【正文】 2011年81 / 82第一部分 初始設(shè)置部分一、建賬（由老師和學(xué)生完成）資料（一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套公司機(jī)構(gòu)代碼：06公司名稱(chēng)：深圳和氏電子有限公司賬套號(hào)：06.***注：***取你學(xué)號(hào)的最后3位 賬套名：深圳和氏電子有限公司賬套類(lèi)型：工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶(hù)命名數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：默認(rèn)路徑（二）設(shè)置賬套參數(shù)公司名稱(chēng)：深圳和氏電子有限公司 ，地址：深圳市保安區(qū)文匯路20號(hào)，電話(huà)：075512345678記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB賬套啟用期間：2009年09月01日（三）添加用戶(hù)用戶(hù)名認(rèn)證方式用戶(hù)組權(quán)限陳靜密碼認(rèn)證Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)你的姓名密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）財(cái)務(wù)組授予所有權(quán)限龔冰冰密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）出納組基礎(chǔ)資料、總賬、現(xiàn)金管理、工資等模塊的查詢(xún)與管理權(quán)指導(dǎo):操作流程: 新建賬套設(shè)置賬套基本參數(shù)和屬性操作人員的分工授權(quán)1．新建賬套（老師做）（1） 打開(kāi)“開(kāi)始”菜單中的“程序”“K/3系統(tǒng)中間層”的“賬套管理”， 初次使用時(shí)，用戶(hù)名：Admin，無(wú)密碼，直接點(diǎn)“確定”。（2）執(zhí)行“組織機(jī)構(gòu)”“添加機(jī)構(gòu)”，添加機(jī)構(gòu)資料（3）執(zhí)行“數(shù)據(jù)庫(kù)”“新建賬套”，設(shè)置賬套資料，然后點(diǎn)“確定”，系統(tǒng)會(huì)花一些時(shí)間創(chuàng)建賬套，創(chuàng)建成功后賬套信息會(huì)顯示在“賬套列表”中。2．設(shè)置賬套參數(shù)（老師做）（1）在“賬套列表”中選中你的賬套，選擇“賬套”“屬性設(shè)置”或單擊工具欄上的“設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)彈出“屬性設(shè)置”窗口。（2）單擊“確認(rèn)”按鈕保存設(shè)置，系統(tǒng)彈出“是否啟用賬套”窗口，如果屬性設(shè)置完成，單擊“是”按紐，如果需要修改，單擊“否”按鈕。單擊“確定”按鈕，完成屬性設(shè)置和賬套啟用工作。（2）用戶(hù)組新增。（注意：?jiǎn)⒂闷陂g千萬(wàn)不要設(shè)置錯(cuò)了，否則在賬套啟用后不好修改了）。選擇“用戶(hù)”“新建用戶(hù)”，或在“用戶(hù)管理”窗口的上方“用戶(hù)”區(qū)域內(nèi)鼠標(biāo)右擊出現(xiàn)的快捷菜單中選中“新建用戶(hù)”，系統(tǒng)彈出“新增用戶(hù)”窗口，建立陳靜、你和龔冰冰3位用戶(hù)。新增的用戶(hù)組顯示在“用戶(hù)管理”窗口的下方，新增的用戶(hù)顯示在上方。在“用戶(hù)管理”窗口中，選中相應(yīng)用戶(hù)組，選擇“用戶(hù)組”“權(quán)限”，在“”窗口中按資料設(shè)置好財(cái)務(wù)組和出納組的權(quán)限。4．在賬套管理系統(tǒng)中備份你的賬套數(shù)據(jù)（老師做）二、賬套初始化初始化流程：初始化準(zhǔn)備系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化其中初始化設(shè)置準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備賬套啟用時(shí)各會(huì)計(jì)科目的期初余額、本年累計(jì)借方金額、本年累計(jì)貸方金額、幣別、客戶(hù)和供應(yīng)商等信息資料。（一）從模板中引入會(huì)計(jì)科目(企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目)1．選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”設(shè)置窗口。