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出納銀行結(jié)算崗位說明書-在線瀏覽

2024-09-01 09:48本頁面
  

【正文】 二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日常銀行結(jié)算收付,保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲備量。編制商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表。負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作。 在支付款項時,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,檢查付款憑證審批手續(xù)是否完整,審核無誤后及時辦理結(jié)算手續(xù);。 在上級因公外出時,需支付一筆又很急的貨款時,必須請示上級該筆貨款是否支付;。 現(xiàn)金移交時,與現(xiàn)金出納員辦理現(xiàn)金移交手續(xù),并簽字登記,并保證庫存現(xiàn)金在規(guī)定的范圍內(nèi)使用;。; 妥善保管好財務(wù)印鑒及各種支票等,做到下班后隨時將其放進(jìn)保險柜內(nèi);。(三)負(fù)責(zé)向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作 每月上旬向銀行及時報送員工工資盤,以便工資及時上賬。(四) 負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作 每天負(fù)責(zé)把收支的票據(jù)及時送往銀行辦理結(jié)算。 (六)編制銀行往來和余額日報表(七六)和現(xiàn)金出納以及本部門員工密切
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