【摘要】步驟：1、從出納處取得現(xiàn)金收據(jù)2、從銀行處取得銀行單據(jù)（包括支票、匯票、銀行承兌等）3、銷售人員完成收款報(bào)告，并將收款報(bào)告及附件交收款員4、如沒(méi)有預(yù)付款，則把付款與發(fā)票相對(duì)照，同時(shí)必須把折扣過(guò)入現(xiàn)有的折扣帳戶，并調(diào)節(jié)付款處理總額和銀行帳單。5、如有預(yù)付帳款，則查看系統(tǒng)中是否有新下的訂單。6、如沒(méi)有新下的訂單，則把預(yù)付帳款和應(yīng)收帳款對(duì)沖。7、把預(yù)付帳款信息
2024-08-25 10:58
【摘要】寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：其它會(huì)計(jì)
2024-08-25 11:15
【摘要】/方法：1、按照信用限額規(guī)定回收應(yīng)收帳款。步驟：1、公布延遲付款報(bào)告。2、對(duì)于逾期應(yīng)付款客戶應(yīng)采取的措施與銷售經(jīng)理達(dá)成一致意見(jiàn)。3、根據(jù)所采取的措施，復(fù)查客戶名錄和信用額。輸入：應(yīng)收帳款信息輸入：賒銷報(bào)告說(shuō)明：每日控制賒銷狀交操作過(guò)程。信用報(bào)告跟蹤寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：
2024-08-25 11:14
【摘要】/步驟：1、收集客戶歷史情況記錄2、調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)期間的各種變動(dòng)以及對(duì)客戶應(yīng)收帳款的余額和客戶帳內(nèi)對(duì)分銷商應(yīng)付帳款的余額進(jìn)行調(diào)節(jié)。3、需要時(shí)作必要的更正。說(shuō)明：利用外部資料季度核對(duì)應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)。輸出：1、余額確認(rèn)書與客戶對(duì)帳輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、客戶應(yīng)付帳款應(yīng)收帳帳齡報(bào)表應(yīng)收帳余額表方法：1、應(yīng)收帳款變動(dòng)與客戶應(yīng)
2024-08-28 15:07
【摘要】/方法：１．每月結(jié)帳要素：１．存貨２．工資會(huì)計(jì)３．銷售活動(dòng)費(fèi)用管理說(shuō)明：描述其它會(huì)計(jì)工作流程，根據(jù)會(huì)計(jì)帳戶執(zhí)行序其它會(huì)計(jì)處理寶潔公司－全球經(jīng)銷商核心工作程序程序：會(huì)計(jì)：
2024-08-28 14:55
【摘要】/寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：其它會(huì)計(jì)
2024-08-28 14:52
【摘要】寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：其它會(huì)計(jì)處理
2024-08-25 11:19
【摘要】步驟：1、從客戶處取得退貨申請(qǐng)單2、審查申請(qǐng)單/原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當(dāng)核準(zhǔn)申請(qǐng)單4、得到入庫(kù)單5、更正應(yīng)收帳款說(shuō)明：根據(jù)核實(shí)程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、由客戶發(fā)出的退貨申請(qǐng)單退貨和殘損產(chǎn)品處理輸出：1、更正應(yīng)收帳款得到入庫(kù)單方法：1、每日在結(jié)帳前最后過(guò)帳寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工
2024-08-25 11:11
【摘要】方法：１．每月結(jié)帳要素：１．存貨２．工資會(huì)計(jì)３．銷售活動(dòng)費(fèi)用管理說(shuō)明：描述其它會(huì)計(jì)工作流程，根據(jù)會(huì)計(jì)帳戶執(zhí)行序其它會(huì)計(jì)處理寶潔公司－全球經(jīng)銷商核心工作程序程序：會(huì)計(jì)：版本：
【摘要】步驟：1、按照信用額規(guī)定回收應(yīng)收帳款步驟：1、從應(yīng)收帳款處理程序中的收款報(bào)告獲得預(yù)付款信息2、信用控制員查核預(yù)付款是否控制轉(zhuǎn)帳，否則通知產(chǎn)品供應(yīng)部有關(guān)預(yù)付款訂單事項(xiàng)。3、從產(chǎn)品供應(yīng)部獲取預(yù)付款4、信用控制員核查客戶余額是否高于或等于訂單金額，如是則發(fā)貨裝運(yùn)。說(shuō)明：對(duì)照預(yù)付款審查訂單。輸出：1、發(fā)貨裝運(yùn)2、擱置訂單名錄預(yù)付款訂單審查輸
2024-08-25 11:23
【摘要】/MEASURES：1、每星期現(xiàn)金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度滿足實(shí)際財(cái)務(wù)需求。步驟：1、按周/月預(yù)測(cè)當(dāng)期付款。2、按周/月預(yù)測(cè)當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對(duì)帳單并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)，復(fù)查并修正未來(lái)7/30天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)備用金帳戶和銀行帳戶資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)
2024-08-28 15:17
2024-08-28 15:11
【摘要】財(cái)務(wù)分析編制財(cái)務(wù)報(bào)表匯總報(bào)表內(nèi)部調(diào)整入帳編制會(huì)計(jì)憑證搜集原始單據(jù)會(huì)計(jì)交易寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：無(wú)
2024-08-25 10:59
【摘要】財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程會(huì)計(jì)目的-寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進(jìn)財(cái)務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展原則-原始憑證-準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的記錄和完成記錄-適當(dāng)歸類匯總生意和會(huì)計(jì)記錄-根據(jù)某一會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)原則準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表-根據(jù)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料、準(zhǔn)備財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)表
2024-08-25 11:07
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