（二）設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“本年利潤(rùn)”科目代碼選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)設(shè)置”“總賬”“系統(tǒng)參數(shù)”，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱(chēng)記賬匯率折算方式匯率類(lèi)型HKD港幣原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率USD美元原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)匯率選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“幣別”，進(jìn)入“幣別”設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置。選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“憑證字”，進(jìn)入“憑證字”設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置。計(jì)量單位組代碼計(jì)量單位名稱(chēng)系數(shù)數(shù)量組11個(gè)112塊113條114臺(tái)1其它組21輛1選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“計(jì)量單位”，進(jìn)入“計(jì)量單位”設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置。代碼名稱(chēng)JF06支票選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“結(jié)算方式”，進(jìn)入“結(jié)算方式”設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置。首先在“客戶(hù)新增”窗口通過(guò)選擇“上級(jí)組”設(shè)置好“國(guó)營(yíng)企業(yè)”、“外資企業(yè)”、“私營(yíng)企業(yè)”這些上級(jí)組，再退出，按“刷新”按鈕，此時(shí)左窗口中會(huì)顯示出設(shè)置好的組別。信用管理金額和天數(shù)以后選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“應(yīng)收款管理”“信用管理”再進(jìn)行設(shè)置。在“部門(mén)新增”窗口不選擇“上級(jí)組”而直接設(shè)置所有部門(mén)。（4）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱(chēng)應(yīng)交稅金應(yīng)付賬款預(yù)付賬款1蘇州新元電子有限公司212111512深圳芳威貿(mào)易有限公司212111513深圳信合包裝材料廠(chǎng)212111514深圳東方貨運(yùn)21211151選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“供應(yīng)商”，進(jìn)入“供應(yīng)商”設(shè)置窗口進(jìn)行設(shè)置；或選擇“系統(tǒng)設(shè)置”“基礎(chǔ)資料”“公共資料”“核算項(xiàng)目管理”，然后在左邊選擇“供應(yīng)商”后在右邊空白處雙擊，再選擇“新增”。首先在“物料新增”窗口通過(guò)選擇“上級(jí)組”設(shè)置好“原材料、“成品”、“包裝物”等上級(jí)組，再退出，刷新后此時(shí)窗口中會(huì)顯示出設(shè)置好的組別。注意：所有的物料類(lèi)別（包括“主機(jī)”）均以“上級(jí)組”方式輸入。從上往下逐級(jí)增加。(2) 在會(huì)計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。(3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。(5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。注意：只能給末級(jí)科目錄入，且當(dāng)是輔助核算時(shí)應(yīng)錄入輔助核算數(shù)據(jù)。注意：如果已購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的則應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修改等操作。（六）試算平衡結(jié)束初始化工作。（一）工資管理參數(shù)本賬套需要對(duì)以下現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置：（1）選中結(jié)賬與總賬期間同步；（2）選中結(jié)賬前必須審核（表示工資表只有審核后才能結(jié)賬）。