行 “ 期末 ” /“轉(zhuǎn)賬定義 ” /“自定義結(jié)轉(zhuǎn) ” 命令； 在 “ 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 ” 窗口，單擊 “ 增加 ” ，在 “ 轉(zhuǎn)賬目錄 ” 中錄入轉(zhuǎn)賬序號(hào)和轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，選擇憑證類(lèi)別； 在 “ 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置 ” 窗口，錄入自定義的憑證內(nèi)容，包括科目、輔助賬設(shè)置、方向和取數(shù)公式，然后單擊 “ 完成 ” 即完成自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 76 一、定義轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （三）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 執(zhí)行 “ 期末 ” /“轉(zhuǎn)賬定義 ” /“期間損益 ” 命令； 在 “ 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 ” 窗口，選擇憑證類(lèi)別，查找 “ 本年利潤(rùn) ”科目，確定各損益類(lèi)科目與本年利潤(rùn)之間的關(guān)系； 單擊 “ 確定 ” 即可完成操作。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 77 二、生成轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （一）自定義結(jié)轉(zhuǎn)生成 執(zhí)行 “ 期末 ” /“轉(zhuǎn)賬生成 ” /“自定義轉(zhuǎn)賬 ” 命令； 在 “ 轉(zhuǎn)賬生成 ” 窗口中，選擇擬生成轉(zhuǎn)賬憑證的記錄，即在對(duì)應(yīng)的“ 是否結(jié)轉(zhuǎn) ” 欄中打上標(biāo)記，點(diǎn)擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)自動(dòng)生成機(jī)制憑證； 點(diǎn)擊 “ 保存 ” ，即可保存該張機(jī)制憑證。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 78 二、生成轉(zhuǎn)賬憑證 第四節(jié) 期末處理 （二）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成 執(zhí)行 “ 期末 ” /“轉(zhuǎn)賬生成 ” /“期間損益結(jié)轉(zhuǎn) ” 命令； 在窗口中，選擇擬結(jié)轉(zhuǎn) “ 類(lèi)型 ” ，單擊 “ 全選 ” 選擇待結(jié)轉(zhuǎn)科目，再點(diǎn)擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)自動(dòng)生成機(jī)制憑證； 點(diǎn)擊 “ 保存 ” ，即可保存該張機(jī)制憑證。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 79 三、月末對(duì)賬與結(jié)賬 第四節(jié) 期末處理 （一）對(duì)賬 執(zhí)行 “ 期末 ” /“對(duì)賬 ” 命令； 在 “ 對(duì)賬 ” 窗口中，選擇擬對(duì)賬月份，點(diǎn)擊 “ 選擇 ” 功能鍵； 點(diǎn)擊 “ 對(duì)賬 ” 功能鍵，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬工作，并顯示對(duì)賬日期和對(duì)賬結(jié)果。 操作步驟 （ 1）執(zhí)行 “ 期末 ” /“結(jié)賬 ” 命令； （ 2）在 “ 結(jié)賬 ” 窗口中，選擇擬結(jié)賬月份，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)要結(jié)賬月份的賬簿進(jìn)行核對(duì)，并顯示當(dāng)月工作報(bào)告； （ 3）點(diǎn)擊 “ 結(jié)賬 ” 功能鍵，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)賬工作。 賬簿管理主要是對(duì)各類(lèi)賬簿按照不同條件進(jìn)行查詢、輸出等。 《 會(huì)計(jì)電算化實(shí)用教程 》 82 二、余額表 ——“賬表 ” /“科目賬 ” /“余額表 ” 命令 第五節(jié) 賬簿管理 三、明細(xì)賬 ——“賬表 ” /“科目賬 ” /“明細(xì)賬 ” 命令 四、輔助賬 ——“賬表 ” 下相關(guān)命令 注：二、三、四的查詢和輸出方法與總賬類(lèi)似，此處不再贅述。 、修改憑證、刪除憑證？ ？如何恢復(fù)記賬前狀態(tài)？ ？主要包括哪些方面的工作？ ？ ？ ，如何取消結(jié)賬標(biāo)志？ 84 第四章 UFO系統(tǒng)的應(yīng)用操作 學(xué)習(xí)目標(biāo) : UFO報(bào)表系統(tǒng)的功能和基本操作流程； UFO報(bào)表系統(tǒng)的圖表功能和報(bào)表輸出方法； UFO報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表模板的運(yùn)用方法； UFO報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表格式設(shè)計(jì)的方法； UFO報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表數(shù)據(jù)處理的方法。 方式二： 執(zhí)行 “ 開(kāi)始 ” /“程序 ” /“用友 ERPU8”/“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ” /“UFO報(bào)表 ” 命令，在UFO報(bào)表系統(tǒng)注冊(cè)窗口選擇操作員、輸入操作