【正文】 　0　0　0　0短期貸款到帳　0　0　0　0支付到期短期貸款　0　0　0　0應(yīng)收款到期　20　16　10　0原料采購支付現(xiàn)金　52　0　0　0產(chǎn)品研發(fā)投資　0　0　0　0生產(chǎn)線投資　0　0　0　0變更費(fèi)用　0　0　0　0加工費(fèi)用　10　8　4　2收到現(xiàn)金前的所有支出　67　8　4　2支付管理費(fèi)用　1　1　1　1利息（長期貸款）　　　　0長期貸款到帳　　　　0支付到期長期貸款　　　　0設(shè)備維護(hù)費(fèi)用　　　　7租金　　　　0購買新建筑　　　 0市場開拓投資　　　　0ISO認(rèn)證投資　　　　0其他（開支+收入）　0　0　0　0庫存現(xiàn)金余額15015716215228。3發(fā)展戰(zhàn)略通過行業(yè)分析和目標(biāo)市場分析，公司將采取密集成長戰(zhàn)略，抓住市場契機(jī)，充分利用政府扶持，加大投資，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，迅速占領(lǐng)市場，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值最大化，最終通過強(qiáng)化核心競爭力逐步走向世界。 2戰(zhàn)略定位1主要業(yè)務(wù)致力于研發(fā)PP3產(chǎn)品，以PP3產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進(jìn)行銷售。第二步，以管理為手段，降低內(nèi)部成本，整合各部資源，開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場、亞洲市場和國際市場。第三章 公司戰(zhàn)略1戰(zhàn)略目標(biāo)本公司作為進(jìn)入該領(lǐng)域的先行企業(yè)，將抓住機(jī)遇，積極開拓市場，總體實(shí)施三步走的戰(zhàn)略目標(biāo)。P2價(jià)格穩(wěn)定，呈上升趨勢(shì)。P4價(jià)格與P3相差不多。P2價(jià)格穩(wěn)定，但平均水平是所有市場中最低的。P4價(jià)格與P3相差不多。③國內(nèi)市場P1價(jià)格有所下降。P3價(jià)格最高，呈上升趨勢(shì)。②區(qū)域市場P1價(jià)格比較穩(wěn)定，沒有大幅度波動(dòng)，但仍最低。P3價(jià)格上升，較穩(wěn)定。2市場價(jià)格預(yù)測①本地市場P1價(jià)格有所下降，但總體較穩(wěn)定。對(duì)于新興的高端技術(shù)，這一市場上的客戶將會(huì)以觀望為主，因此對(duì)于P3和P4產(chǎn)品的需求將會(huì)發(fā)展極慢。有跡象表明，目前這一市場上的客戶對(duì)P1產(chǎn)品已經(jīng)有所認(rèn)同，需求也會(huì)比較旺盛。另外，這個(gè)市場的消費(fèi)者很看中產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在后幾年里，如果廠商沒有通過ISO9000和ISO14000的認(rèn)證，其產(chǎn)品可能很難銷售。④亞洲市場這個(gè)市場上的客戶喜好一向波動(dòng)較大，不易把握，所以對(duì)P1產(chǎn)品的需求可能起伏較大，估計(jì)P2產(chǎn)品的需求走勢(shì)也會(huì)與P1相似。隨著對(duì)P系列產(chǎn)品新技術(shù)的逐漸認(rèn)同，估計(jì)對(duì)P3產(chǎn)品的需求會(huì)發(fā)展較快，但這個(gè)市場上的客戶對(duì)P4產(chǎn)品卻并不是那么認(rèn)同。③國內(nèi)市場因P1產(chǎn)品帶有較濃的地域色彩，估計(jì)國內(nèi)市場對(duì)P1產(chǎn)品不會(huì)有持久的需求。該市場的客戶比較樂于接受新的事物，因此對(duì)于高端產(chǎn)品也會(huì)比較有興趣，但由于受到地域的限制，該市場的需求總量非常有限。②區(qū)域市場區(qū)域市場的客戶對(duì)P系列產(chǎn)品的喜好相對(duì)穩(wěn)定，因此市場需求量的波動(dòng)也很有可能會(huì)比較平穩(wěn)。后幾年，隨著高端產(chǎn)品的成熟，市場對(duì)PP4產(chǎn)品的需求將會(huì)逐漸增大。