（二）新建工資類(lèi)別，并導(dǎo)入各類(lèi)別下的部門(mén)和職員資料，如下表：類(lèi)別序號(hào)類(lèi)別名稱(chēng)類(lèi)別下部門(mén)類(lèi)別下職員1辦公人員2車(chē)間人員1．類(lèi)別管理選擇“人力資源”“工資管理”“類(lèi)別管理”“新建類(lèi)別”，彈出“打開(kāi)工資類(lèi)別”窗口，單擊“類(lèi)別向?qū)А?，彈出“新建工資類(lèi)別”窗口，錄入類(lèi)別“辦公人員”，單擊“下一步”，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)窗口，選擇幣別“人民幣”，單擊“下一步”，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)窗口，單擊“完成”按鈕保存當(dāng)前類(lèi)別。2. 設(shè)置設(shè)置主要處理當(dāng)前工資類(lèi)別下的部門(mén)、職員、工資項(xiàng)目和公式定義等基礎(chǔ)資料設(shè)置。(1)“辦公人員”類(lèi)別下的設(shè)置：選擇“人力資源”“工資管理”“類(lèi)別管理”“選擇類(lèi)別”，選中“辦公人員”類(lèi)別，單擊“選擇”按鈕。單擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)切換到“導(dǎo)入”狀態(tài)窗口，導(dǎo)入數(shù)據(jù)源選擇“總賬數(shù)據(jù)”，按住Shift或Ctrl鍵除“生產(chǎn)部”外全部選中，單擊窗口左下角“導(dǎo)入”按鈕，稍后系統(tǒng)將選中的部門(mén)資料隱藏，表示導(dǎo)入成功。②職員管理選擇“人力資源”“工資管理”“設(shè)置”“職員管理”，在彈出的“職員”窗口中可進(jìn)行職員信息的新增、修改和導(dǎo)入等操作。單擊“瀏覽”按鈕切換到職員信息查看狀態(tài)。本賬套不使用該功能）(2)“車(chē)間人員”類(lèi)別下的設(shè)置選擇“人力資源”“工資管理”“類(lèi)別管理”“選擇類(lèi)別”，選中“車(chē)間人員”類(lèi)別，單擊“選擇”按鈕。單擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)切換到“導(dǎo)入”狀態(tài)窗口，導(dǎo)入數(shù)據(jù)源選擇“總賬數(shù)據(jù)”，選中“生產(chǎn)部”，單擊窗口左下角“導(dǎo)入”按鈕，稍后系統(tǒng)將選中的部門(mén)資料隱藏，表示導(dǎo)入成功。②職員管理選擇“人力資源”“工資管理”“設(shè)置”“職員管理”，在彈出的“職員”窗口中可進(jìn)行職員信息的新增、修改和導(dǎo)入等操作。單擊“瀏覽”按鈕切換到職員信息查看狀態(tài)。如下表 新增項(xiàng)目扣零實(shí)發(fā)應(yīng)稅所得額稅率扣除計(jì)件工資1．新增工資項(xiàng)目(1)“辦公人員”類(lèi)別下的新增項(xiàng)目設(shè)置選擇“人力資源”“工資管理”“類(lèi)別管理”“選擇類(lèi)別”，選中“辦公人員”類(lèi)別，單擊“選擇”按鈕。選中“基本工資”項(xiàng)目，單擊“編輯”按鈕，在彈出的“修改”窗口中將項(xiàng)目屬性修改為“固定項(xiàng)目”。以同樣的方式增加剩余項(xiàng)目，數(shù)據(jù)類(lèi)型、長(zhǎng)度等與扣零實(shí)發(fā)相同。2．扣零設(shè)置選擇“人力資源”“工資管理”“設(shè)置”“扣零設(shè)置”，在彈出的“扣零設(shè)置”窗口中選擇扣零項(xiàng)目“實(shí)發(fā)合計(jì)”，錄入扣零標(biāo)準(zhǔn)“”（５角以上的要發(fā)，５角以下的下次再發(fā)），扣零后項(xiàng)目選擇“扣零實(shí)發(fā)”，單擊“確定”保存當(dāng)前設(shè)置。（1）選擇“人力資源”“工資管理”“設(shè)置”“公式設(shè)置”，彈出 “公式設(shè)置”窗口。（3）建立公式2：光標(biāo)移到第1條公式末，按下回車(chē)鍵，光標(biāo)移動(dòng)到第2行。（4）按照前面的設(shè)置方法將公式3公式5錄入窗口，錄入公式名稱(chēng)“辦公人員”。單擊“保存”保存當(dāng)前公式名稱(chēng)和計(jì)算方法的定義。另外不同地區(qū)可能扣稅標(biāo)準(zhǔn)不同，在公式5中的基礎(chǔ)簡(jiǎn)單修改即可。選擇“人力資源”“工資管理”“設(shè)置”“公式設(shè)置”，彈出 “公式設(shè)置”窗口。注意：也可先復(fù)制“辦公人員”公式設(shè)置處設(shè)置的公式，然后在可編輯狀態(tài)下復(fù)制公式在此處，再對(duì)公式稍做修改并設(shè)置公式名稱(chēng)為“車(chē)間人員”，保存即可。以陳靜的身份從金蝶K/3主控臺(tái)進(jìn)入自己賬套的“主控臺(tái)界面”窗口。（2）與總賬系統(tǒng)相連。