第二章 市場分析1市場需求預(yù)測①本地市場本地市場將會(huì)持續(xù)發(fā)展，客戶對(duì)低端產(chǎn)品的需求可能要下滑。財(cái)務(wù)助理 于鐵響九院09級(jí)工業(yè)工程專業(yè)，負(fù)責(zé)與CSO、COO接洽，為CFO提供數(shù)據(jù)支持。CSO 靳莉陽九院10級(jí)電子商務(wù)專業(yè)，負(fù)責(zé)調(diào)研市場狀況，制定廣告計(jì)劃，制定每年銷售計(jì)劃。 協(xié)助編制報(bào)表商業(yè)間諜吳佳燚協(xié)助CSO進(jìn)行市場分析了解其他組經(jīng)營狀況為CEO決策提供必要的商業(yè)情報(bào)CEO 沙彥靜九院10級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組各成員工作，保證內(nèi)部團(tuán)結(jié)，主持會(huì)議，進(jìn)行決策。 購置/出售廠房財(cái)務(wù)助理于鐵響協(xié)助CFO進(jìn)行費(fèi)用管理 執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃 執(zhí)行原材料采購 根據(jù)銷售計(jì)劃制定全面生產(chǎn)計(jì)劃 協(xié)助CFO統(tǒng)計(jì)銷售額和直接成本的計(jì)算 協(xié)助COO按照定單組織生產(chǎn) 制定廣告計(jì)劃 管理應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款 支付各項(xiàng)投資 完成現(xiàn)金流預(yù)測計(jì)算 組織每年的計(jì)劃和預(yù)算工作5人力資源管理為了滿足公司發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)的建立和技術(shù)更新升級(jí)，公司將招聘部分營銷、市場推廣等類人才，加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)公司組織建設(shè)，樹立公司的良好的企業(yè)形象，建立起統(tǒng)一規(guī)范的公司拓展制度。⑥銷售部負(fù)責(zé)公司發(fā)展和客戶企劃方案的制定與實(shí)施，廣告創(chuàng)意、制作的指導(dǎo)與管理；公司產(chǎn)品品牌長遠(yuǎn)規(guī)劃及推廣；公司形象系統(tǒng)的維護(hù)。領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政部管理公司日常的會(huì)計(jì)和稅收工作。②董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)③CEO主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模, 采用現(xiàn)代化生產(chǎn)手段, 努力提高生產(chǎn)效率。所以，公司現(xiàn)階段任務(wù)為投資新產(chǎn)品的開發(fā)，使公司的市場地位得到進(jìn)一步提升。目前生產(chǎn)的P1產(chǎn)品在本地市場銷量和反響都很好，同時(shí)企業(yè)擁有自己的生產(chǎn)廠房與生產(chǎn)設(shè)備，盡管設(shè)備比較落后，但是運(yùn)營狀態(tài)良好。財(cái)務(wù)公司在第一、二年發(fā)展生產(chǎn)能力，利潤不理想，但在第三年開始盈利，且第四年還清貸款，第六年資產(chǎn)達(dá)到333M，擁有7條生產(chǎn)線，包括2條半自動(dòng)，5條全自動(dòng)，同時(shí)擁有A，B兩個(gè)廠房，預(yù)計(jì)公司在以后的經(jīng)營中也能穩(wěn)步增長，具有良好的盈利、運(yùn)營、償債能力。P4產(chǎn)品由于成本高，利潤低，從公司盈利角度出發(fā)，決定不予研發(fā)。 拓新責(zé)任有限公司商業(yè)計(jì)劃書公司執(zhí)行總結(jié)2第一章 公司概況1公司性質(zhì)32公司任務(wù)33組織結(jié)構(gòu)34機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)45人力資源管理5第二章 市場分析1市場需求預(yù)測