（4）期末結(jié)賬前先進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬。（二）固定資產(chǎn)專(zhuān)有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“固定資產(chǎn)管理”“基礎(chǔ)資料”“卡片類(lèi)別管理”進(jìn)行設(shè)置。存放地點(diǎn)代碼類(lèi)別1辦公室2生產(chǎn)車(chē)間3車(chē)庫(kù)4上海銷(xiāo)售處5北京銷(xiāo)售處（三）固定資產(chǎn)初始卡片錄入及結(jié)束初始化1．錄入固定資產(chǎn)卡片選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“固定資產(chǎn)管理”“業(yè)務(wù)處理”“新增卡片”進(jìn)行設(shè)置固定資產(chǎn)初始卡片固定資產(chǎn)1基本信息部門(mén)及其他原值與折舊資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備固定資產(chǎn)科目幣別人民幣資產(chǎn)編號(hào)B001累計(jì)折舊科目1502原幣金額名稱(chēng)筆記本電腦1使用部門(mén)總經(jīng)辦開(kāi)始使用日期20090412計(jì)量單位臺(tái)折舊費(fèi)用科目預(yù)計(jì)使用期間數(shù)60數(shù)量1已使用期間數(shù)4入賬日期20090412累計(jì)折舊存放地點(diǎn)辦公室預(yù)計(jì)凈殘值變動(dòng)狀況正常使用折舊方法平均年限法(基于入賬原值和預(yù)計(jì)使用期間)變動(dòng)方式購(gòu)入固定資產(chǎn)2基本信息部門(mén)及其他原值與折舊資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備固定資產(chǎn)科目幣別人民幣資產(chǎn)編號(hào)B002累計(jì)折舊科目1502原幣金額8999名稱(chēng)筆記本電腦2使用部門(mén)上海銷(xiāo)售處開(kāi)始使用日期20090501計(jì)量單位臺(tái)折舊費(fèi)用科目預(yù)計(jì)使用期間數(shù)60數(shù)量1已使用期間數(shù)3入賬日期20090501累計(jì)折舊存放地點(diǎn)上海銷(xiāo)售處預(yù)計(jì)凈殘值變動(dòng)狀況正常使用折舊方法平均年限法(基于入賬原值和預(yù)計(jì)使用期間)變動(dòng)方式購(gòu)入固定資產(chǎn)3基本信息部門(mén)及其他原值與折舊資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備固定資產(chǎn)科目幣別人民幣資產(chǎn)編號(hào)B003累計(jì)折舊科目1502原幣金額7000名稱(chēng)臺(tái)式電腦1使用部門(mén)財(cái)務(wù)部開(kāi)始使用日期20090501計(jì)量單位臺(tái)折舊費(fèi)用科目預(yù)計(jì)使用期間數(shù)60數(shù)量2已使用期間數(shù)3入賬日期20090501累計(jì)折舊315存放地點(diǎn)辦公室預(yù)計(jì)凈殘值700變動(dòng)狀況正常使用折舊方法平均年限法(基于入賬原值和預(yù)計(jì)使用期間)變動(dòng)方式購(gòu)入固定資產(chǎn)4基本信息部門(mén)及其他原值與折舊資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備固定資產(chǎn)科目幣別人民幣資產(chǎn)編號(hào)B004累計(jì)折舊科目1502原幣金額8999名稱(chēng)筆記本電腦3使用部門(mén)北京銷(xiāo)售處開(kāi)始使用日期20090515計(jì)量單位臺(tái)折舊費(fèi)用科目預(yù)計(jì)使用期間數(shù)60數(shù)量1已使用期間數(shù)3入賬日期20090515累計(jì)折舊存放地點(diǎn)北京銷(xiāo)售處預(yù)計(jì)凈殘值變動(dòng)狀況正常使用折舊方法平均年限法(基于入賬原值和預(yù)計(jì)使用期間)變動(dòng)方式購(gòu)入固定資產(chǎn)5基本信息部門(mén)及其他原值與折舊資產(chǎn)類(lèi)別辦公設(shè)備固定資產(chǎn)科目幣別人民幣資產(chǎn)編號(hào)B005累計(jì)折舊科目1502原幣金額3500名稱(chēng)臺(tái)式電腦2使用部門(mén)采購(gòu)部開(kāi)始使用日期20090610計(jì)量單位臺(tái)折舊費(fèi)用科目預(yù)計(jì)使用期間數(shù)60數(shù)量1已使用期間數(shù)2入賬日期20090610累計(jì)折舊105存放地點(diǎn)辦公室預(yù)計(jì)凈殘值350變動(dòng)狀況正常使用折舊方法平均年限法(基于入